银行会计岗位职务说明书(4)

专业技术 能力 工 作 能 力 计划能力 沟通协调 能力 创新能力

对担任工作相关专业知识的掌握、运用情况很好 15 分，基本 掌握相关专业知识、运用情况一般 10 分，未掌握相关专业知 识、运用情况差 0 分 工作步骤、计划主次轻重清晰 15 分，有工作步骤、计划但主 次不清 10 分，根本无工作步骤、计划 0 分 善于与人沟通，能有效地化解工作中的矛盾 10 分，不善于与 人沟通，不能有效地化解工作中的矛盾 0 分 经常提出改进或完善工作的建议，创新能力强 10 分，偶尔提 出改进或完善工作的建议，创新能力一般 5 分，未提出过改进 或完善工作的建议 0 分 标准 分15

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工作态度和工作能力综合得分 考核 项目 岗位职责及工作内容 扣分 标准 扣分 情况

1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相 协助资金处处长办理银行贷款、 关事宜。 关事宜。 1.1. 根据企业流动资金和项目资金的需要， 协助上级领导制 订融资计划。 1.2 根据融资计划跟合作银行接洽， 并将接洽意见报上级领 导核准。 1.3 根据上级领导要求办理各项融资下放与偿还的各种手 续，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。 2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月 负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对， 编制贷款利息明细表。 编制贷款利息明细表。 2.1 每月核对即将到期的贷款、银行承兑汇票，并向上级领 导报告。岗位 职责 及工 作内 容完 成情 况

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2.2 每月月头做出贷款利息表，21 日银行结息后与表核对， 发现不一致查出原因。 2.3 每月底统计当月借款利息、 借款以及对外担保情况， 编 制成表报送上级领导。 3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工 负责现金及银行存款的日常账务， 作。 3.1 每月处理与银行存款以及现金相关的帐务。 3.2 每月到各银行收取银行对账单， 通过企业银行存款日记 账与银行对账单逐笔勾销的方式对账， 每月核对一次。 查明 未达账项及其原因。 3.3 每月核对完银行帐后，把银行对

账回执送回各家银行。 4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用 负责分析企业资金月度使用情况， 分析资料。 分析资料。 4.1 每月根据企业资金月度使用情况， 编制月度资金使用分 析资料。 4.2 协助上级领导召开企业资金平衡会， 并将资金分析资料 报送给各个相关部门以及相关领导。 4.3.根据资金平衡会各部门上报的相关数据，协助上级领 导制订资金筹集和支出计划保证日常资金需要 4.4 每月填制公司本部财务分析中资金相关部分。20 30

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