总部财务管理手册模板(2)

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2.2 资金计划与管理流程

公司名称流程分级 流程名称资金计划与管理流程概 要公司各部门财务中心总经办开始部门月度收支预算汇总各部门月度收支预算否否审核是审批是部门资金计划公司整体资金计划审核是审批否否是执行资金计划监控资金计划执行否编制资金计划与管理报告审批是结束归口部门密 级页 码版本号签发人签发日期

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2.3 加盟结算流程

2.3.1 加盟商投资结算流程

公司名称流程分级 流程名称加盟商投资结算流程概 要供应商拓展中心财务中心总经办开始制作《投资预算表》，需要其他中心配合按《投资预算表》打款门店装修施工整理各项投资及支出费用（需运营中心、商品中心配合）制作结算表否否审核是审批是财务结算结束归口部门密 级页 码版本号签发人签发日期

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2.3.2 加盟商月度经营结算

公司名称流程分级 流程名称加盟商月度经营结算流程概 要加盟商财务中心总经办开始汇总各加盟门店营业数据门店营业统计表否审批是否结算通知书确认是编制结算计划否审批否加盟商财务结算执行是收款核对是财务存档结束归口部门密 级页 码版本号签发人签发日期

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2.4 供应商结算流程

公司名称流程分级 流程名称供应商结算流程概 要供应商申请采购部门财务中心总经办开始根据各项采购业务，审核付款条件付款申请审核是审批结算通知提供有效票据财务付款财务核算结束归口部门密 级页 码版本号签发人签发日期

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2.5 财务报销流程

公司名称流程分级 流程名称财务报销流程概 要报销当事人当事人部门财务中心总经办开始提出财务借款，填写《请款单》否否审核是否审核是审批财务预支款项是财务报销凭证否否审核是审批是财务报销核算财务核算结束归口部门密 级页 码版本号签发人签发日期

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