广西农垦集团有限责任公司(13)

广西农垦集团有限责任公司

定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息由中央结算公司代理完成兑付工作

短期融资券担保： 本期短期融资券无担保 信用评级机构： 信用评级结果： 税务提示：

大公国际资信评估有限公司

发行人主体信用级别为A+、本期短期融资券信用级别为A-1根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担

适用法律：

本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

簿记建档安排： 分销安排：

由主承销商安排簿记建档

承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券按照协议价格向其他市场成员进行分销，所分销的短期融资券应在中央结算公司办理托管

缴款和结算安排：

2009年2月11日上午11时前承销团成员向主承销商缴款，债券结算通过中央国债登记结算有限责任公司簿记系统进行

登记托管安排：

中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式登记托管

上市流通安排：

本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2009年2月12日）即可在全国银行间债券市场上市流通

二、本期融资券的承销与发行方式

本期融资券由主承销商中国光大银行组织承销团，并由主承销商以余额包销的方式承销。本期融资券认购和缴款过程由主承销商集中管理。

本期融资券采取簿记建档方式发行，簿记管理人为中国光大银行。 本期融资券承销团成员须在本次发行方案规定的发行时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面《申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺均视为无效。

簿记管理人根据簿记建档的结果，确定本期融资券的配售方案。分销商在簿记建档中直接向主承销商申报其认购意愿；主承销商根据簿记建档等情况确定本期融资券发行价格和承销数量,并以书面形式确定。

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