宿迁市润兴软件有限公司-1（补助类）2011项目申报书 - 图文(8)

七、 其 它 方 面 分 析 填写说明: （1）项目形成的生产（服务）能力，预计年产量、产值、销售（业务）收入、利润、税金； 基于SaaS模式的特殊性，本产品研发成功后，其产品形态上来讲可以无限分发，但最重要的是终端客户的市场需求，另外由于软件应用服务行业的特殊性，软件生产制造与推广服务体系建设密切相关。根据目前行业市场需求量进行分析，结合企业当前自身的技术支持能力，第一年计划将推广和服务体系建设保持在6000个终端使用客户。 市场及服务渠道成熟后，产业化规模将随着市场的需求而加大。预计年销售收入和增值服务收入会稳定在1000万元以上，利税在500万元，以后会逐年成倍递增。 （2）采用量--本--利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大收益； 1、 2、 3、 4、 基于SOA的数据库中间件基础售价在2000元/点，短信每个点用户的开发成本（包括加密狗、使用说明书等）单点软件销售税金约为65元（直销）、33元（代理）； 直销每点毛利=2000－200－65=1735元，代理商销售毛充值为0.08元/条； 200元左右； 利为1000－200－33=767元；（代理商网点价格为1000元/点）； 5、 基于SOA的数据库中间件销售服务成本预侧。为尽快扩大软件的应用面和市场覆盖率，公司将以完善服务体系， 36

七、 其 它 方 面 分 析 强化服务培训为宗旨，重点加大服务机构和市场营销投入。围绕年在线2000个使用客户，将设立30家左右销售服务机构（其中办事处5个，代理商25家），各完成2000家和4000家注册客户的实施。一次性投入成本如下： （1） 5个办事处，每家每年度的经营费用约为20万（主要包括每个机构房租约1万，5名工作人员工资约12万元，办公经费约7万元），总费用约为20×5=100万元； （2） 25家代理商营销费用自理，供给代理商软件价格为1000元； （3） 培训费用：按照每个办事处3人，每年2次各15天的技术培训，培训成本费用约为10万元； （4） 每年度营销宣传费用预计在50万元（含资料费、媒体费用）； （5） 每年度销售服务成本，20名实施服务人员工资约75万左右，差旅费用约为20万，合计为95万元； （6） 购臵设备年累计折旧约为270×0.18=48.6万元； 固定成本：100+10+50+95+33.84=288.84万元 固定成本平均分摊(假设直销及代理各占一半份额)到直销和代理销售两个渠道上，则分别承担288.84÷2=144.42万元 144.42万元/直销每套毛利0.1735(1735元)≈832点 144.42万元/代理每套毛利0.0767(767元) ≈1883点 盈利平衡点为832+1883=2715点 根据市场需求按年6000点计算年度最大收益=（3000－832）×0.1350+（3000－1883）×0.0767=292.68+85.6739≈378.35万元，短信等附加值为6000点×15000条×0.02=180万元，合计 37

=378.35+180=558.35万元 扣除企业所得税后净利润为558.35－(558.35×0.25)=418.76万元。 （3）计算投资回收期（年）=投资总额/（年利税+年折旧）； 根据每年赢得直接经济效益418.76万元计算我企业信息化项目将在产品研发成功后一年收回成本。具体为500÷606. 95≈0.82年。 （4）项目实施后，资源能源利用效率分析、环境保护效益分析、提高生产管理效率、对产业发展促进作用、形成的示范点和创新点、促进人才队伍建设等其他效益情况。 服饰企业，一边有生产基地，其产生的数据需要ERP来管理，一边电子商务的开展所产生的数据，也需要ERP管理。通过SaaS模式服饰企业网络营销平台前端的销售数据与生产管理数据实现互通互联，减少了管理的复杂度降低了成本，达到互联网时代快速反应的基本要求，解决了市场与生产不能快速对接的瓶颈。通过服装SaaS应用模式将ERP与电子商务相融合，让前端的电子商务信息与后台的企业管理信息实现快速对接，消除信息孤岛的同时，快速响应市场，让服装企业可以低成本租用，可以方便地在线升级，可以适时地获得在线服务的SaaS模式，对已经普遍接受了电子商务，并已经享受到了互联网带来的好处以后，我国数量庞大而信息化基础薄弱的服饰企业，正是需求上的契合点。对众多服饰企业来说，SaaS应用的进入正是一个创新企业管理手段的机会，特别是在金融危机时刻，这给服饰企业带来了一个低成本拥有先进信息化技术管理工具，并能很好拓展增加利润通路的好时机。 38

七、 其 它 方 面 分 析 填写说明: （1）政策法律风险、技术风险、市场风险、经济环境风险、自然灾害风险分析； “市场经济条件下，政府对中小企业不应撒手不管，而扶持又不单是给钱，要教会企业困难时自救的方法”，以中小企业闻名世界的德国巴符州的专家曾经提出过这样的理念。的确，在金融危机袭来后，虽然中国政府在信贷、融资、税收等方面给予了大力的政策支持，但从今年一季度中国经济运行和信贷流向的数据来看，提供中国75%就业岗位的中小企业困难并未缓解。在2009博鳌亚洲论坛上，国务院国有资产监督管理委员会主任李荣融提出了“四个必须”的观点，其中关键一项便是“企业的信息系统必须做出新的升级”。 显然，政府对推行企业信息化创新日趋重视。作为针对中小企业管理信息化而生的SaaS在线软件服务也因此受到了各级政府领导的关注。同期出台了相应的扶持政策。“保障我省中小企业的稳步发展，是保障我省经济健康稳定的先决条件，SaaS在线服务的普及应用将有助于我们实现目标。” （2）项目申报单位降低风险的主要措施等； 经济环境风险主要表现在国内金融危机对服装生产企业的影响，同时对分销商，代理商，终端店铺形成大量库存积压，资金周转不灵。这样他们对SaaS软件的投入使用产生了一定影响。但SaaS软件采用的方式多为租用模式、分期付款，这样缓解了一次购入付款的经济的压力。 39

（3）其他需要说明的情况，如：是否涉及环境评估、土地购臵、消防、安全评价等。 地震，洪水、台风等自然灾害破坏机房造成的系统瘫痪、数据丢失、业务中断。我们公司同时在江苏、浙江、安徽、上海多地架设服务器，做好异地数据备份工作，这样规避了自然灾害的损失，保证客户的数据完成性。 40

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