金蝶KIS标准版案例资料-实务操作

1 / 15

金蝶KIS标准版案例资料

一、初始化数据

1、新建账套

单位名称：重庆星月科技公司（一般纳税人）。 行业：采用企业会计制度的行业。 记账本位币：RMB人民币 会计科目级数：4级，4-2-2-2 会计期间：自然月份。

会计年度开始日期：1月1日，启用会计期间：本年1期。如本年为2008年，则为2008年1期。 2、用户管理 用户组 会计组 会计组 会计组 出纳组 3、币别

外币代码：USD，名称：美元，期初汇率8.0。 4、账套选项

（1）选择“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。 （2）选择“账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。

（3）选择固定资产减值准备科目为“1505 固定资产减值准备”，同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。

（4）选择“可以从凭证引入现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。 5、凭证类型

用户名 录入员（以操作者自己的名字命名） 黄风（审核员） 王中广（会计主管） 张一杰（出纳员） 授权范围 当前用户 本组用户 所有用户 所有用户 基本权限 除“账务处理－凭证”中“凭证审核”、“修改其他用户凭证或单据”以外的所有功能。 “凭证”中的“审核”、“查看”、“检查”、“过账”功能 除“账务处理”中“录入凭证、审核凭证、删除凭证”以外的其他所有功能。 “出纳管理”中的全部功能。 “账务处理”中的凭证查询功能。

2 / 15

凭证字 收 付 转 6、核算项目 (1)往来单位

科目范围限制 借方必有：1001-1009 贷方必有：1001-1009 借和贷必无：1001-1009 001东方发展公司、002金佛山科技公司、003深圳环宇公司、004亿坤公司。 （2）部门

01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。 （3）商品

01甲商品、02乙商品、03丙商品。 （4）职员

表1 职员表

职员编码 职员名称 0101 0102 0103 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0401 0402 陈山竹 罗云峰 王东 王中广 高风杰 黄风 张一杰 章力辉 刘大红 韦芳 何一丁 周广金 梁华 郭风光 谢长宇 部门 类别 职务 性别 男 男 女 男 女 女 男 女 女 女 男 男 女 男 女 银行账号 123456001 123456002 123456003 123456004 123456005 123456006 123456007 123456008 123456009 123456010 123456011 123456012 123456013 123456014 123456015 行政部 行政 总经理 行政部 行政 行政部 行政 财务部 行政 财务部 行政 财务部 行政 财务部 行政 销售部 业务 销售部 业务 销售部 业务 销售部 业务 销售部 业务 销售部 业务 物供部 业务 物供部 业务 职员 主任 主任 职员 职员 职员 主任 职员 职员 职员 职员 职员 主任 职员 3 / 15

7、会计科目及期初余额

会计科目及期初余额表

科目代码 1001 1002 100201 100202 会计科目 现金 银行存款 工商银行 中国银行 借方余额 贷方余额 600 423,000 335,000 88,000 备注 核算单一外币“美元”+期末调汇,原币11000，汇率8.0 1009 100901 1101 110101 1131 1131-001 1131-002 1133 -01 -0101 -03 -0304 1141 1201 1201-01 1243 1243-01 1243-02 1243-03 1501 1502 其他货币资金 外埠存款 短期投资 股票 应收账款 东方发展公司 金佛山科技公司 其他应收款 行政部 陈山竹 销售部 何一丁 坏账准备 物资采购 甲商品 库存商品 甲商品 乙商品 丙商品 固定资产 累计折旧 30,000 30,000 10,000 10,000 13,000 5,000 8,000 1,500 800 800 700 700 60,000 60,000 100,000 50,000 20,000 30,000 629500 100 往来单位+往来业务核算 部门+职员辅助核算 商品+数量核算，单位：件 数量：100 商品+数量核算，单位：件 数量：125 数量：200 数量：100 113751.71 4 / 15

2111 2121 2121-03 2121-04 2151 2321 3101 3141 314115 5101 5401 5501 550101 550102 550103 550104 550105 5502 550201 550202 550203 550204 550205 5503 550301 550302 550303 合计 应付票据 应付账款 深圳环宇公司 亿坤公司 应付工资 长期应付款 实收资本 利润分配 未分配利润 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 差旅费 工资 福利费 折旧费 招待费 管理费用 差旅费 工资 福利费 折旧费 坏账准备 财务费用 利息收入 利息支出 汇兑损益 1267600 2,000 50,000 20,000 30,000 12,000 200,000 往来单位+往来业务核算 800000.00 89748.29 89748.29 1267600 商品+数量核算，单位：件 商品核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 8、固定资基础资料

5 / 15

(1)固定资产变动方式：系统默认。变动方式“购入”的凭证字为“转账凭证”，对应科目：1603 在建工程。

(2)固定资产类别：通用设备 交通设备 仪器仪表 房屋及建筑物。折旧方法为平均年限法，净残值率为5%。

(3)基本入账信息：（全部处于使用中，均是购入） 代码 TY001 TY002 JT001 YQ001 名称 类别 使用部门 财务部 行政部 物供部 财务部 行政部(32.5%) 房屋及建FW001 办公楼 筑物 销售部（17.5%） 物供部（17.5%） 续表 代码 TY001 TY002 JT001 YQ001 FW001 预计使用期间数 36 期（3年） 36 期（3年） 折旧费用科目 管理费用-折旧费 管理费用-折旧费 入账日期 (本年-2).12.01 (本年-1).09.01 (本年-1).09.01 (本年-1).07.01 已提折旧期间 12 3 3 5 60 财务部(32.5%) 500000.00 105555.20 原值 13500.00 15000.00 98000.00 3000.00 累计折旧 4365.00 1212.51 2376.50 242.50 DELL计算机 通用设备 HP计算机 长安车 验钞机 通用设备 交通设备 仪器仪表 120期（10年） 管理费用-折旧费 60 期（5年） 360期（30年） 营业费用-折旧费（35%） 管理费用-折旧费 管理费用-折旧费（65%） (本年-7).04.01 说明：减值准备对方科目均为“5601 营业外支出”。

入账日期说明：本年指实验当年的年份，如当年是2008年，本年就是2008,则“(本年-7).04.01”就是“2001.04.01”。

二、日常业务处理

（1）1月1日，收到工商银行通知，将利息收入5,000元入账。 借：银行存款－工商银行 5,000

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库金蝶KIS标准版案例资料-实务操作在线全文阅读。