EAS常见问题集锦

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2.50 怎么调整卡片的本期折旧数据 问题描述 某卡片以前期间少计提 2 期折旧数据，请问在本期该怎么处理，如果多计提又该 怎么处理？ 以前少计提，本期追加，可以通过下面两种方法解决： 方法一，因为是少折旧过两期数据，可以通过卡片变更，将累计折旧多计提两期 折旧； 方法二，在计提折旧后，在折旧维护界面将 2 期折旧数据填入：本期调整额。 以前多计提，本期调减，可以通过以下方法解决： 以前多计提折旧数据超过一期金额，请直接进行卡片变更，调减累计折旧； 如果多计提折旧数据在 0 到一期金额之间，可以通过卡片变更，也可在计提折旧 后调整本期调整额数据。 解决方法

2.51 计提折旧和拆分组合在时间先后差异处理

问题描述 拆分组合业务必须在计提折旧后，但是企业拆分组合业务随时发生，而且就算期 初计提折旧后进入拆分组合，但是其他业务也可能影响本期折旧数据，这种业务在系 统中怎么做才能消除差异？ 解决方法 对于先折旧后续操作会影响本期计提折旧数据，可以通过期初计提折旧，日常业 务处理，期末再次重新计提折旧即可解决数据差异问题。期末可以重新折旧的前提是 取消勾选固定资产-其他参数“允许反折旧”

2.52 哪些业务要在折旧后才能处理

问题描述 哪些业务要在折旧后才能处理？ 固定资产拆分、固定资产组合以及固定资产调拨。 解决方法

2.53 双击固定资产对账时“提示该对账方案名称已存在”无法进入对账界面

问题描述 双击固定资产对账时“提示该对账方案已存在”无法进入对账界面？ 第 46 页

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解决方法

请执行如下脚本，即可删除错误 金蝶知识库文档

update t_query_querysolution set FSolutionType = 10 where fparentuiname = ‘com.kingdee.eas.fi.fa.manage.client.FaContrastUI‘ and fname_l2 = ‘默认方案‘

2.54 固定资产期末对账中数据来源于哪

问题描述 固定资产期末对账中总账和固定资产数据来源于哪？ 总账数据来源于科目余额表对应科目余额（默认为已过账数据，如果对账方案勾 选包含未过账凭证，则含已提交的未过账凭证）； 解决方法 固定资产系统中数据源自卡片上资产原值、累计折旧、减值准备字段。 固定资产原值：本期借方表示新增的卡片和原值调增的卡片，本期贷方表示本期清理 和原值调减的卡片； 累计折旧：本期借方表示卡片清理或累计折旧调减的金额，本期贷方表示本期计提的 折旧和调增的折旧。

2.55 期末结账时提示对账不平，但是对账显示差异为零

问题描述 期末结账时提示对账不平，但是对账显示差异为零？ 期末结账时会按照预设的默认对账方案检查是否存在数据差异，如果检查不通过 会出现上述提示，请检查对账方案是否为默认对账方案，以及对账数据是否不平，请 根据差异出现的地方参考 1.22 查找原因。 解决方法

应收应付系统

3.1 审核应收单的时候提示：业务日期不能早于当前期间？ 问题描述 审核应收单的时候提示：业务日期不能早于当前期间？

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解决方法 原因是该应收单是关联销售出库单生成的，而销售出库单所在的仓存系统期间已经结账，如 图（1），在应收单审核反写字段的时候会进行检查并提示“业务日期不能早于当前期间”。 此时必须对仓存系统反结账以后，才可以继续审核应收单。 金蝶知识库文档

图（1） 注意 如果应收系统手工新增的应收单审核时也出现该报错提示，可以打补丁 PT030939 解决。

3.2 如何能够把不符合结账条件的单据的日期批量修改为以后期间，从而通过结账检查？

问题描述 如何能够把应收应付模块不符合结账条件的单据的日期批量修改为以后期间，从而通过 结账检查？ 解决方法 请按照如下步骤操作： 1、登陆 EAS 系统，双击展开【财务会计】→【应收管理】→【期末处理】，双击【期末检查】， 打开【期末检查】的窗口，如图（2）；

金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 48 页 共 121 页

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图（2） 2、在【科目】中选择对应的检查科目，单击【确定】，打开【期末对账检查】的界面，此时 列表中会显示出检查的结果，单击【单据转下期】，系统就会把本期未审核的应收系统单据 的日期自动调整为下期的第一天，如图（3）： 图（3）

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3.3 在应收单序时簿的界面，工具栏中的【折让】按钮如何应用？ 问题描述 在应收单序时簿的界面，工具栏中的【折让】按钮如何应用？ 与应收单分录中【折扣】的功能一样，是给予对方客户的一种优惠，但是表现方式不一 样。 1、只有审核并且未被全部锁定的应收单才可以进行【折让】； 2、在【应收单序时簿】中，单击某张单据，再单击【折让】，系统会弹出【折让单据】的应 收单编辑界面，把该单据的数量修改为“1”，并在【应收金额】中录入负数的折让金额即可， 该单据与正常的应收单一同结算。 解决方法

3.4 在应付单上，币别选择外币的时候，汇率会自动四舍五入去掉小数点以后的数据？

问题描述 解决方法 在应付单上，币别选择外币的时候，汇率会自动四舍五入去掉小数点以后的数据？ 原因：该币别没有维护兑换关系，因此汇率的精度默认为 0，只需要在汇率表的【兑换 关系维护】中设置汇率精度即可，如图（4），请按如下步骤操作： 1、登陆 EAS 系统，双击打开【基础数据管理】→【辅助资料】→【汇率】界面； 2、单击【汇率关系维护】，打开【汇率兑换关系】的窗口，单击【新增】按钮，在【汇率兑 换关系-新增】的界面，维护【原币】、【目标币】及【精度】等信息，单击【保存】、【退出】 即可。 图（4）

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金蝶 EAS 产品维护手册

常见问题集锦(2010 年上册)

本期概述

? 本手册中描述的常见问题基于 EAS6.0 产品编写。 ? 本手册涵盖了金蝶 EAS 产品总账报表、资产管理、应收应付、供应链系统、人力资源、合

并报表、预算管理等系统的一些常见问题及解决方案，共计 348 条。

版本信息

? 2010 年 05 月 31 日

1.0

? 编写人： 金蝶客户服务中心_EAS 支持部：何瑜、刘美媛、雷杨欢、杨柳、郑增城、张蕴、 张延菊、赵国军（排名以姓氏为序，不分先后）。

版权信息

? 本文件使用须知

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著作权声明 著作权所有 2010 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。

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目

录

总账报表系统........................................................... 11

1.1 凭证提交时提示核算项目明细借贷不平 ................................................................................. 11 1.2 怎么修改外部导入的凭证......................................................................................................... 11 1.3 凭证录入中选择核算项目职员时，能否按管理单元隔离 ..................................................... 11 1.4 结转损益如何指定本年利润科目 ............................................................................................. 12 1.5 辅助核算明细表凭证字号排序混乱 ......................................................................................... 12 1.6 Ｔ型账中，对现金类显示原始凭证功能有何作用 ................................................................. 13 1.7 应用预设功能无效..................................................................................................................... 13 1.8 辅助账初始余额录入，成本中心能否只显示本管理单元的成本中心 ................................. 14 1.9 凭证的提交规则不生效............................................................................................................. 14 1.10 明细分类账中数量和单位如何显示 ......................................................................................... 14 1.11 辅助核算明细表中数量列的显示由什么决定 ......................................................................... 15 1.12 科目无法设置外币核算............................................................................................................. 15 1.13 挂银行账户的科目不能选择到具体的银行账户 ..................................................................... 15 1.14 凭证审核、过账的按钮都为灰色，不可使用，为什么 ......................................................... 16 1.15 负数凭证需要显示红色数据..................................................................................................... 16 1.16 条件查询界面用户级过滤方案的意义 ..................................................................................... 16 1.17 在凭证查询界面没有凭证复核按钮 ......................................................................................... 17 1.18 结转损益时系统提示存在美元余额，但是科目本年利润不核算美元 ................................. 17 1.19 往来核销中的已扣减和被核销分别是什么意思 ..................................................................... 17 1.20 如何批量处理多张凭证............................................................................................................. 18 1.21 报表修改数据后，需要保存，但是保存按钮显示灰色 ......................................................... 18 1.22 如何设置报表分类的维护，使报表按分类来维护 ................................................................. 18 1.23 模板制作之后其他用户不能引用该模板 ................................................................................. 20 1.24 想实现某个报表模板制作完成后，本公司里所有人员制作报表时都可以使用该模板...... 21 1.25 损益类科目取数与联查的总分类账（或其他账表）的发生额不一致 ................................. 21 1.26 重分类科目（如应收账款、预收账款）的取数公式应该如何设置 ..................................... 22 1.27 报表变量“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”和“包含所有直接下级科 目及辅助账借/贷方余额”有何区别 ................................................................................................. 22 1.28 报表需要实现版本化控制......................................................................................................... 22 1.29 ACCT 选择行政组织核算项目时不能过滤出数据 .................................................................... 23 1.30 报表计算和计算当前表页有什么区别 ..................................................................................... 23 1.31 报表打印时如何显示边框......................................................................................................... 23 1.32 报表联查总分类账的金额与报表取数不一致 ......................................................................... 24 1.33 如何修改报表模板名称............................................................................................................. 24 1.34 报表折算时无法选择折算方案 ................................................................................................. 25

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1.35 集团建立的报表能否取到其他公司的数据 ............................................................................. 25 1.36 报表公式取数，能否设置取数为负数，则在贷方显示；为正数，则在借方显示 ............. 25 1.37 如何快速更换会计期间进行报表查询 ..................................................................................... 25 1.38 同一个报表中存在很多表页，是否能把以前期间的全部隐藏 ............................................. 26 1.39 资产负债表预览时表体第一行会显示 ABCD 等字母 ............................................................... 26 1.40 总账当前期间是第 8 期，报表重算后 rptdate 和 acct 函数取的却是第 7 期的数............ 26 1.41 报表审批时提示：您没有审批/反审批合并报表模板的业务权限 ....................................... 27 1.42 对报表模板进行简单授权的时候，不能选择某已审核的模板？ ......................................... 27 1.43 制作报表时引用普通报表模板时选择不到模板？ ................................................................. 27 1.44 报表打印怎么设置标题行......................................................................................................... 28 1.45 如何设置报表页眉显示报表名称 ............................................................................................. 28 1.46 如何设置报表页眉取报表编制人 ............................................................................................. 28 1.47 表表页管理报表变量没有设置年度和会计期间的参数 ......................................................... 29 1.48 如何设置报表页眉取当前组织的名称 ..................................................................................... 29 1.49 报表打印预览如何显示在一页上 ............................................................................................. 29 1.50 报表制作界面插入菜单下的超链接的范围如何 ..................................................................... 29 1.51 如何设置报表单元格 C2 与 C3*0.02 比较上下浮动小于 0.1 ................................................ 30 1.52 报表编制选择集团下发的模板时，编码和名称会被模板的编码和名称覆盖 ..................... 30 1.53 不能增加没有分类属性的分类标准 ......................................................................................... 30 1.54 报表制作时提示系统未设置当前期间，请正确设置当前期间 ............................................. 31 1.55 报表编码规则如何实现按公司从 1 开始排序 ......................................................................... 31 1.56 公共报表选项如何理解............................................................................................................. 31 1.57 能否设置本人提交报表后只能由上级来审批 ......................................................................... 32 1.58 跨表页取数的函数..................................................................................................................... 32 1.59 结账后出上一期的报表，用什么函数取上期最后一天的日期 ............................................. 32 1.60 设置报表分类后，在报表制作界面选择不到新的分类 ......................................................... 32

资产管理系统........................................................... 33

2.1 固定资产类别新增时提示：非集团用户不能增加一级节点? ............................................... 33 2.2 引用上级组织的固定资产类别，其中预设的折旧政策能否修改？ ..................................... 33 2.3 怎么修改折旧政策中参数？..................................................................................................... 33 2.4 折旧政策中参数“初始化旧资产按剩余价值在剩余使用寿命内进行折旧摊销”意义？.. 33 2.5 卡片新增界面怎么没有维护折旧政策的字段？ ..................................................................... 34 2.6 能否从 EXCEL 中导入卡片信息？ ............................................................................................. 34 2.7 卡片折旧方法单击查询显示空白？ ......................................................................................... 34 2.8 固定资产提交后怎么审核？..................................................................................................... 34 2.9 能否录入以后期间的卡片？..................................................................................................... 35 2.10 卡片编码能否自动连接初始化卡片编码？ ............................................................................. 35 2.11 固定资产新增提交时提示***编码已经存在不允许提交？ ................................................... 35 2.12 固定资产附属设备是否需要计提折旧？ ................................................................................. 35 2.13 能否变更卡片的已折旧期间数？ ............................................................................................. 35 2.14 变更时提示片同一期间不能同时做影响当期折旧和下期折旧的变更 ................................. 36 2.15 固定资产变更单，变更方式选择“年初数调整”，保存后无法修改与删除 ..................... 36

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2.16 固定资产初始化卡片什么情况下显示为已作废 ..................................................................... 36 2.17 数量为 1 的卡片部分清理时怎么显示清理数量为 0？ .......................................................... 36 2.18 固定资产拆分新增选择卡片时提示当期未计提折旧请先计提？ ......................................... 36 2.19 按数量和按金额拆分类型、按平均和按比例拆分区别？ ..................................................... 37 2.20 卡片怎么实现不是一个既定比例的拆分？ ............................................................................. 37 2.21 固定资产减值已审核，现需要增加计提一卡片的准备金额，找不到该卡片？ ................. 37 2.22 重提折旧时提示折旧已经审核不需要计提折旧，但是有些客户端计提后还能重提折旧？37 2.23 反折旧提示不在当前期间不允许操作？ ................................................................................. 38 2.24 固定资产折旧生成凭证多核算项目取不出来？ ..................................................................... 38 2.25 反结账操作注意事项................................................................................................................. 38 2.26 低值易耗品类别中的属性的作用 ............................................................................................. 38 2.27 低值易耗品领用时部门显示为空 ............................................................................................. 39 2.28 低值易耗品卡片报废的时候选择不到领用记录 ..................................................................... 39 2.29 低值易耗品卡片界面的领用明细中待摊销金额栏数据来源 ................................................. 39 2.30 一次摊销法与五五摊销法会计处理 ......................................................................................... 39 2.31 一次摊销法之对账方案设置..................................................................................................... 40 2.32 五五转销法之对账方案设置..................................................................................................... 40 2.33 固定资产初始化卡片录入日期后没有自动计算出已折旧期间 ............................................. 41 2.34 初始化卡片什么情况下显示为已逾龄 ..................................................................................... 41 2.35 导入的卡片编码规则没有按照提交的编码规则来显示 ......................................................... 41 2.36 删除固定资产初始化卡片的时候提示处理失败 ..................................................................... 41 2.37 固定资产拆分时修改卡片明细时保存按钮灰色无法保存数据 ............................................. 42 2.38 固定资产卡片导入时能不能像 K3 系统一样只导入一张表 ................................................... 42 2.39 固定资产的净值和净额有什么区别 ......................................................................................... 42 2.40 固定资产卡片提交的时候提示：实物入账日期不在当前期间不能提交该卡片 ................. 43 2.41 如何删除固定资产租赁生成的收/付款单 ............................................................................... 43 2.42 固定资产变更时提示卡片同一期间不能同时做影响当期折旧和下期折旧的变更 ............. 43 2.43 如何调整固定资产卡片的实物入账日期 ................................................................................. 44 2.44 固定资产变更时提示：本期已发生部分清理，当前折旧政策组合限定不允许再进行变更44 2.45 固定资产变动录入的备注没有在资产清单上显示 ................................................................. 44 2.46 固定资产卡片生成凭证调出凭证界面不允许修改 ................................................................. 44 2.47 计提折旧界面为何重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提选项为灰色 ................. 45 2.48 计提折旧时没有对采用工作量法的卡片计提折旧 ................................................................. 45 2.49 卡片进行纳税折旧处理流程..................................................................................................... 45 2.50 怎么调整卡片的本期折旧数据 ................................................................................................. 46 2.51 计提折旧和拆分组合在时间先后差异处理 ............................................................................. 46 2.52 哪些业务要在折旧后才能处理 ................................................................................................. 46 2.53 双击固定资产对账时“提示该对账方案名称已存在”无法进入对账界面 ......................... 46 2.54 固定资产期末对账中数据来源于哪 ......................................................................................... 47 2.55 期末结账时提示对账不平，但是对账显示差异为零 ............................................................. 47

应收应付系统........................................................... 47

3.1 审核应收单的时候提示：业务日期不能早于当前期间？ ..................................................... 47

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3.2 如何能够把不符合结账条件的单据的日期批量修改为以后期间，从而通过结账检查？.. 48 3.3 在应收单序时簿的界面，工具栏中的【折让】按钮如何应用？ ......................................... 50 3.4 在应付单上，币别选择外币的时候，汇率会自动四舍五入去掉小数点以后的数据？...... 50 3.5 付款单上的收款账号和收款银行如何能够自动携带出来？ ................................................. 51 3.6 在【对账科目设置】中，已经删除了【应付暂估】的科目，但是在应付系统期末对账的界 面，该科目仍然参与了对账？........................................................................................................... 51 3.7 反审核应付单的时候提示“参数设置单据不允许反审核”，但是在参数设置中却没有应付 单允许反审核的相关参数？............................................................................................................... 52 3.8 应收系统与总账联用时提示对账不平，但是期初余额的金额是一致的？ ......................... 52 3.9 5.4 版本单据转换的时候，小数点后的数字都不显示？ ...................................................... 53 3.10 应收冲应付的时候不能做自动结算？提示：没有符合当前结算方式的记录。 ................. 53 3.11 应收款管理的对账科目选择不到往来类型？ ......................................................................... 53 3.12 应付单查询的界面，【科目指定】是什么意思？ ................................................................... 54 3.13 在应付管理系统中，手工新增的【采购发票】类型的应付单不能增加分录明细？.......... 54 3.14 修改债务转移生成的应付单的往来户以后，分录中的税率会变为 0？ .............................. 55 3.15 应付数量不允许大于入库数量？ ............................................................................................. 55 3.16 应收单生成凭证的时候，金额如何通过应收单取所关联的销售出库单上的成本，DAP 应该 如何配置？........................................................................................................................................... 55 3.17 坏账处理的时候无法确认坏账损失？ ..................................................................................... 56 3.18 付款单生成凭证，记账日期取当前会计期间最后一天？ ..................................................... 56 3.19 多张应付单下推付款单的时候，如何实现相同源单的分录进行合并？ ............................. 56 3.20 应付单编辑界面的【FX】按钮的作用？ ................................................................................. 56 3.21 关联销售出库单生成应收单，此时币别不能修改，那么如何在系统中关联生成外币的发 票？....................................................................................................................................................... 57 3.22 增加业务分析码映射的时候提示：税务登记号必须一致？ ................................................. 57 3.23 采购入库单下推应付单，单价如何自动取核心单据单价？ ................................................. 58 3.24 应收汇总表中没有反应出收款单？ ......................................................................................... 58 3.25 如何能够快速修改多行分录上某个物料的单价？ ................................................................. 59 3.26 进行应收应付期末检查的时候，选择不到科目，并且最后两个选项显示灰色不可修改？59 3.27 委外结算的时候过滤不出应付单？ ......................................................................................... 60 3.28 应收款转销在 EAS 中如何处理？............................................................................................. 61 3.29 在应收单查询界面，物料字段为灰色，不能选择？ ............................................................. 61 3.30 应收系统期末结账时提示：供应链模块没有结账？ ............................................................. 61 3.31 应付系统做的付款单，生成凭证的时候提示：付款类型为采购付款和退采购付款和自定义 类型的付款单不能生成凭证？........................................................................................................... 62 3.32 应收应付系统生成的凭证传递到总账之后，不能在总账系统修改或删除凭证？ ............. 62 3.33 收款单取消收款的时侯提示：累计结算金额不为 0 的不能取消收款？ ............................. 63 3.34 需要授予用户期初预收单的查看权限，在哪里设置？ ......................................................... 63 3.35 期初应收单提交时提示应收科目不能为空？ ......................................................................... 64 3.36 应付单提交的时候提示：行类型不能为空，但是分录中的行类型却不能编辑？ ............. 64 3.37 销售商品支付的运费如何处理？ ............................................................................................. 64 3.38 结算日期是按照什么逻辑确定的？ ......................................................................................... 65 3.39 应收应付系统与总账联用的条件？ ......................................................................................... 65 3.40 结算记录中，销售回款结算与销售回款转销的区别是什么？ ............................................. 65

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2.33 固定资产初始化卡片录入日期后没有自动计算出已折旧期间 问题描述 固定资产初始化卡片录入日期后没有自动计算出已折旧期间？ 固定资产系统参数里已折旧期间计算方法设置为不自动计算导致的。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在 EAS 主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】→【参数设置】，打开参数 设置的界面； 2、单击展开左边树型结构【资产管理】→【固定资产】，在右边的窗口选择【其他参 数】页签； 3、选择已折旧期间计算方法为按入账日期计算或按开始使用日期计算。 解决方法

2.34 初始化卡片什么情况下显示为已逾龄

问题描述 固定资产初始化卡片什么情况下显示为已逾龄？ 固定资产初始化卡片的逾龄字段是系统根据卡片上的预计使用期间和已折旧期间 数比较确定是否需要勾选。当预计使用期间数大于已折旧期间数时，系统默认不勾选 逾龄资产；当预计使用期间数小于等于已折旧期间数时，系统默认勾选逾龄资产。 解决方法

2.35 导入的卡片编码规则没有按照提交的编码规则来显示

问题描述 固定资产初始化卡片导入后，编码规则没有按照提交的编码规则来显示？ 1、在 EAS 主界面，依次单击【资产管理】→【固定资产】→【初始化】，双击【固 定资产卡片初始化】，打开固定资产卡片初始化界面； 2、导入固定资产卡片后，单击菜单【业务】→【重整编码】，将对已生效的固定资产 卡片按照提交规则来整理。 解决方法 备

注 如果结束初始化后已发生业务，则需要删除所有后续业务后才能进行该操作。

2.36 删除固定资产初始化卡片的时候提示处理失败

问题描述 删除固定资产初始化卡片的时候提示处理失败?

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解决方法

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后续业务期间如果存在卡片变动、清理记录，那么必须先删除这些业务，才可以 删除固定资产初始化卡片。

2.37 固定资产拆分时修改卡片明细时保存按钮灰色无法保存数据

问题描述 卡片拆分后，维护拆分后卡片明细记录，发现保存修改按钮为灰色。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 解决方法 1、在拆分单新增界面，选中需要修改的拆分记录，单击【卡片明细】，打开固定 资产卡片界面； 2、维护卡片详细数据资料后，单击【确定】，不通过菜单栏的保存修改按钮，而 直接单击固定资产界面右下方的【确认】按钮，就能保存明细数据。

2.38 固定资产卡片导入时能不能像 K3 系统一样只导入一张表

问题描述 EAS 固定资产系统卡片信息分页签保存，需要分模板引入，工作量比 K3 大，能不能实现 一张卡片导入所有页签信息？ 解决方法 不能。EAS 系统为了实现系统优化，将固定资产卡片信息拆分为多张数据表组合，通过 ID 号码关联。在导入卡片时也需要分项目引入卡片信息。

2.39 固定资产的净值和净额有什么区别

问题描述 固定资产的净值和净额有什么区别？ 净值是指资产的原币金额减去折旧或摊销后的金额； 净额是指资产的净值减去资产减值准备后的金额。 解决方法

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2.40 固定资产卡片提交的时候提示：实物入账日期不在当前期间不能提交该卡片 问题描述 固定资产参数设置为允许新增下期卡片，但卡提交的时后仍然提示：实物入账日 期不在当前期间不能提交该卡片？ 解决方法 将参数【允许实物入账与财务入账在不同期间完成】的参数值修改为【是】,修改 固定资产卡片的实物入账日期为当前期间的日期后再提交。 1、在 EAS 主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】→【参数设置】，打开 参数设置的界面； 2、单击展开左边树型结构【资产管理】→【固定资产】，在右边的窗口将参数【允许 实物入账与财务入账在不同期间完成】的参数值修改为【是】； 3、修改固定资产卡片的实物入账日期为当前期间的日期，提交即可。

2.41 如何删除固定资产租赁生成的收/付款单

问题描述 如何删除固定资产租赁生成的收/付款单？ 1、在 EAS 主界面，依次单击【资产管理】→【固定资产】→【固定资产租赁】， 双击【租金结算】，打开租金结算界面； 2、选择租赁方向、租赁类型、租出/入单，在租金及其他费用收支明细表体里选中收/ 付款记录，单击【收款】或【付款】按钮，打开收/付款单界面； 3、如果收/付款单已经复核、审核，可以在此界面直接反审核、反复核； 4、单击【修改】、【删除】按钮，即可删除收/付款单。 解决方法

2.42 固定资产变更时提示卡片同一期间不能同时做影响当期折旧和下期折旧的变更

问题描述 固定资产变更时提示卡片同一期间不能同时做影响当期折旧和下期折旧的变更！ 折旧政策里调整变动对折旧的影响范围既有当期生效，也有下期生效。变更累计 折旧要素时既包括了当期生效的也包括了下期生效的就会出现此提示。 解决方法

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2.43 如何调整固定资产卡片的实物入账日期 问题描述 固定资产卡片根据实物入账日期计算已折旧期间，现在实物入账日期录入提前了， 导致已折旧期间不对，如何调整？ 解决方法

直接对固定资产卡片做变更，变更已折旧期间和调整折旧额即可。

2.44 固定资产变更时提示：本期已发生部分清理，当前折旧政策组合限定不允许再进行变更

问题描述 固定资产变更时提示：本期已发生部分清理，当前折旧政策组合限定不允许再进 行变更 解决方法 折旧政策里调整变动对折旧的影响范围既有当期生效，也有下期生效。本期发生 调拨的固定资产卡片本期不支持做变更，所以才会有该提示。建议结账到下一期再做 变更。

2.45 固定资产变动录入的备注没有在资产清单上显示

问题描述 固定资产变动录入的备注没有在资产清单上显示？ 固定资产卡片变动如果只维护表头变更单的备注，则不会在资产清单上显示，需 要维护表体卡片的备注才会在资产清单上显示。 解决方法

2.46 固定资产卡片生成凭证调出凭证界面不允许修改

问题描述 固定资产卡片生成凭证调出凭证界面不允许修改，修改按钮显示灰色。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在 EAS 主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，打开参 数设置界面； 2、单击左边树型结构【财务会计】→【总账】，单击右边【其他参数】页签，【允许修 改业务系统生成的机制凭证】勾选【固定资产】，保存即可。 解决方法

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2.47 计提折旧界面为何重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提选项为灰色 问题描述 计提折旧界面为何重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提选项为灰色，系 统默认勾选？ 解决方法 以后期间做过变动或清理之类的操作，即后续期间已有业务发生的情况下，系统 默认重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提。

2.48 计提折旧时没有对采用工作量法的卡片计提折旧

问题描述 计提折旧时采用工作量法的卡片均没有计提折旧？ 卡片是否本期新增或本期清理的；再请检查此种卡片的折旧政策，本期新增清理 本期是否计提折旧，计提判断的根据，是否需要计提；使用状态是否需要计提折旧； 是否所有折旧已经计提完；是否该类卡片已经逾龄；本期工作量是否设置？ 解决方法 备 注 卡片本期不计提折旧，请参考上面分析思路，从卡片的折旧政策，使用状态，是 否逾龄，是否折旧完成，是否本期新增或清理等考虑。

2.49 卡片进行纳税折旧处理流程

问题描述 会计与税收规定的折旧方法、折旧年限以及固定资产减值准备提取等处理存在不 同，在 EAS 系统中怎么实现纳税折旧业务，以及同会计折旧数据的比较？ 解决方法 1、 在固定资产系统中启用 FA_021 启用纳税折旧（注意该参数启用后不能修改）； 2、 在卡片新增界面，维护纳税调整信息的卡片信息，如原值，折旧方法以及已折旧期 间和预计折旧期间等资料； 3、 初始化卡片如果没有维护纳税调整信息的请通过变更的方式将这些数据维护到卡 片中； 4、 计提折旧； 5、 查看纳税折旧数据，请通过折旧维护查询界面，勾选“显示纳税折旧数据”（如果 不启用纳税折旧是没有该参数的）； 6、 对照纳税折旧和会计折旧的差异请参看，固定资产报表统计：账面和纳税折旧差异 表。

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5、在分类排序界面可以在右边【已使用的分类标准】中利用上下移动图标进行分 类标准的排序。

1.54 报表制作时提示系统未设置当前期间，请正确设置当前期间

问题描述 报表制作时提示系统未设置当前期间，请正确设置当前期间，但是在系统状态控 制中报表行次的启用期间无法设置？ 解决方法 报表系统提示系统未设置当前期间，请正确设置当前期间时，不需要在系用状态 控制的报表行次设置启用期间，只需要在总账行次中设置总账的启用期间即可，总账 和报表是自动联用。

1.55 报表编码规则如何实现按公司从 1 开始排序

问题描述 在集团新增了一个报表编码规则并且是多组织使用，规则是公司名称+顺序号，如 何实现每个财务组织按公司名称都从顺序号 1 开始排序？ 解决方法 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在 EAS 主界面，依次单击【系统平台】→【编码规则】，双击【规则定义】，打 开规则定义界面； 2、单击【财务会计】→【报表】下的报表节点，进行规则定义的新增，优先策略 选择多组织优先； 3、在规则定义界面，编码由以下分段组成设置中，第一行次：属性类别选择属性 值，取值属性选择报表所属公司-名称，再勾选分类排序，第二行次：属性类别选择顺 序号。

1.56 公共报表选项如何理解

问题描述 公共报表选项如何理解？ 勾选公共报表，则表明该报表该报表为公共报表，其他人也可以直接查询，不需 要对这类报表进行单独的数据授权；取消勾选公共报表，则除报表所有者之外其他操 作员查询修改删除该报表需要专门对这类报表进行单独的数据授权。 解决方法

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1.57 能否设置本人提交报表后只能由上级来审批

问题描述 能否设置本人提交报表后只能由上级来审批？ 可以。在用户管理里对此用户不授予报表模块报表的审批/反审批权限，合并报表 模块上报报表的审批/反审批权限以及合并范围里个别报表的审批/反审批权限。 解决方法

1.58 跨表页取数的函数

问题描述 同一个报表，如何取到不同表页单元格的数据？ 在取数单元格里直接设置表页名+！+单元格，例如 sheet1!A1。 解决方法

1.59 结账后出上一期的报表，用什么函数取上期最后一天的日期

问题描述 结账后出上一期的报表，用什么函数取上期最后一天的日期？ 用 rptdate 函数取数即可。Rptdate 函数取的是本报表报表参数里设置的期间， 与总账的期间无关。 解决方法

1.60 设置报表分类后，在报表制作界面选择不到新的分类

问题描述 设置报表分类后，在报表制作界面选择不到新的分类？ 解决此问题，请按照下列步骤操作： 解决方法 1、在 EAS 主界面，依次单击【财务会计】→【报表】→【报表编制】，双击【报 表分类】，打开报表分类界面； 2、单击工具栏的【分类次序】，在【未使用的分类标准】中把新增的分类添加到 【已使用的分类标准】。

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资产管理系统

2.1 固定资产类别新增时提示：非集团用户不能增加一级节点? 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 固定资产类别新增时提示：非集团用户不能增加一级节点? 固定资产一级类别必须在集团层面建立，下级组织不允许新增和修改。下级组织也 不允许在集团控制级次范围内新增明细类别，否则会出现如下错误提示：“增加节点 的级次，必须大于集团控制的级次” 其他基础资料，如使用状态、变动方式和经济用途均是集团创建一级，下级引用共 享。

备注

2.2 引用上级组织的固定资产类别，其中预设的折旧政策能否修改？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 固定资产类别预设折旧政策有时可以修改，有时不行，什么规律？ 固定资产类别被卡片引用后不允许修改折旧政策，没有被引用即可修改。

2.3 怎么修改折旧政策中参数？ 适用版本 问题描述 EAS V60 修改折旧政策时提示“当前组织下不允许修改该资料” 解决方法

折旧政策是集团维护全局共享，不允许下级组织增加修改或删除；且被资产类别使 用后是不允许修改，所以在确定折旧政策前需慎重考虑。

2.4 折旧政策中参数“初始化旧资产按剩余价值在剩余使用寿命内进行折旧摊销”意义？ 适用版本 问题描述 EAS V60 折旧政策中参数“初始化旧资产按剩余价值在剩余使用寿命内进行折旧摊销”意义？ 解决方法 此选项对于初始化时即存在折旧的卡片，在使用平均年限法计提折旧时，可选择使 用基于原值的计算方法或基于净值的计算方法，选中，则采用基于净值的计算方法 计算折旧，不选中，则采用基于原值的计算方法计算折旧。

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2.5 卡片新增界面怎么没有维护折旧政策的字段？ 适用版本 问题描述 EAS V60 卡片新增时怎么添加折旧政策类别？ 解决方法

EAS 系统中折旧政策与资产类别关联，选择资产类别时自动携带其预设的折旧政策； 如想变更某卡片的折旧政策需通过变更资产类别间接实现目的。

2.6 能否从 EXCEL 中导入卡片信息？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 初始化卡片比较多，能否实现在 excel 中先录入数据，后期导入 EAS 系统中，怎么 操作？ EAS 固定资产卡片信息分多页签，需要导入多张 EXCEL 表，操作如下： 方法 1、初始化卡片：固定资产初始化界面—文件菜单---卡片信息引入（引入界面左 下角导出模板，根据模板维护数据），同样操作引入设备信息，纳税和折旧等其他页 签信息； 日常卡片：固定资产查询界面，操作同初始化卡片引入一致； 方法 2、直接在系统引入引出工具里引入卡片，系统平台—引入引出管理—引入引出 工具—资产管理，设置引入路径即可引入卡片。

2.7 卡片折旧方法单击查询显示空白？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 新增修改卡片默认折旧方法，选择其他折旧方法时界面显示空白？ 补丁 pt029716，或者执行 EAS 固定资产系统最新的补丁。

2.8 固定资产提交后怎么审核？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 新增的固定资产怎么审核？没有看到审核按钮（只有反审核） 固定资产审核可以通过工作流和人工审核两种操作。 上述问题应该是固定资产参数 FA_018 是启用工作流，请在流程消息中心里面审核卡 片；如果不需要通过流程审核卡片，请将本参数修改为否。已经处于流程中的卡片 请在流程里面审核，实在不愿意流程审核请在流程实例中终止该流程，重新提交卡 片。 修改本参数，请退出资产查询界面，重新进入即可看到审核和反审核按钮。 备注

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2.9 能否录入以后期间的卡片？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 EAS 系统上线时初始化期间为第一期，但本年业务已经发生几期，能否同时录入这 几期的卡片？ 可以，请勾选固定资产其他参数“允许未结帐可新增下期卡片”，注意当前期间以后 的卡片只能暂存，不能提交，否则系统会不允许结账；等结账到对应期间时再批量 提交。

2.10 卡片编码能否自动连接初始化卡片编码？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 固定资产系统初始化卡片和固定资产卡片使用两套编码规则，但是从实际连续的业 务来考虑卡片编码需要前后衔接，该怎么处理？ 设置编码规则时，请将初始化卡片提交生效的编码规则设置为不允许断号，且将固 定资产卡片生效编码规则设成与初始化编码完全一致。这样系统在编码生成时自动 连续实现业务衔接。

2.11 固定资产新增提交时提示***编码已经存在不允许提交？ 适用版本 问题描述 解决方法 备注 EAS V60 卡片生效规则不允许断号，且系统确实存在该编码的卡片，新增业务停止？ 出现上述问题是系统判断断号异常，可以在编码规则规则定义界面，单击断号维护， 找到该期间编码，将上述***编码添加到删除断号里面，保存即可删除异常。 已经存在号码，新增时还自动选择该号提示重复均可在对应编码规则断号维护界面 将删除断号；已经断号且编码规则不允许断号的情况下，系统如不自动填补该断号， 请在断号维护界面添加新的断号。

2.12 固定资产附属设备是否需要计提折旧？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 附属设备是否计提折旧？ 不需要，系统计提折旧从卡片原币金额字段取值。

2.13 能否变更卡片的已折旧期间数？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 初始化卡片新增时已折旧期间录入错误，系统已经结账几次，还能变更吗？ 卡片信息能否变更取决于固定资产其他参数“可变更卡片项目”，请检查可变更项目

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是否包含已折旧期间数字段，没有请将该字段从“卡片可变更项目候选卡片项目” 添加进去。现在即能变更已折旧期间数据。 注：变更已折旧期间也许会影响后期或前期折旧，请考虑是否追溯。 卡片上其他字段能否变更也依赖上述参数。 备注

2.14 变更时提示片同一期间不能同时做影响当期折旧和下期折旧的变更 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 对某变更了原值和累计折旧，但是提交时出现上述错误，不允许操作？ 折旧政策里调整变动对折旧的影响范围既有当期生效，也有下期生效。变更累计折 旧要素时既包括了当期生效的也包括了下期生效的就会出现此提示，请将其中某项 变更至于下期操作或者寻找其他方式替代处理。比如可以将折旧至于折旧维护中调 整等等。

2.15 固定资产变更单，变更方式选择“年初数调整”，保存后无法修改与删除 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 固定资产变更单，变更方式若选择“年初数调整”，则保存后无法修改与删除？ “年初数调整”的变动方式是为调整期处理业务设置的，平时请注意不要使用该变 动方式处理业务。该变更单需要反结账到 13 期才能删除，或者数据处理。

2.16 固定资产初始化卡片什么情况下显示为已作废 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 怎么新增已经报销完成但是还在用的卡片？或者叫已作废 勾选“已注销”，初始化卡片自动作废，不会在固定资产报表体现其原值和折旧数据。

2.17 数量为 1 的卡片部分清理时怎么显示清理数量为 0？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 卡片部分清理，如果清理数量是小数系统自动四舍五入，能否实现小数清理数量？ 可以，固定资产请他参数控制，将资产数量小数位数调节为 N 位。注意 N 值只能调 大不能调小请慎重决定位数。

2.18 固定资产拆分新增选择卡片时提示当期未计提折旧请先计提？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 卡片拆分需先计提折旧？ 程序控制，卡片拆分组合以及调拨均需要先计提折旧才能。拆分业务经常发生的客 第 36 页

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户可以采用月初计提折旧，月末重提折旧的方式处理。 金蝶知识库文档

2.19 按数量和按金额拆分类型、按平均和按比例拆分区别？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 数量和金额拆分，平均和比例有什么区别？ 按数量和按金额是两种拆分类型，表示具体拆什么；按平均和按比例拆分是两种拆 分方式。它们分别为两个维度。

2.20 卡片怎么实现不是一个既定比例的拆分？ 适用版本 问题描述 解决方法 备注 EAS V60 卡片拆分时没有一定的比例就是需要按照自己填写的金额拆？ 可以先按照比例拆开，再选中拆分后的卡片分别维护卡片明细，这样实现按照自设 的金额拆分的目的。 按照上述方式拆分的卡片需要在另外一张卡片也做金额调整，系统不会对剩下的卡 片自动调整，调整后整个卡片金额同原卡片金额一致； 卡片明细维护时表头呀菜单栏显示灰色为正常情况，保存该卡片明细数据请单击右 下角的确定或取消按钮。

2.21 固定资产减值已审核，现需要增加计提一卡片的准备金额，找不到该卡片？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 固定资产减值已审核，现需要增加计提一卡片的准备金额，但是在列表里面刷新不 出来该卡片？ 1、检查该资产类别所使用的减值政策，是否需要减值取决于前面政策； 2、如果允许减值，请检查减值处理是否已经审核，生成凭证，有请先删除凭证反审 核减值； 3、系统如果已经就某些卡片录入了本期计提减值准备金额也会导致其他卡片在减值 处理界面刷新不出来，请将数据导出 excel 表，清除本期计提减值准备数据。 上述操作后所有允许计提减值准备的卡片应该能全部出现，再根据 excel 表中填入原 数据提交即可。 步骤 3 常见。 备注

2.22 重提折旧时提示折旧已经审核不需要计提折旧，但是有些客户端计提后还能重提折旧？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 重提折旧时提示折旧已经审核不需要计提折旧，但是有些客户端计提后还能重提折 旧？ 重新计提与其他参数“允许反折旧”关联，勾选允许反折旧就不允许重新计提折旧；

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备注 不勾选该参数就能重新计提，而该参数按照财务实体组织隔离。 金蝶知识库文档

固定资产参数大都按照财务组织隔离，使用后可修改。除集团编码按照集团统一设 置以及启用纳税折旧调整不允许修改外。

2.23 反折旧提示不在当前期间不允许操作？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 反折旧提示不在当前期间不允许操作？ 反折旧前提是不存在以后期间的数据（暂存例外）该问题是通过资产反结账到以前 期间虽然反折旧按钮显示亮色，只要不满足前面条件肯定不允许反折旧。 因为反折旧肯定会影响后期数据，且后期又存在数据，容易导致数据异常。

2.24 固定资产折旧生成凭证多核算项目取不出来？ 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 卡片折旧分摊科目采用多核算项目，生成凭证时核算项目值显示空白？ 折旧到凭证的 DAP 规则设置异常，请在分录核算项目取值设置脚本： Formula_result= _BOTgetHGActItem(_src.deprSum.asstaiatem,_src.deprSum.distAcct.id);

2.25 反结账操作注意事项 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 反结账操作注意事项 固定资产系统可以随时反结账，但是反结账到以前期间做业务新增变更等操作会出 现或这或那的异常： 1、 变更卡片后不能结账，系统提示存在需要计提折旧的卡片，但是计提折旧提示不 需要计提等，删除该变更单又可能提示卡片后期有业务发生不允许删除等陷入死 循环中； 2、 出现上述问题后，请尝试反向处理，删除变动痕迹，一些业务变动可以通过反向 操作能结账到以后期间，如果反向无效则需要进行数据处理； 3、 碰到以前期间错误的业务不建议直接反结账到前期修改，可以通过直接在当前期 间变更处理。请慎重使用反结账功能。

2.26 低值易耗品类别中的属性的作用 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 低值易耗品类别中的属性的作用 低值易耗品的属性是用来区分低值易耗品的领用属性，在领用时有一定的限制。 具体来说： 1、领用类型为【部门领用】，可以选择【公共低耗品】、【非常备品】和【其他】低

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值易耗品属性的低值易耗品卡片； 金蝶知识库文档

2、领用类型为【个人领用】，可以选择【个人低耗品】和【其他】低值易耗品属性 的低值易耗品卡片； 3、领用类型为【其他】，可以选择所有低值易耗品属性的低值易耗品卡片 2.27 低值易耗品领用时部门显示为空 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 低值易耗品部门领用时部门选择界面为空，不能正常操作 领用部门涉及用户的行政组织范围，该用户没有维护当前组织的行政组织范围 解决方案 1、使用有授权权的管理员登录； 2、单击【系统平台】，展开【安全管理】→【权限管理】，双击【用户管理】，进入 到【用户管理】界面； 3、选择该用户，在【编辑】菜单列表下单击【修改】，弹出【用户编辑】界面； 4、单击【行政组织范围】，单击【添加组织】，在弹出的【行政组织】列表中，勾选 相关行政组织，单击【确定】，单击【保存】，至此，用户的行政组织范围维护完成； 5、用该用户登录到系统，在低值易耗品领用时，就能选择刚才维护的部门行政组织。

2.28 低值易耗品卡片报废的时候选择不到领用记录 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 初始化低值易耗品卡片有领用明细，为什么做报废的时候选择不到领用记录？ 初始化的低值易耗品卡片如果有领用明细，在新增低值易耗品报废单的时候，【报废 类型】应该选择【领用低耗品报废】才可以在报废明细中选择到领用记录。 适用版本

2.29 低值易耗品卡片界面的领用明细中待摊销金额栏数据来源 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 低值易耗品卡片界面的领用明细中待摊销金额栏数据来源 卡片领用明细界面的领用金额=领用数量*单价。如果卡片选择的是五五摊销，那么 待摊销金额=领用金额的一半，如果卡片选择的是一次性摊销，那么待摊销金额为零。 适用版本

2.30 一次摊销法与五五摊销法会计处理 适用版本 EAS V60

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问题描述 解决方法 一次摊销法与五五摊销法会计处理 一次摊销法会计处理： 购入时 借：低值易耗品 贷：银行存款 金蝶知识库文档

领用时 借：管理费用 贷：低值易耗品 五五摊销法会计处理 购入时 借：低值易耗品—在库 1 贷：银行存款 领用时： 借：低值易耗品-在用 贷：低值易耗品-库存 借：管理费用 贷：低值易耗品-摊销 1 1 1 0.5 0.5 报废时： 借：管理费用 贷：低值易耗品-摊销 借：低值易耗品-摊销 贷：低值易耗品-在用 0.5 0.5 1 1

2.31 一次摊销法之对账方案设置 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 一次摊销法之对账方案设置 一次摊销法需要设置低值易耗品科目，科目借方表示购入增加，贷方表示领用减少， 只需要设置在库科目即可。

2.32 五五转销法之对账方案设置 适用版本 问题描述 解决方法 EAS V60 五五转销法之对账方案设置 五五转销法设置会计科目低值易耗品——在库、在用、摊销，对账方案中互相对应 即可在库对在库，在用对在用，借方表示增加贷方表示减少。

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