创业计划书(8)

1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5 增值税销项税额 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 流动资金 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 净现金流量 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.46 78.46 104.62 462.46 462.46 616.62 347.90 347.90 463.87 26.99 5.15 51.47 30.95 26.99 5.15 51.47 30.95 35.99 6.86 68.63 41.27 -881.41 -43.53 -43.53 -58.04 0.00 881.41 881.41 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.59 118.59 0.00 43.53 0.00 43.53 7.51 7.96 0.00 0.00 7.96 0.45 0.45 0.00 0.00 11.98 11.98 0.00 43.53 0.00 43.53 7.51 7.96 0.00 0.00 7.96 0.45 0.45 0.00 0.00 11.98 11.98 0.00 58.04 0.00 58.04 10.02 10.61 0.00 0.00 10.61 0.59 0.59 0.00 0.00 15.97 15.97

附表7：利润表（第一年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 季度 季度 序号 项目 1 2 3 4 1 营业收入 0.00 540.00 540.00 720.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 营业税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 0.00 5.15 5.15 359.58 51.47 123.80 0.00 123.80 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 124.25 135.48 6.86 479.44 68.63 165.07 0.00 165.07 41.27 123.80 0.00 123.80 12.38 111.42 0.00 0.00 111.42 165.67 180.64 0.00 359.58 0.00 51.47 0.00 123.80 0.00 0.00 0.00 123.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 0.00 124.25 0.00 135.48

附表8：资产负债表（第一年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 季度 序号 季度 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 540.00 5.15 359.58 51.47 123.80 0.00 123.80 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 124.25 135.48 3 540.00 5.15 359.58 51.47 123.80 0.00 123.80 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 124.25 135.48 4 720.00 6.86 479.44 68.63 165.07 0.00 165.07 41.27 123.80 0.00 123.80 12.38 111.42 0.00 0.00 111.42 165.67 180.64

附表9：现金流量表（第二年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：

万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5 项目 季度 季度 1 58.09 642.80 544.00 98.80 584.71 440.08 35.41 6.34 63.40 39.48 -25.09 0.00 25.09 0.00 25.09 22.82 25.09 0.00 0.00 25.09 2.27 2.27 0.00 0.00 55.82 87.53 2 72.62 803.50 680.00 123.50 730.89 550.11 44.26 7.92 79.25 49.35 -31.37 0.00 31.37 0.00 31.37 28.53 31.37 0.00 0.00 31.37 2.84 2.84 0.00 0.00 69.78 109.41 3 72.62 803.50 680.00 123.50 730.89 550.11 44.26 7.92 79.25 49.35 -31.37 0.00 31.37 0.00 31.37 28.53 31.37 0.00 0.00 31.37 2.84 2.84 0.00 0.00 69.78 109.41 4 87.14 964.21 816.00 148.21 877.06 660.13 53.11 9.51 95.10 59.22 -37.64 0.00 37.64 0.00 37.64 34.23 37.64 0.00 0.00 37.64 3.41 3.41 0.00 0.00 83.74 131.29 经营活动净现金流量 现金流入 营业收入 增值税销项税额 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 流动资金 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 净现金流量 累计盈余资金

附表10：利润表（第二年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单

位：万元 季度 年份 序号 项目 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20

营业收入 营业税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 680.00 850.00 850.00 1020.00 6.34 7.92 7.92 9.51 452.34 565.42 565.42 678.51 63.40 79.25 79.25 95.10 157.93 197.41 197.41 236.89 0.00 0.00 0.00 0.00 157.93 197.41 197.41 236.89 39.48 49.35 49.35 59.22 118.44 148.06 148.06 177.67 55.71 69.64 69.64 83.57 174.16 217.70 217.70 261.23 11.84 14.81 14.81 17.77 162.31 202.89 202.89 243.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.31 202.89 202.89 243.47 160.20 200.25 200.25 240.30 170.18 212.72 212.72 255.27

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库创业计划书(8)在线全文阅读。