民间非营利组织年检审计报告参考格式(3)

合 计

6、长期股权投资期末余额: 被投资单位名称 合 计

7、固定资产期末余额及累计折旧

项 目 (一)固定资产原价合计 房屋、建筑物 运输设备 其他设备 (二)累计折旧合计 房屋、建筑物 运输设备 其他设备 (三)固定资产净额合计

8、在建工程期末余额： 工程名称 合 计 9、短期借款期末余额：

债权人名称 投资期限 投资金额 投资比例（％） 期初数 本年增加 本年减少 期末数 期初数 本期增加数 起止日期 本期减少数 期末数 期末数 利率%

10、应交税金期末余额：

税项 营业税 城建税 个人所得税 合 计

11、预收帐款期末余额：

项 目 合计

12、应付款项期末余额：

账龄 1年以内 1-2年以内 3年以上 合 计

主要债权人名称（前五名）

期末数 年初数 金额 比例 金额 期末数 比例 期初数 期末数 期初数 期末数

13、预提费用期末余额： 明细项目内容 合 计

14、长期借款期末余额： 贷款单位

15、长期应付款期末余额:

债权人单位 合 计

16、非限定性净资产期末余额: 元，其中：期初投入金额 元。

17、收入本期发生额：

项 目 年初余额 本年计提 本年转销 年末余额 年初余额 利率％ 本年增加 本年减少 年末数 年初数 期末数 本年累计数 合 计

18、业务活动成本本期发生额：

项 目

19、管理费用本期发生额： 项 目

本年累计数 本年累计数 项 目 本年累计数 工资 奖金 福利费 住房公积金 社会保障费 培训费 审计费 董事会费

20、筹资费用 （1）利息支出

减：利息收入 利息净支出

（2）金融机构手续费 （3）汇兑损失 减：汇兑收益 汇兑净损益

合 计

办公费 折旧费 水电费 维修费 物业管理费 税金 其他 合 计

（单位名称）

年 月 日

(以民间非营利组织年检为主要目的年报审计报告审计事项说明参考格式)

审 计 事 项 说 明

我们接受委托，对××××提供的××××年的会计报表进行了审

计，现按民间非营利组织登记主管部门的要求对该单位应重点关注和重点审计的事项说明如下：

一、单位基本情况

法定代表人 （负责人） 银行开户名称 开户银行 银行帐号 办公地址 法人登记证号 登记的注册资金 财务负责人 成立日期 联系电话 二、××××年12月31日财务状况（金额单位：元）

项 目 资产总额 年末数 项 目 负债总额 净资产 年末数 三、内部财务会计制度、内部控制制度情况

××××制订有相应的内部管理制度，会计核算比较规范。

四、收入情况 1、构成：

项 目 会费收入 捐赠收入 政府补贴收入 其他收入 合 计

限定性 非限定性 收入总金额

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