国企建筑公司董事长年度工作报告总结

强化区域建设 加快结构转型 提升管理水平 提高发展质量

为全面推进公司持续健康和谐发展而努力奋斗

——在某/*公司 2013 年工作会

暨十一届二次职工（会员）代表大会上的工作报

（2013 年 1月17 日） 某/

各位代表、同志们：

现在我向大会作工作报告，请予审议。

第一部分 2012 年工作回顾

2012 年，某/公司在某建筑公司的正确领导和支持下，以“稳中求进”为发展主基调，围绕“持续高端房建，推进结构转型， 提升运营品质，提高经济效益”的工作思路，激流勇进，砥砺前行，取得了令人鼓舞的成绩。

一、主要经济指标完成情况

1、实现新签合同额 80.04 亿元，完成某建筑公司下达 80 亿元考核指标的 ；

2、实现主营业务收入 36.2 亿元，完成某建筑公司下达 35 亿元考核指标的 ，比上年增长了 ；

3、实现净利润 3512 万元，完成某建筑公司下达 3500 万

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元考核指标的 ，比上年增长了 ；

4、上缴某建筑公司投资收益 1750 万元，完成某建筑公司下达的上缴指标。

二、主要工作业绩

（一）坚持高端房建，推进基础设施转型，加强区域建设， 经营结构转型取得新跨越高端房建方面：继续坚持“三大”市场战略，严格执行“七 不承接”的底线管理，在向中高端市场转型工作上取得了突出成绩。一是营销品质持续提升。全年共计承接项目 27 个，项目平均单体合同额为 2.96 亿元，市场区域集中度为 。特别是 /工程（15 亿元）、/工程工程（9.99 亿元）等一批大项目的承接，标志着某/公司在高端市场取得进一步突破。二是超高层项目再添新彩。在超高层项目上再接再厉，承接了/工程，超高层项目单体增加到 18 个，其中超过 200 米的项目单体 7 个。三是战略合作进一步深入。与/*集团、HN省/、/*等的战略合作进一步深入，公司目前 左右的工程承建均来自与大业主的合作。2012 年公司被HN省/集团授予“优质服务奖”。基础设施转型方面：积极落实“六个到位”的工作举措，强力推进基础设施转型工作。一是全面完成基础设施考核指标。实现新签合同额 25.9 亿元，完成 24 亿元考核指标的 ；营业额 9.13 亿元，完成 9 亿元考核指标的 ；实现净利润 908 万元，占净利润总额的 ，完成 875 万元考核指标的 。二是市场开拓有序推进。积极跟进SC省//合开发项目（31.95 亿元）、/**快速路、TJ/**码头（已中标）等工程。通过基础设施部、/分公司、/*分公司积极参与基础设

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施市场开拓工作，积累了经验，提高了人脉资源，为今后工作建立了良好的市场基础。三是加强基础设施人才培养。积极组织人员到某建筑公司基础设施部进行培训学习，组织参加交通部三类人员培训，18 人通过考试并取得相应证书，采取措施鼓励员工考取市政、公路注册执业资格证书。四是全力推进资质升级。完成市政资质二级升一级工作，进一步提升了市场准入资格。

区域建设方面：继续倾力打造/区域为公司核心区域， 重点发展京津冀环渤海经济圈、/区域、HN省区域，区域经营布局得到进一步优化。在以/为核心的经营区域建设上， 继续将管理重心向/区域转移和延伸，加大政策和各类资源支持力度。/分公司全年完成合同额 54 亿元，占公司总合同额的 ，实现营业收入 13 亿元，实现利润 1174 万元，上缴公司投资收益 1875 万元。大体量、有影响的项目承接比例不断加，品牌优势明显，在成都高新区核心地带，我们承建的/工程、/工程三个高端项目在方圆一公里范围内遥相呼应，形成了一道靓丽的/公司施工项目风景线。在/工程公司/区域总部 2012 年度综合考评中，/分公司首次跨入/公司/地区前三强。

另外，2012 年公司注册资本金从 5亿元元增加至 10 亿元人民币，为市场开拓工作打下了良好的基础。

（二）突出效益优先，加强现金流量管理，内涵式发展取得新进展一是以净利润、现金流为考核核心指标，明确了毛利率、现金流量管理的底线目标，加大了考核挂钩兑现力度。二是继续推进“五压缩一提高”工作的六项长效机制，制定并实

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施了确保完成指标的三项组织保证和九项具体措施，要求各单位真实反映生产经营状况，坚决避免虚报、虚增产值的现象发生。出台了《某/*公司资金催收清欠管理办法》，积极推动落实各类应收款项的的回收、清理工作。三是加强总部对工程结算工作的指导监控力度，与分公司签订《工程总包结算目标责任书》，对重点区域进行重点监控。2012年已完工工程结算率为 ，比上年大幅提高了22.7个百分点。四是强化成本管理。 继续推进项目风险抵押目标责任制工作，17个新开工项目签订了风险抵押目标责任书，收缴抵押金558.08万元。

2012 年，通过强有力的措施推动，内涵式发展取得明显成效。在某建筑公司房建板块中，公司营业收入位列第三名，净利润位列第二名，在复杂不利的市场环境下，实现净利润率为 ，比上年仍保持增长的态势。百元收入产值管理费 1.44 元，比上年降低了 0.3 元。净现金流、应收帐款、带息负债指标完成情况呈“一高两低”的局面，2012 年经营活动产生的现金流量净额为 1.12 亿元，占主营业务收入的 ，完成了某建筑公司下达的 的考核指标，为某建筑公司房建板块中最高。应收款项 2012年年末余额为 6.84 亿元，超额完成某建筑公司下达的 7.5 亿元考核指标；年末带息负债余额为 7069 万元；应收帐款和带息负债指标完成情况为某建筑公司房建板块中最低。

（三）推进“标化”建设，强化监督管理，运营质量升级取得新业绩

1、积极推进项目标准化工作。一是加强组织领导。成立了 标准化考核工作领导小组，成本管理部为牵头部门，相关部门

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积极参与配合，以某建筑公司《项目管理标准化考核实施办法》为纲领，全力抓好标准化建设工作；二是加强标准培训。积极组织人员参加某建筑公司培训，做好对分公司的培训和项目的内部培训工作，强化了各级管理人员对标准的理解程度、工作意识和执行力度。三是突出重点，以点带面。以某建筑公司确定的考核项目范围为重点，抓好监督检查工作，通过两轮巡检，对被考核的项目进行全面梳理，强化整改提高；同时要求将考核标准逐步推广到所有在施项目，以带动整体项目标准化建设上水平。在某建筑公司项目标准化考核中，公司项目标准化工作获得了较好评价，达标率为 ，6 个项目平均分在 80 分以上，/工程项目得分 90.73 分，位列某建筑公司第二名。

2、强化项目履约管理。/工程等重点项目顺利推进，受到了业主的好评。 /工程项目被列为/市政府质量安全标杆样板工程，成为在/市场的一张名片。

3、加强财务资金管理。进一步严肃财经纪律，规范融资业 务、大额资金支付、资产购置处置等行为；加强银企合作，提高信贷、保函、票据业务对生产经营的支持力度；协调解决SC省地区特殊涉税业务，规避了对企业的不利影响；顺利完成了NC 系统转换工作；加强基础管理工作，在总公司财务专项检查中位列全系统第二名。

4、加强合约管理。贯彻落实/公司《合同管理手册》， 加强了招标、投标和合同文本的评审工作，加强了项目投标商务策划和合同谈判的管理环节，从源头上控制项目重大风险， 提高了承接项目的质量。

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