泉盛公司中长期发展规划(2)

化工产业，延伸产业链，增加附加值。加大煤气化技术的研究，通过加强对精细化工和现代煤化工项目调研和论证，保证集团公司煤炭的清洁转化利用，建立起与之相匹配的煤化工产业发展格局，努力发展循环经济，打造煤化工企业的持续发展平台，2020年将生产液氨、甲醇、尿素、复合肥、双氧水、聚甲氧基二甲醚、二甲基甲酰胺、三聚氰胺等产品，年销售收入26亿元，实现利税2.8亿元。 3企业中长期发展主要任务与重点项目 3.1主要任务

保证合成氨尿素搬迁项目的正常安全生产，进一步节能降耗，降低污染物排放，加快产业结构调整步伐，积极开发现代化煤化工和精细化工，充分利用工业园区优势，依靠自身管理优势、技术优势和人才优势，积极进行战略投资，在规划期间内完成60万吨复合肥，15万吨双氧水，15万吨甲醇，10万吨二甲基甲酰胺，6万吨聚甲氧基二甲醚，3万吨三聚氰胺项目投产。

战略目标分解

年度 指标 主营业务收入/亿元 利润总额/亿元 顾客满意度 新产品开发计划完成率% 生产计划完成率% 技改项目完成率% 全员劳动生产率 万元/人 员工满意度 培训计划完成率% 员工流失率% 3.2重点项目

Ⅰ期工程（2016年）完成企业现有装置和产业结构的优化调整，采取填平补齐的原则，

2015 10 0.6 85% 100% 100% 100% 200 90% 100% 2016 12 1 85% 100% 100% 100% 220 90% 100% 2017 15 1.6 85% 100% 100% 100% 240 90% 100% 2018 17 1.8 85% 100% 100% 100% 270 90% 100% 2019 20 2.5 85% 100% 100% 100% 290 90% 100% 2020 25 2.8 85% 100% 100% 100% 320 905 100% 小于5% 小于5% 小于5% 小于5% 小于5% 小于5% 到2016年底形成40万吨合成氨生产能力，其中尿素40万吨，甲醇15万吨，双氧水15万吨。预计新增投入2亿元，达到销售收入12亿元，利税1亿元。 （一）15万吨双氧水项目：

本项目符合《产业结构调整指导目录》鼓励类“九、化工”之“17、新型环保型、节水、节能、环保用等专用化学品生产”条文的要求。项目符合国家产业政策的要求，符合工业企业可持续发展的需要，提高了资源的价值，把资源优势转化为经济优势，使企业的发展与环境相协调。公司充分利用工厂已有的生产装置、公用工程和辅助工程。减少工程投资，缩短建设周期。本项目技术先进，工艺成熟可靠，依托当地良好的投资环境和发展政策和市场优势，合理利用建设单位的原料成本和人力资源优势，通过高新技术的生产与严格的质量管理，可确保产品的市场竞争力。

项目总投资2亿元，建设期2015年6月—2016年12月，项目建成后，每年可新增27.5%双氧水15万吨，50%双氧水6万吨，实现销售收入15000万元，年利润5000万元。 （二）10万吨/年低压甲醇项目

本项目合成氨联产甲醇的化工工艺，操作压力4.8MPa，醇后CO含量1.6%。低压联醇技术单套装置能力大，能耗低，副产蒸汽品位高、产量大，对稳定合成氨生产装置能起到优化作用。采用低压联醇技术串醇烷化，提高了甲醇产能，既节能又环保。

项目投资总投资约1亿元，建设周期2015年3月-2015年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入2.1亿元，年利润1000万元。

Ⅱ期工程（2017—2018年）化工产业链延伸，形成规模化多元化基础化工原料生产基地。项目投资3.8亿元，新增销售收入6.7亿元，利税0.9亿元。 （一）10万吨/年二甲基甲酰胺（DMF）项目

本项目的DMF是重要的化工原料和良好的化学溶剂，广泛应用于聚氨酯、医药、农药等行业，有广泛的市场前景。本项目所涉及公用工程主要为供水、供电和供热均由本公司合成氨装置提供，所用氨、甲醇、CO等原料也有本公司提供。本项目处于化工园区，安全距离、环境容量充足。

项目投资总投资约3亿元，建设周期2017年8月-2018年7月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入4.9亿元，年利润6000万元。 （二）10万吨/年三聚氰胺项目

本项目一期年产3万吨三聚氰胺生产工艺采用低压法（0.5~1MPa），即将熔融尿素自反应器底部用喷嘴喷入反应器中，以硅胶作催化剂，将预热至400℃的循环氨气通入

反应器以保持流态化。反应生成三聚氰胺、二氧化碳和氨，转化率为95%。本项目所用的主要原料熔融尿素来自本企业，本项目从财务分析角度来看，项目在整个生产期中有明显的经济效益，并有较强的抗风险能力，不但在较短的时间收回投资，而且在受到不良因素的影响时，项目各项指标均高于行业的基准收益指标。

项目投资总投资约1.8亿元，建设周期2017年1月-2017年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入1.8亿元，年利润3000万元。 （三）10万吨/年丁辛醇项目

丁辛醇是合成精细化工产品的重要原料，主要用于生产增塑剂、溶剂、脱水剂、消泡剂、分散剂、浮选剂、石油添加剂及合成香料等，预计到2015年我国丁辛醇的产能将达到130万吨/年，市场需求量130万吨左右，至少在未来5年，丁辛醇市场将处于供不应求的状况。

项目总投资3亿元，建设周期2016年1月-2017年6月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入3.5亿元，年利税0.8亿元，投资回收期为3年。 Ⅲ期工程（2019—2020年）采用新工艺、新技术，进行技术优化升级，实现节约能源消耗，清洁生产，使系统装置更加合理化，符合循环经济的要求，新增项目投资3亿元，实现销售收入26亿元，利税2.8亿元。 6万吨/年聚甲氧基二甲醚（DMM3-8）项目

本项目聚甲氧基二甲醚DMMn=3～8是国际上公认的降低油耗和减少烟气排放的新型环保型燃油含氧组分，可与石化柴油调和，其十六烷值达到76以上，沸点与柴油相近，混溶性好，挥发度与石化柴油类似，可防止燃料汽化，使发动机供油系统不必进行改造即可正常运行。由于我国的甲醇生产能力已达3000万吨/年，但是甲醇作为汽车燃料的市场没有打开。由甲醇、多聚甲醛合成柴油调合组分聚甲氧基二甲醚DMMn=3-8具有重大的战略意义和良好的经济价值。

项目投资总投资约3亿元，建设周期2018年12月-2019年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入3.9亿元，年利润5000万元。

2021-2025年规划：加压气化工艺生产40万吨/年甲醇及10万吨/年转化混合芳烃项目 建设内容：煤气化-航天炉、净化装置、甲醇合成、甲醇制芳香烃装置、硫回收、空分装置，投资总额：30亿元，年销售收入30亿元，建设周期3年 4循环经济发展布局 4.1循环经济现状与问题

公司成立了清洁生产及循环经济领导小组，有组织、有领导地开展清洁生产和循环经济。利用国家能源方针、政策，建立全面节能管理体制，实行能耗定额管理，考核与经济挂钩制度。

泉盛公司自成立以来一直注重循环经济的开发与投入，公司在循环经济领域取得了显著成绩，公司新建130t流化床锅炉、70t三废炉回收生产利用过程中产生的废气和废渣，日产蒸汽3000吨、日发电30万kwh，生产过程中富余的蒸汽、氢气、气氨供园区其他化工厂使用，实现循环经济发展。

公司在加快循环经济深入发展过程中还存在以下问题，首先是资源利用的技术限制，其次是发展循环经济的资金投入不足。 4.2循环经济发展思路及目标

发展循环经济是企业发展的必然选择。当前我国能源、原材料、水、土地等自然资源的供需矛盾日益突出，必须探索一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。循环经济的本质是生态经济，是一种建立在物质循环利用基础上的新的发展模式，它以“ 资源— 产品—再生资源” 的循环替代了“ 资源— 产品—污染排放” 的传统经济模式，达到低投人、高利用、低排放的目的。我们在抓住发展新机遇、加快实现新型工业化的进程中，牢固树立循环经济的理念，走节能降耗、清洁生产、变废为宝的发展道路, 实施减量化、再利用、再循环, 提高废渣、废水、废气的综合利用率，实现生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展。公司循环经济目标就是着眼长远发展, 制定战略性循环经济规划，保证近、远期实施的项目合理布局。充分发挥产业集聚和工业生态效应, 围绕产品和副产品( 废弃物) 发展相关产业, 形成资源环利用的产业链, 为经济发展开辟新的途径。 4.3循环模式及循环经济链条设计

本企业是高耗能企业，未来发展过程中资源、能源、环保等问题将更加突出，公司将依靠自主创新和技术引进，不断采用新工艺、新技术进行技术改造、节能降耗，发展绿色煤化工，走可持续发展之路。公司循环经济链条模式设计，是以煤化工发展为主线，延伸产业链，进一步节能减耗，通过相应的综合回收、综合利用、产品深加工，构建平衡协调的原料结构、产品结构和循环经济产业链条。 5规划期投资测算和融资安排 5.1投资测算

5.1.1公司规划期投资年度分布

规划期内总投资额11.8亿元，其中2015年2.5亿元、2016年2.92亿元、2017年1.88亿元、2018年3.1亿元、2019年1.2亿元、2020年0.2亿元。 5.2融资安排

通过十二五规划的实施，公司在十三五规划期间将有大量的固定资产折旧和利润回笼，累计资金将达到21亿元，扣除项目投资11.8亿元、还贷0.67亿元，规划期内企业积累资金7.9亿元，企业将利用财务状况优势，发行债券或上市，降低融资成本，优化融资结构，为公司长期规划发展打下基础。

规划期内投融资安排表

2015-2020年分年度融资规划（万元） 序号 一 二 1 （1） （2） （3） （4） 2 （2） 融资渠道 投资额度 资金来源及筹措方式 自有资金 项目资本金 利润转投 折旧转投 债务资金 银行贷款 2015 25000 2016 29200 2017 18800 2018 2019 2020 2000 25000 18000 合计 118000 203979 210699 2000 86783 121916 0 -6720 0 -6720 2025 200000 33599 38625 21871 41988 19675 48222 13599 23625 31871 36988 49675 54942 4688 2000 8783 13600 15300 20613 23800 8911 12841 18271 21688 29062 31142 20000 15000 -10000 20000 15000 -10000 5000 -30000 -6720 5000 -30000 -6720 （1） 企业/公司债券 6规划效果

6.1主要经济指标预测

2015-2025年主要经济指标预测表

序号 指标名称 2013 48357 1100 595 117534 64694 122.4% 96% 2014 82432 1302 790 2015-2020年分年度测算 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 1 营业收入 2 利润总额 3 净利润 4 资产总额 5 6 固定资产投资总额 总资产增长率 84000 145667 171400 187733 236650 259400 500000 6250 4437 10333 8783 16000 13600 18000 24250 15300 20612 28000 23800 50000 42500 130000 160000 190000 220000 240000 280000 300000 600000 12466 10.60% 70.50% 31924 23% 38624 19% 19340 16% 41448 16648 10% 9.50% 17% 26% 2000 7% 9.60% 300000 100% 92% 7 销售收入增2% 73.40% 17.70%

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