亚洲水股份有限公司财务报表暨会计师核阅报告(4)

亚洲水股份有限公司财务报表暨会计师核阅报告

亞洲水泥股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十六年及九十五年九月三十日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

單位：新台幣仟元，惟每

股面額為新台幣元

代碼 資產 九十六年九月三十日 九十五年九月三十日

金額 ％ 金額 ％ 九十六年九月三十日

代碼 負債及股東權益 金額 ％ 九十五年九月三十日

金額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註二及四） 1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附 註二、三及五） 1320 備供出售金融資產－流動（附註二、三、六及 二十四） 1120 應收票據（附註二） 應收帳款 1150 －關係人（附註二十三） 1140 －非關係人－減備抵呆帳九十六年21,165 仟元及九十五年302,491仟元後之淨額 1160 其他應收款（附註二十三） 120X 存貨－淨額（附註二及七） 1298 其他（附註二、十八及二十三） 11XX 流動資產合計 長期投資（附註二及三） 1421 採權益法之長期股權投資（附註八及二十四） 1450 備供出售金融資產－非流動（附註六及二十 四） 1470 避險之衍生性金融資產－非流動（附註九） 1480 以成本衡量之金融資產－非流動（附註十） 14XX 長期投資合計 固定資產（附註二、十一及二十四） 成 本 1501 土 地 1521 建 築 物 1531 機器及設備 1681 其他設備 15X1 15X8 重估增值 15XY 成本及重估增值 15X9 減： 累積折舊 1670 在建工程及預付設備款 15XX 固定資產淨額 其他資產（附註二及十二） 1800 非營業用資產－淨額（附註二十四） 1830 遞延費用－淨額 1888 什項資產（附註二十三） 18XX 其他資產合計 1XXX 資 產 總 計

董事長：徐旭東

流動負債 $ 237,083 - $ 469,411 1

2100 短期借款（附註十三及二十四）

2110 應付短期票券（附註十四） 212,400

- 219,324 - 2140 應付款項及費用（附註二十三） 2160 應付所得稅（附註二及十八） 1,455,316 2 1,263,270 2 2200 避險之衍生性金融負債－流動（附註二、三及 119,393 - 186,136 - 九） 2210 應付股利及酬勞金 340,557 - 439,300 1

2260 待交產品及預收款項

2270 一年內到期之長期負債（附註十五及二十四） 620,168 1 606,464 1 21XX 流動負債合計 1,784,364

2 266,951 - 2,085,473 2 1,553,833 2 長期負債 2410 應付公司債（附註十五及二十四） 2420 銀行借款（附註十五及二十四）

2430 避險之衍生性金融負債－非流動（附註二、三 及九） 71,495,256 75 58,565,795 75

24XX 長期負債合計

6,050,540

6 3,204,172 4 2510 土地增值稅準備（附註十一） 10,918 - 23,567 -

其他負債 2881 遞延收益（附註十二及十六）

2888 什項負債（附註二、十八及二十） 28XX 其他負債合計 213,644 - 206,592 -

2XXX 負債合計 2,949,735

3 2,933,688 4 14,260,859 15 14,250,650 18

股東權益（附註二、三、十一及十七） 3110 股本－每股面額10元，額定：3,000,000仟股； 18,214,958

19 18,176,813 23 發行：九十六年2,734,691仟股，九十五年 2,532,121仟股 19,297,921 20 19,268,610 25 32XX 資本公積 17,635,991

18 17,472,725 23 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3350 未分配盈餘

33XX 保留盈餘合計

股東權益其他調整項目 6,530,284 7 6,583,658 9 3420 累積換算調整數 836,423

1 865,819 1 3430 未認列為退休金成本之淨損失 3450 金融商品未實現（損）益 3460 未實現重估增值

34XX 股東權益其他調整項目合計

3XXX 股東權益合計

負 債 及 股 東 權 益 總 計 後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年十月二十三日會計師核閱報告）

經理人：李坤炎

會計主管：葉文華

- 4 -

$ 1,000,000 1 - - 846,100 1 392,220 - 25,827 - 291,861 - 75,783 - 4,500,000 5 11,295,085 12 1,642,233 2 24,006,536 25

7,672,810 8 2,038,184 2 ( 68,725 ) - 12,291,976 13 $ 911,181 1 389,855 1 1,048,204 1 319,083 1 - - 222,304 - 144,403 - 6,900,000 9 6,849,586 9 1,716,317 2 21,624,228 28 6,956,709 9 1,491,330 2 ( 153,781 ) - 2,800,145 4

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