银行会计岗位职务说明书

银行帐会计岗位职务说明书

一、岗位概况

岗位名称：银行帐会计 隶属部门：财务公司 岗位级别：五级 岗位所需职数：1人 直接上级：资金处处长 直接下级： 二、岗位职责

1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。

2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。 3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。 4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。 5、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。 6．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。 7．按时完成领导交办的其他相关工作。 三、具体工作任务

1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。 1.1. 根据企业流动资金和项目资金的需要，协助上级领导制订融资计划。 1.2 根据融资计划跟合作银行接洽，并将接洽意见报上级领导核准。

1.3 根据上级领导要求办理各项融资下放与偿还的各种手续，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。

2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。 2.1每月核对即将到期的贷款、银行承兑汇票，并向上级领导报告。

2.2每月月头做出贷款利息表，21日银行结息后与表核对，发现不一致查出原因。 2.3 每月底统计当月借款利息、借款以及对外担保情况，编制成表报送上级领导。 3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。 3.1 每月处理与银行存款以及现金相关的帐务。

3.2每月到各银行收取银行对账单，通过企业银行存款日记账与银行对账单逐笔勾销的方式对账，每月核对一次。查明未达账项及其原因。 3.3 每月核对完银行帐后，把银行对账回执送回各家银行。

4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。 4.1 每月根据企业资金月度使用情况，编制月度资金使用分析资料。

4.2 协助上级领导召开企业资金平衡会，并将资金分析资料报送给各个相关部门

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