财务表格大全 - 图文(2)

CW-CK/BD—08

支票使用登记薄

年 支票号码 银行名称 支票金额 月 日 用途 到期日 开具人 使用人 备注

CW-CK/BD—06

差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名 起日 止日 合 计 批准 起讫地点 职务 项 目 火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费 小 计 张数 出差事由 金 额 项 目 途中补助 住勤补助 夜间乘车 其 它 小 计 天数 金 额 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 财务核准 财务审核 部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04

票据交接清单 编号：

年 月 日 合计金额 票据号码 票据名称 单位（张） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人

注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

CW-CK/BD—11

盘点人员编组表

年 月 日

经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备 注 批准： 审核： 制表：

说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

CW-CK/BD—21

固定资产盘点表

使用部门： 年 月 日 财产编号 固定资产 名称 规格 厂牌 单位 登记卡 数量 盘点 数量 盘 盈 数量 金额 盘 亏 数量 金额 备注 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单： 注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

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