集团财务管理制度(2)

2.3.3财务管理主管

岗位使命

负责集团公司的财务分析、预算等财务管理工作，以支持集团公司重大决策和经营管理。 主要岗位职责

负责拟定、修改、完善集团公司财务分析、财务预算等财务管理制度等相关文件； 负责组织编制集团公司的财务预算，监督审核集团公司和二级单位预算执行情况，协助规划发展部对成员企业、直属单位进行经营绩效管理；

负责组织集团公司成本核算，并提出成本管理建议；

负责组织进行集团公司财务分析，为集团公司重大财务决策提供依据；

负责建立健全对子公司的财务分析制度，指导子公司进行财务分析工作，对财务分析中暴露的问题进行专题调研和检查，并将有关结论和意见向集团领导进行报告；

负责组织实施集团公司的价格、收费工作；

负责组织集团公司对外投资的财务可行性研究和财务收益分析。

主要管理权限

对集团公司的财务管理制度有建议权；

对集团公司的财务分析和财务预算有主要建议权；

对集团本部及各成员企业上报的财务分析有审核权；

对集团本部及各成员企业上报的财务预算有审核权；

在财务分析、预算管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。

2.3.4预算控制主管

岗位使命

承办集团公司的财务预算工作；参与集团公司内部收费价格的调研、定价。

主要岗位职责

负责拟定财务预算的规程及制度，对集团公司的财务管理制度提出建议；

负责集团公司财务预算编制、汇总；

负责监督、指导成员企业的预算编制工作；

负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪，评价和分析，进行专题调研和检查，向集团高层领导和成员企业提出预警信息和调整建议；

负责集团公司成本核算；

负责对集团公司内部收费价格进行调研、并对收费价格提出建议。

主要管理权限

对集团本部各部门和成员企业上报的预算有建议权；

在预算、收费价格工作范围内，有权要求相关部门人员给予配合。

2.3.5资金管理主管

岗位使命

负责集团本部及全资子公司的资金调配、计划制订及资金运作。

主要岗位职责

负责解释集团公司及成员企业费用、现金、报销规定；

负责编制集团公司内部资金报表；

负责为集团公司及成员企业统一开立账户，并实施账户间的资金划转和结算；

负责根据相关法规，代表集团公司做好对成员企业贷款发放、贷款本金、利息的催收和回收以及贷款项目跟踪工作；根据国家政策，经集团公司领导批准，办理对成员企业的担保以及项目跟踪工作；

负责对各成员企业债务、担保和抵押情况进行跟踪、统计分析；对整个集团公司的债务、担保和抵押情况进行汇总分析；

负责收集、研究国内外市场信息，对集团公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议；

负责具体实施集团公司资金运作方案；

负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询;

负责执行国家及集团公司财会清算相关制度，管理集团公司资金清算日常工作和收付款业务的顺利进行；

负责集团公司进行外汇申领工作；

负责资金管理档案的归档及文书处理。

主要管理权限

在工作职责范围内，对集团本部资金管理的工作有建议权

在资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合

2.3.6融资主管

岗位使命

负责集团公司债信维护工作，具体实施筹资方案。

主要岗位职责

负责具体实施融资及债信维护工作，收集、分析国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，对集团公司融资方案的制定提出建议；

负责根据集团公司融资计划，具体实施人民币资金和外币资金筹集，保证日常还本付息正常进行，维持公司的债信；

负责维持与境外投资者、评级机构和境外监管部门的联系，做好评级接待工作；

负责联系国家计委、国家外汇管理局、中国人民银行，并就重大变化对集团公司的影响提出建议；

负责融资业务档案的归档及文书处理。

主要管理权限

对集团公司筹资方案有建议权；

在融资职责范围内，有权要求相关人员给予工作配合。

2.3.7资金资本主管

岗位使命

负责集团公司的资金及融资管理工作。

主要岗位职责

负责拟定集团公司有关融资、资金管理和现金管理的政策、制度等相关文件；

负责监督集团公司各成员企业及单位之间的资金划转和结算；

负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率；

负责研究和拟定资金清算业务的管理制度和操作流程，并监督其认真落实执行，加强内部风险控制；

负责根据有关法规，对成员企业进行授信管理及债务监控；

负责了解国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，通过比较不同方式、不同市场筹资的特点，根据公司资金需求，拟定集团公司融资方案；

负责指导成员企业关于外币融资的方式、国家政策、公司政策，以及国家外汇其他政策的有关问题；

负责组织资金资本档案的整理及归档工作。

主要管理权限

在工作职责范围内，对集团本部及全资子公司资金资本的管理工作有主要建议权； 在融资、资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。

2.3.8出纳主管

岗位使命

承办集团本部日常报销，存取款等业务。

主要岗位职责

负责审核及办理对外收、付款业务，及时催收各种欠款；

负责填制日常业务、银行进账单及存款日报表；

负责登记日常业务现金、银行存款日记账，核对账单，编制银行调节表；

负责集团本部日常报销业务；

负责数据备份和磁盘清理。

主要管理权限

在工作职责范围内，有权要求相关部门人员给予配合；

在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

2.3.9税务保险主管

岗位使命

负责集团公司税务、保险账务及报表工作。

主要岗位职责

负责拟定集团公司税务管理制度；

负责实施集团公司本部各种税金的计算、缴纳、清理、税收返还等业务；

协助国家财政、税务及其他机构对集团公司及成员企业会计、税收工作的检查； 负责向有关部门、单位报送税务相关文件资料以及整理、归档；

负责对各类（除社会保险外）保险进行核查、办理相关程序；

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