第一节 期货要从日内做起 - 图文

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第一篇 期货要从日内做起 ～～～～～～～～～～～～各位朋友，大家好，我是大志，今天在这里跟大家聊聊，期货日内交易的概念和特点。我的一个看法是： 期货日内交易是每一位投资者都应该经历但却应该尽量避免的交易方式！这话，大家 听起来可能有点矛盾，但是从十多年的客户服务经验来看。我这么说是有根据的 ； 首先我想说一下，为什么要尽量避免，第一从统计的角度来讲:绝大多数的投资者资金都偏小，百分之八十的资金是在十万以内的，在缺乏经验，胜率不高的情况下，无法承受高额的交易成本；我算过一笔账，比方说十万以内的资金，一手豆粕三千块钱不到，按百分之三十的资金使用率，一次可以做十手，一天来回两次，那么就是四十手交易，按每手两块来算。一天就是八十块。一个月一千七百块左右，一年需要两万多块，这个呢，已经接近总资金的百分之二十了，也就是说，如果你的平仓盈亏低于百分之二十，你肯定是亏钱的！这个还没说你投入的

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时间和精力。 另一方面，日内交易涉及的环节很多，必须把每个环节都把握好才能赚到钱，因为日内交易是T+0交易，很多客户进出场，表现的非常随意而且没有章法的，而散户表现的更为严重。根本性的问题在于坚决不止损，逆势操作，心态容易扭曲，缺乏风险控制意识和资金管理能力；这些问题都会造成账户亏损，这也是为什么绝大多数日内交易者，会在半年之内赔光所有本金的原因，而解决这些问题对缺乏基础和系统化训练的投资者来讲，几乎是不可能的。[2’07]那么说完尽量回避日内交易的原因，那么我们在回头！谈一谈为什么要经历日内交易，国内很多交易员都是由日内交易逐步积累经验然后过渡到波段交易’趋势交易的，大家应该没有听过一个长线趋势交易员，过渡成日内交易员的吧，至少我从业10年以来，从来没有听说过；在这些成功的交易者中，他们都强调日内交易对整个期货生涯的重要性和经验积累的作用；那么主要有哪些呢？我在这里主要谈三点：

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第一点，要求低，从能力方面来讲，短线交易者，需要能力的要求是最低的，学习的东西是最少的也是最单纯的，它不需要去学习很多知识，甚至连真正交易的品种是什么都可以不知道或者不关心；也不需要同那些依赖基本分析面交易者一样，所需要具备的高超的信息收集，分析和整合能力；可惜呢这些人呢总是高估自己，总是从一些公开的信息，认为自己已经知道了趋势的方向，知道了行情演变的原因，实际上他们并不知道！也不需要像机构交易者那样，有深厚的相关品种.行业知识和内部情况；因为散户是不可能和机构去比信息的收集和处理能力的，更不可能有强大的量化模型，去评估品种的风险和空间，从这一点来讲，日内交易模式是散户和机构投资者差距最小的交易模式； 那么第二点呢是风险，第一，因为没有隔夜的风险，所以即便是亏损，也是可以掌控的，眼睛是可以看的见的，任何时候只要你感觉不对，马上就可以离场而一旦持仓过夜，发生亏损的可能性就非常大，而且你很

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难处理，以我在几家投资期货公司任职的经验（和培训这几期操盘手的经验来看），因为职业需要啊，每天都需要在后台系统中查看客户的持仓盈亏情况，我注意到一个事实，不管今天日内客户平仓的比例是多少，也不管他们各自盈亏的幅度有多大，持仓过夜的客户当中，持亏损的单客户永远比盈利单的客户要多，随着趋势的发展，往往很少人，的亏损可以扛回来，比如遇到停板或者大幅跳空等一些极端情况。往往客户都是被期货公司强平，或者自己平仓在了最差的位置。我甚至遇到过有的客户，一次交易就输掉了自己的全部本金； 那么第三点呢，是可以快速练好自己基本功的，在期货市场上，不论你是哪种期货交易风格，前提是你必须会交易；没有实际的交易，一切预测 推算分析都是毫无意义的；因此无论哪种交易类型，执行交易都是基本功；日内短线正是训练基本功的最佳方式，就算最终不采用短线交易风格，这种能力对以后的交易生涯也是非常有帮助的；那么期货呢，我们都知道它需要高度的自律，

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用强大的意志力克服自己的软弱，恐惧，贪婪，愤怒和冲动，强迫自己坚持做正确的事，所有这些对任何一种交易者来说，都是至关重要的，但是这些要求很不容易做到，只有那些经过高强度的严格训练的，心里素质极好的人才可以做到，正是因为这样原因，所以我们发现绝大数的人，都不会在期货市场上取得成功，对于缺乏交易经验的散户来说，开始阶段应该从很小的波段抓起，然后逐步过渡到去抓的大的行情，循序渐进，这样的好处呢，是训练强度很高，有助于尽快养成坚决止损和顺势操作的好习惯，并且在积攒了足够的经验和盘感之后，才能更好的把握大的行情，更好的控制风险；职业交易员正是先经过高强度的 超短线交易和 日内动量交易 的训练，打下坚实的基础之后，才逐步过渡到日内波段交易，他们 在正是在日内动量交易和日内超短线交易过程中， 逐步养成坚决止损，坦然接受损失，和顺势操作的好习惯，并且锻炼出良好的交易心态，他们通过数万次的交易后，形成的实际经验和盘感会帮助他们更好的把握进场，出

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