铜合金项目可行性研究报告(重点及编制指南)(2)

生产制度

根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时；对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251 天。

该项目采用了先进、成熟、可靠的铜合金生产技术，在设计中严格按照国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

项目投资估算

1、根据谨慎财务测算，项目总投资41561.1 万元，其中：固定资产投资14551.1 万元，占项目总投资的35.0%；流动资金27010.0 万元，占项目总投资的65.0%；在固定资产投资中，建设投资13335.5 万元，占项目总投资的32.1%；建设期借款利息1215.6 万元，占项目总投资的2.9%。

2、该项目建设投资13335.5 万元，其中：工程建设费用12842.5 万元，占项目总投资的30.9%，包括：建筑工程投资9132.4 万元，占项目总投资的22.0%；设备购置费3602.0 万元，占项目总投资的8.7%；安装工程费108.1 万元，占项目总投资的0.3%；工程建设其他费用295.9 万元，占项目总投资的0.7%，其中：土地使用权费0.0 万元，占项目总投资的0.0%，预备费197.1 万元，占项目总投资的0.5%。

资金筹措方案

1、项目总投资（TI）41561.1 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金16221.1 万元，占项目总投资的39.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额25340.0 万元，占项目总投资的61.0%，其中：项目建设期申请银行借款25340.0 万元，占项目总投资的61.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：14670.0 万元（含税）。 2、年总成本费用11397.2 万元。 3、营业税金及附加111.8 万元。 4、项目达纲年利润总额：3161.0 万元。 5、项目达纲年净利润：2370.7 万元。 6、项目达纲年纳税总额：1902.7 万元。 7、总投资收益率（ROI）：9.9%。 8、资本金净利润率（ROE）：19.5%。 9、项目达纲年投资利润率：7.6%。 10、项目达纲年投资利税率：10.3%。 11、项目达纲年投资回报率：5.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：11.0 年（含建设期6 个月）。 13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.9 年（含建设期6 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：53.3%（达纲年）。 项目建设进度规划

“铜合金”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为6 个月，即从2016年10月开始至2017年4月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，xxx有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、

用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需6 个月的时间，自2016年10月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年4月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2016年10月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

报告编制目的

本报告编制的目的是对“铜合金”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得xxx有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》及相关铜合金行业政策。 2、《中华人民共和国土地管理法》。 3、《中华人民共和国环境保护法》。

4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 5、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 7、《限制用地项目目录（2012年本）》。

8、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）。 9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 10、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

11、《xx省“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。 12、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。

13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。 14、xxx有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。

15、xxx有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。 可行性研究的范围

1、本报告通过对“铜合金”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场铜合金供需状况与项目建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。

2、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、铜合金行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

3、市场供需分析：根据我国铜合金行业市场需求的变化趋势，分析该项目xxx有限公司的发展前景，论证铜合金的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

4、项目建设方案：根据铜合金市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

5、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

6、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消耗情况，计算能源消耗量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟

采取的环境保护和安全防护措施。

7、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

8、投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及xx市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

9、资金筹措方案：根据项目建设进度及xxx有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

10、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

项目备案主要数据

该项目备案登记需要的有关数据，详见—《项目备案数据一览表》所示。 项目备案数据一览表 单位：万元/公顷、平方米

项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx省及xx市xx县行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx县铜合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“铜合金”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展

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