资金支付全过程管理解决方案(3)

2.4.2后台自动提取支付记录，生成待拨款记录

11 / 14

2.4.3借用封闭结算通道，自动进行拨款扣款

2.5.

收款账号管理

2.5.1创建往来单位及收款账号的对应关联关系

2.5.2提供按往来单位自动过滤收款账号

12 / 14

2.5.3支付业务审批过程中，提供对账户信息进行增修禁的维护操作

2.5.4对关联单位的账号信息维护进行严格控制

3. 产品特点

3.1.

闭环管理

实现了业务事项确认、现金流预算、资金支付申请、会计核算的一体化深入融合，达到数据源唯一、数据录入一致，进而保证了数据的准确性及操作的方便性。

3.2.

统一入口（预算提报、支付申请）

原预算编制、支付申请单需通过手工录入或导入，工作量大，现可通过选择已集成的支付计划记录提报预算、发起支付申请，操作简单、易用，提高了工作效率。

13 / 14

3.3. 自动关联预算

原填写支付申请单时需手工关联选择预算，现在发起支付申请时，自动关联预算到支付申请单。

3.4.

提前控制预算

原支付申请时，通过手工关联的预算进行校验，是否超预算，现实现了一一对应，控制只有发布预算的记录方可发起支付申请。

3.5.

自动清账

原在凭证中把未清项作为辅助对象进行反馈，现在凭证接口中增加支付计划申请、业务标识进行反馈，实现自动清账。

3.6.

拨款、付款业务应用全面创新

3.6.1集团公司无需根据月度预算审批拨款申请单，将工作重心转移到资金计划排程。 3.6.2资金排程作为拨款的控制依据，各单位的支付明细数据作为拨款业务来源。 3.6.3实现以支定拨，资金排程控制，对拨款业务进行精细化管理。

3.6.4借助封闭结算通道，减少原有拨款付款的申请、审批、电子签名的繁琐操作流程，实现拨款自动下划的处理模式，大大提升了整个拨款、付款业务处理的效率。 4. 客户价值

4.1 提升资金支付易用性

集成前端业务，统一口径编报预算、发起支付申请，无须手工录入，简单易用。凭证接口新增支付计划申请号、业务标识回传到ERP，实现自动清账。

4.2 降低支付风险

当月已发布预算待支付计划才可发起支付申请，提前控制，避免重复支付。 4.3 以支定拨，精细管理

基于“预算可控”、“先拨后付”原则，提高拨款、付款业务处理效率。 4.4 提升业务协同性

建立业务协同性，将各单位支付申请及网省资金下拨进行业务协同。 4.5 全网省资金平衡

全网省统筹规划资金使用，使得资金达到最优配置，实现资金平衡。

14 / 14

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库资金支付全过程管理解决方案(3)在线全文阅读。