比亚迪财务分析报告终 - 图文(3)

股东权益合计 11285568000 32531760000 16682357000 18460319000 20121864000 负债和股东权益总计

40446081000 52963401000 62621312000 （二）利润表

报告期 主营业务收入: 减:折扣与折让 主营业务收入净额 减:主营业务成本 减:主营业务税金及附加 主营业务利润: 加:其他业务利润 减:存货跌价损失 减:营业费用 减:管理费用 减:财务费用 营业利润: 加:投资收益 加:汇兑损益 加:期货收益 加:补贴收入 加:营业外收入 加:以前年度损益调整 减:营业外支出 减:分给外单位利润 利润总额: 减:所得税 减:少数股东损益 减:购并利润 加:财政返还 加:所得税返还 加:未确认的投资损失 净利润:

（三） 现金流量表

报告期 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的税费返还 2013-12-31 56147221000 526618000 2012-12-31 38980595000 378297000 2011-12-31

27569139000

475714000 2011-12-31 27727209000 22032299000 300424000 934231000 2626989000 697227000 990189000 29759000 443157000 69374000 1363972000 88323000 254400000 1021249000 2012-12-31 41113912000 31479762000 673615000 1487735000 2773943000 269178000 4168526000 17236000 474544000 136620000 4506450000 428010000 284864000 3793576000 2013-12-31 48448416000

39173976000 659656000

2175881000 3306333000 370141000 2767500000 25771000

549159000

174392000

3142267000 223677000 395176000

2523414000 其中:增值税销项税额、退回增值税款 其中:除增值税外其他返还税费 收到其他与经营活动有关现金 (经营)现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所付现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的增值税款 支付的所得税款 除增值税、所得税以外其他税费 支付其他与经营活动有关现金 (经营)现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 其中:处置子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 分得股利或利润收到的现金 取得债券利息收入收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关现金 投资)现金流入小计 购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中:购买子公司支付的现金 其中:权益性投资所付现金 其中:债权性投资所付现金 资产置换产生的现金流出净额 支付其他与投资活动有关现金 (投资)现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:吸收权益性投资所收到的现金 再其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 其中:发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 (筹资)现金流入小计 偿还债务所支付现金 筹资费用所支付的现金 590241000 57264080000 43420751000 6159966000 2112471000 2431507000 54124695000 3139385000 124100000 39482992000 20660744000 4168947000 1328307000 1343575000 27501573000 11981419000

253547000 28298400000 19856297000

3721157000 679221000

2253180000 26509855000 1788545000

18296000

69628000 718240000 787868000 13212824000 210825000 13459688000 -12671820000 12719565000 718240000 12719565000 2328309000 35747000 185368000 221115000 7307178000 7364178000 -7143063000 1587810000 6700000 4421616000 185368000 6009426000 9941114000 110495000 576483000 705274000 6418961000 15731000

6555970000 -5850696000

700756000

700756000

15109882000 576483000 15810638000 14113472000

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 其中:分配股利或利润所付现金 再其中:子公司支付的少数股东的股利 其中:偿付利息所付现金 融资租赁所付现金 减少注册资本所付现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付其他与筹资活动有关现金 (筹资)现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响: 汇率变动对现金的影响 五、现金及等价物净增加额: 现金及现金等价物净增加额 1207980000 51691000 5385000 3541674000 9177891000 22460000 -332084000 309832000 7909000 3703000 10254649000 -4245223000 18333000 611466000 1361843000

126582000

66985000 15542300000 268338000

-43470000

-3837283000

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