31 HR实施方案(7)

3．1栏目说明

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分摊类型编码：不可修改，增加分摊类型时自动生成。 分摊类型名称：必须输入，不允许重复。

福利类别：一个分摊类型只能与一个福利类别关联。 凭证类别：福利费用的记帐凭证类别。

福利部门：末级部门，必须输入；同一分摊类型中，部门+人员类别+项目不能重复。 人员类别：可以是非末级，必须输入。 项目：企业支付的费用项目，必须输入。

借方科目、贷方科目：请按照凭证类别的要求设置借、贷方科目；否则，在填写福利费用分摊凭证时，会提示不能保存。

摘要：生成福利费用分摊凭证时，自动带入摘要内容。

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3．2功能按钮说明

〖增加〗：增加新的福利费用分摊规则，快捷键F5。 〖编辑〗：编辑费用分摊规则，快捷键F8。 〖删除〗：删除分摊规则，快捷键Delete。 〖栏目〗：设置列宽、固定列、显示顺序。

3．3操作说明

对于同一福利，因部门、人员类别不同，财务的记帐规则也不相同。 操作步骤如下：

1. 点击〖增加〗按钮，进入\分摊类型设置\窗口；

2. 输入分摊类型名称、福利类别、分摊比例、凭证类别、分摊比例等内容，分

摊比例必须在0-100之间； 3. 设置分摊规则明细：

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点击〖增行〗按钮，录入福利部门、人员类别、项目、借方科目、贷方科目、摘要等内容，在分摊规则中部门+人员类别+项目不能重复； 点击〖删行〗按钮，删除当前记录。

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4. 点击〖保存〗按钮，保存分摊类型。

注：由于此次实施不涉及HR数据向财务模块传递，所以不必做分摊设置，也不用做 费用分摊操作。

4．福利档案

管理职工的基金帐户，包括福利基金的开户、销户、封存、启封、转移等业务。 基金开户：本单位职工新参加保险，或将基金帐户从原单位转移到本单位。

基金封存：封存帐户就是被封存的帐户从被封存的当月开始不再参与基金的每月计提缴存，但基金帐户仍然保存。

基金启封：启封帐户就是把被封存的帐户重新开始使用，启封的帐户从被启封的当月开始从新参与基金的每月计提缴存。

基金销户：销户的帐户从被销户的当月开始停止参与基金的每月计提缴存，但被销户帐户的历史数据必须保存，不能删除。

基金转出：职工从本单位离开后，可以将基金帐户从原单位迁到新的单位。

4．1功能按钮说明

〖编辑〗：编辑福利档案信息，快捷键F8。 〖删除〗：删除选中的福利档案，快捷键Delete。

〖计算〗：计算数据来源为工资取数或公式计算的帐户项目，如缴费基数等。 〖业务〗：下拉菜单，包括开户、销户、封存、启封、转出等业务操作。

〖通知〗：查看人事变动通知，仅包括新员工报到、员工转正、员工离职等人事业务。 〖全选〗：选中当前页面的所有记录。 〖全消〗：取消选中当前页面的所有记录。 〖查询〗：过滤符合条件的记录，快捷键F3。 〖定位〗：快速定位记录，快捷键Ctrl+F3。 〖栏目〗：设置列宽、固定列、显示顺序。

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4．2操作说明

如何给新员工或转入员工在福利档案中开户（即登记职工参加某项福利的个人信息） 操作步骤如下：

在福利档案主界面左上角的福利类别下拉框中选择要参加的福利类别。 点击〖业务〗按钮的下拉菜单，选中〖开户〗菜单项，进入\批量开户\界面。 过滤人员列表：系统自动显示符合条件的未参加该项福利的员工列表。 选中左侧列表中的一个部门，则只显示该部门未参加的员工；

按人员编码或姓名过滤：从界面顶部的条件下拉框中选择人员编码或人员姓名，在右侧的编辑框中输入要查找的人员编码或姓名，再点击

按钮执行过滤操作。

选择要参加该福利的人员：双击\选择\列选中记录，或者点击〖全选〗、〖全消〗按钮选择全部记录或取消选择记录。对于选中的员工，如果福利部门为空，需要手工输入。可以选择多个员工执行批量开户操作。

点击〖确定〗按钮，系统自动根据福利业务设置模块设置的项目属性生成员工的个人帐户信息，并根据帐户信息生成当月的缴费记录。

选择新增加的个人帐户，点击〖编辑〗按钮，补充或修改职工个人帐户信息。 提示：

员工的福利部门只能是末级部门。选择人员时，如果该员工是业务员则自动带入业务或费用部门；如果不是业务员并且行政部门为末级部门则带入行政部门；否则福利部门为空，需要手工指定该员工的福利费用归集部门。

员工开户后，在福利业务设置模块修改基数、金额等项目的公式，不会直接更新福利档案的基数或当月的缴费数据。如果要更新基数等帐户项目，请在福利档案模块执行\计算\功能。 如何将员工帐户封存、销户或转出

员工从本单位离职后，如果不需要给员工缴纳福利费用，则可以将该员工的福利帐户封存或销户，如果有接受单位，可以将该员工的福利帐户转出。 以\封存\为例进行说明，操作步骤如下：

在福利档案主界面左上角的福利类别下拉框中选择要操作的福利类别。

选择要封存的帐户：双击\选择\列，选中记录；或者点击〖全选〗、〖全消〗按钮选择当前页面的所有记录或取消选中记录。

点击〖业务〗按钮的下拉菜单，选择〖封存〗菜单项，进入\帐户封存\窗口。

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输入封存日期、封存原因。

点击〖确定〗按钮执行封存帐户操作。

封存后，系统自动删除封存帐户的当月缴费记录，包括月缴和补缴记录。 提示：

封存与销户、转出的区别：封存是对该职工帐户暂时停止缴纳福利费用，还可以通过执行\启封\操作再次恢复缴纳；而转出或销户的职工帐户则不能恢复，只能对该员工重新执行\开户\操作。

员工离职时，如果该月已经向社保中心/公积金中心交纳保险或公积金，则只能在下月做人员变动（减少）；如果当月还没有交纳，则可以在当月做人员变动（减少）。缴纳保险标志事件（软件规则）：如果当月该福利类别已经生成费用分摊凭证，不管凭证是否签字、审核或记帐，则认为该福利类别当月已经支付福利费。 如何更新职工个人帐户的缴费基数

养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险以及住房公积金的缴费基数一般都依据职工上年月平均工资核定，新员工如没有上一年的工资数据，也可以依据当年某月的工资来核定。 缴费基数一年调整一次，社保中心、公积金中心规定的缴费基数调整时间可能不一致。 操作步骤如下（以从工资模块获取职工月平均工资数据为例）：

进入福利业务设置模块，修改缴费基数项目的工资取数公式（修改取月平均工资的时间范围）。参见如何设置工资取数公式。 进入福利档案管理模块，选择要调整缴费基数的福利类别。

选中要重新计算缴费基数的个人帐户：可以通过点击〖全选〗按钮或双击\选择\列选择多个帐户记录。

点击〖计算〗按钮，确认后将根据工资取数公式重新计算当前选择的个人帐户的缴费基数。 重新计算缴费基数后，系统提示\是否更新本月的月缴记录？\，确认后系统根据个人帐户的缴费基数、缴费比例计算本月的个人和单位缴费数据。 提示：

对于个别员工的基数调整（如没有工资发放记录，不能从工资系统直接获取工资数据），可以先进入福利业务设置模块，将缴费基数的项目数据来源设置为固定值；然后进入福利档案管理模块手工修改该员工个人帐户的缴费基数。

如果基数或金额类项目的数据来源设置为工资取数或者公式计算，则在福利档案模块或福利缴交模块不能直接修改该项目的数据，只能由公式自动计算。 如何查看人事异动通知

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点击〖通知〗按钮，系统弹出\通知\窗口，列出新员工入职、转正、离职等人事变动信息；点击〖详细〗按钮，浏览变动详细内容。可以手工删除这些通知。

5．福利缴交

管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补缴。

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月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。

5．1功能按钮说明

〖补缴〗：办理福利费用补缴登记，快捷键F5。 〖编辑〗：维护福利费用月缴或补缴记录，快捷键F8。 〖删除〗：删除补缴记录，快捷键Delete。 〖计算〗：计算月缴或补缴福利费用的缴费金额。 〖全选〗：选中当前页面的所有记录。 〖全消〗：取消选中当前页面的所有记录。 〖查询〗：过滤符合条件的缴费记录，快捷键F3。 〖定位〗：快速定位记录，快捷键Ctrl+F3。 〖栏目〗：设置列宽、固定列、显示顺序。

5．2操作说明

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如何登记福利费用补缴情况 补缴福利费操作步骤如下：

1. 在福利缴交界面中，从福利类别下拉框中选择要补缴的福利类别；并在其右

侧的缴交类型下拉框中选择\补缴\； 2. 点击〖补缴〗按钮，进入福利补缴界面，如下图所示； 3. 输入补缴的日期范围，系统自动计算补缴的月数；

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