用友ERP8.72教学练习 - 图文(5)

?保存（保存后自动生成其它入库单和其它出库单，且不得被修改）?审核?退出。

在库存管理系统中对调拨单生成的其它入库单审核：库存管理?入库业务?其它入库单，进入“其它入库单”窗口?指向要审核的记录，审核?退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算?业务核算?特殊单据记账，打开“特殊单据记账”对话框?调拨单，确定，进入“特殊单据记账”窗口?选择要记账的调拨单?记账?退出。

注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，故无需对调拨业务生成的其他出入库单据制单。

相关帐表查询：库存管理?报表?库存帐?入库跟踪表，打开“入库跟踪表”对话框?原料库，确定?进入“入库跟踪表”窗口，查看出库跟踪入库情况。

5.库存业务5：盘点预警

在库存管理系统中设置相关选项：库存管理?初始设置?选项，打开“库存选项设置”对话框?选“专用设置”选项卡?选中“按仓库控制盘点参数”?确定。

在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周，每周第三天盘点。 检验:以一周后日期注册进入库存管理系统，若周二为盘点该存货，系统会给出提示。 6.库存业务6：盘点业务

在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理?盘点业务，进入“盘点单”窗口?增加?2014-04-25，原料库，盘亏出库，盘盈入库?盘库?是?按仓库盘点，确定?修改存货单价为300的内存条的盘点数量为32?保存?审核?退出。

在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理?入库业务?其它入库单，进入“其它入库单”窗口?找到要审核的单据?审核?退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。 7.库存业务7：假退料业务

在存货核算管理系统中填制假退料单:存货核算?日常业务?假退料单，进入“假退料单”窗口?增加?输入资料内容（数量-8）?保存?退出

在存货核算管理系统中对假退料单单据记账:按前面所讲方法。

在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算?帐表?账簿?明细账，打开“明细账查询”对话框?选择要查询的存货酷睿双核处理器?查看假退料的影响。

8.库存业务8：其它入库—赠品入库

在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理?入库业务?其他入库单，进入“其他入库单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（对方科目：营业外收入6301）。 9.库存业务9：其它出库—样品出库

在库存管理系统中录入其它出库单并审核：库存管理?出库业务?其他出入库单，进入“其他出库单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。

在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（借销售费用，贷库存商品）。 10.库存业务10：组装业务

设置相关选项：库存管理?初始设置?选项，打开“库存选项设置”对话框?选“通用设置”选项卡?选中“有无组装拆卸业务”?确定。

增加收发类别：基础设置?基础档案?业务?收发类别?增加：104—组装入库；304—组装出库。 在基础档案中定义产品结构：基础设置?基础档案?业务?产品结构，进入“产品结构”窗口?增加?母件—计算机；子件—处理器、硬盘、内存，定额数量1，原料库?保存。

在库存管理系统中录入组装单：库存管理?组装拆卸?组装单，进入“组装单”窗口?增加?日期2014-04-30，配套件计算机?展开，展开到末级？?是，带入相关数据?表体第一行，成品库，30，内存的入库单号?保存?审核?退出。

在库存管理系统中对组装单生成的其它入库单及出库单审核：按前面所讲方法。注意：组装单保存后，系统自动生成其他出入库单，单中无单价，需在存货核算系统修改。

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在存货核算管理系统中修改其它入库单单价：计算机单价6000。

在存货核算管理系统中对其他入库单和出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法。 11.数据备份：在库存日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份 12.月末处理

对账：在库存管理系统中，财务核算?与总账对账，进入“与总账对账”窗口?选对账月份?确认 月末结账：在库存管理系统中，业务核算?月末结账，打开“月末结账”对话框?确定?确定

13.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理?账套?输出，打开“账套输出”对话框?选择数据备份所在目录（D:\\用友备份\\实验十二\\）

实验十三 存货核算

实验目的

1.掌握用友ERP-U8管理软件中存货核算系统的相关内容。 2.掌握企业存货日常业务处理方法。

3.理解存货核算系统与其他系统之间的数据传递关系。

实验内容

1.入出库单据处理；2.暂估业务处理；3.生成凭证；4.存货账簿查询；5.月末处理。

实验准备

系统日期设置为2014-04-30，引入“实验九”账套数据。

特别说明：这一步要特别注意哦，实验十三是接着实验九做的哈。想想为什么？

实验资料

2014年4月份存货业务如下：

(1)4月3日，向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，验收入原料库。填制采购入库单。

(2)4月17日，销售部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元/台，货物从成品库发出。 (3)4月20日，将4月3日发生的采购键盘的入库成本增加600元。

(4)4月30日，调整4月17日出售给昌新贸易公司的计算机的出库成本200元。

实验要求

以帐套主管身份进入存货核算系统进行操作。

操作指导

1.存货业务1：在库存管理系统中，输入采购入库单并审核；在存货核算系统中记账并生成凭证，记账时选择“采购入库单(暂估记账)”，生成凭证的对方科目编码为1401。

2.存货业务2

(1)在存货核算系统中，初始设置?选项?选项录入，选择销售成本结算方式为“销售出库单”。 (2)在销售管理系统中，设置?销售选项?业务控制：报价不含税。

(3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核，在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统中记账并生成凭证。

3.存货业务3

在存货核算系统中录入调整单据：存货核算?日常业务?入库调整单，进入“入库调整单”窗口?增加?原料库，2014-04-20，采购入库，采购部，建昌公司，键盘，600?保存?记账?退出。

在存货核算系统中生成入库调整凭证：存货核算?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选

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择，弹出“查询条件”?选“入库单调整单”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。

查询相关账簿：存货核算?帐表?分析表?入库成本分析表，打开“入库成本分析”对话框?选“原料库”?确定?可以看到键盘库存成本的变化?退出。

4.存货业务4

在存货核算系统中录入调整单据：存货核算?日常业务?出库调整单，进入“出库调整单”窗口?增加?成品库，2014-04-30，销售出库，销售部，昌新贸易公司，计算机，200?保存?记账?退出。

在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“出库单调整单”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。

5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询。 6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份。 7.月末处理 期末处理 月末结账

与总账管理系统对账：财务核算

存货日常业务处理生成凭证一览 业务号 业务日期 1 2 3 4 4-03 4-17 4-20 4-30 摘要 会计科目 借方金额 贷方金额 28 500 64 000 600 200 28 500 64 000 600 200 来源 存货核算 存货核算 存货核算 存货核算 采购入库单 原材料/生产用原材料 材料采购 销售出库单 主营业务成本 库存商品 入库调整单 原材料/生产用原材料 材料采购 出库调整单 主营业务成本 库存商品 8.备份帐套数据：以系统管理员身份注册登录系统管理?账套?输出，打开“账套输出”对话框?选择数据备份所在目录（D:\\用友备份\\实验二\\）

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