年产700万平方米PVC地板项目可行性研究报告 - 图文(3)

年产700万平方米PVC地板项目

? 年产700万平方米PVC地板的规模；

? 形成年均3.5亿元的产值规模，年均净利润2883.73万元；

? 直接带动120人就业，在增加就业的同时，能够有效满足人们对新型、节能、绿色、环保地板系列装饰材料需求，促进xx县社会稳定和经济发展。

二、建设期限

本项目建设期限为6个月，即2013年1月-6月，项目筹备期两个月，开工日期为2013年3月。

（二）项目主要建设内容

表1-2 项目主要建构筑物

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 项目 生产区 办公、生活区 综合办公楼 职工餐厅 职工食堂 基础设施 门卫室 超市、营业厅等 合计 占地面积(M2) 44000 3000 1100 1000 800 320 20 300 47320 建筑面积(M2) 44000 6900 3300 2000 1600 320 20 300 51220 砖混 结构形式 钢结构 框架 砖混 备注 3层 2层 2层 （三）项目投资规模及资金构成

整个项目工程估算总投资额为12000.04万元，具体资金构成见下表。

表1-3项目投资资金构成表

序号 1 2 合计 投资构成 建设投资 流动资金 - 11 -

金额（亿元） 11007.29 992.98 12000.27 占比（%） 91.73% 8.27 100% 年产700万平方米PVC地板项目

（四）项目资金筹措方式

本项目总投资1.2亿元，其中自筹7000万元，银行贷款5000万元。具体筹措方式见下表。

表1-4 资金筹措方式

序号 1 2 合计 投资来源 企业自筹 银行贷款 投资额（万元） 7000 5000 12000 占比（%） 58.33 41.67 100 （五）项目主要经济技术指标

表1-5 项目主要经济技术指标

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 指标名称 项目建设内容 总用地面积 总建筑面积 总占地面积 容积率 建筑系数 项目建设期 项目投资 建设投资 流动资金 财务指标 总成本 年营业收入 年利润总额 年净利润 单位 平方米 平方米 平方米 % 月 亿元 万元 万元 指标值 66666.6 51220 47320 0.8 70.98 6 1.2 11007.29 992.98 31109.49 36500 4202.09 3151.57 备注 折合100亩 平均 万元 万元 万元 万元 - 12 -

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3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 年所得税 年税金及附加 财务评价指标（所得税后） 项目资本金收益率 投资利润率 销售利润率 投资回收期（不含建设期） 万元 万元 % % % 年 1050.52 108.04 60.21 35.02 11.51 2.35 2.94 19329.59 13408.21 54.73 40.88 44.37 1.55 税前 税后 税前 税后 税前 税后 还贷后2年 不含建设期 4.5 财务净现值（ic=13%） 万元 4.6 4.7 4.8 财务内部收益率 盈亏平衡点 借款偿还期限 % % 年 （六）财务评价

项目正常年年净利润2883.73万元，项目投资收益率为35.02%，财务净现值大于零，投资回收期为2.35年。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

第五节 项目可行性研究报告编制说明 （一）项目可行性研究报告编制依据

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）； ——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《当前产业结构调整目录》（2011年本）；

——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

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——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）； ——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ——《建材工业“十二五”发展规划》；

——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ——《山东省建材工业“十二五”发展规划》‘ ——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

（二）项目的主要研究内容和方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究报告本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。

2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型。

3）对项目建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究。 4）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究。 5）对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价。 6）对项目的企业组织、劳动定员及实施进度规划的确定。

7）项目的投资估算与资金筹措，对项目的产品成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论。

8）提出项目的可行性研究报告结论。 2、项目的主要研究方法

本项目研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从生产上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果

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进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

（三）编制原则

1、充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究 ，力求生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽量减少不必要的生产环节、增加厂区绿化面积，并采用高新环保设备，建设一个文明、美丽、环保的综合性产业园区。

2、生产线所有设备的选型和技术方案，首先要立足于可靠，在可靠的前提下体现先进性，工艺流程和布置尽可能的简化，机电设备以国产化为主，在原材料允许的条件下，尽可能选择节能型设备。

3、贯彻执行国家对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”原则。坚持环境影响评价为工程建设服务和环境管理服务的原则，使项目的各项指标达到国家环保要求。

4、以科学、客观、公正的原则，编制内容力求主次分明、重点突出、数据准确、结论可靠，确保编制工作的质量。

第六节 项目研究结论及建议 （一）项目研究结论

本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、生产项目科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对运输、包装、对外贸易等产业的推进、区域经济的发展和社会稳定起着重要的、积极的作用，具有显著的经济效益和社会效益。

通过对项目的开发背景、市场定位、生产工艺、开发政策、环保综防、运作模式及组织架构设施及、筹资方案、财务分析、风险分析、社会效益等方面的系统分析研究。本报告认为该项目在以下方面均可行。

? 政策可行

本项目主要以新型PVC地板的生产、销售与研发等为主，目前新型PVC地板技术含量高，节能环保，向有利于生态环境保护的方向发展，符合国家产业结构规划及行业政

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