财务表格大全 - 图文(7)

CW-CK/BD—13 银行存款及现金余额日报表

编制单位（部门）：双圆新型材料有限公司 年 月 日 单位：元

帐户名称 现 金 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位 银 行 帐 当 天 余 额 银行余额 未到帐款 合 计 合 计 复核： 制表：

CW-CK/BD—07

支出证明单

部门： 年 月 日

项 目 合计 董事长 系统总监 支 出 事 由 金 额 单 据 （大写） ￥ 总经理 财务审核 财务总监 部门审核 领款人： 出纳：

注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。

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