（最新）全面预算管理表格(2)

直接人工工时 甲产品 乙产品 变动性制造费用 甲产品 乙产品 固定性制造费用 现金支出合计 5085 2460 2625 6102 2952 3150 5449 11551 6935 3060 3875 8322 3672 4650 5449 13771 8415 3540 4875 10098 4248 5850 5449 15547 6810 3060 3750 8172 3672 4500 5449 13621 27245 12120 15125 32694 14544 18150 21796 54490 产品成本预算（甲产品）（表十） 成本项目 直接材料 P材料 S材料 小计 直接人工 变动性制造费用 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 计划产量：4040件 单价单位用量 单位成本 （元） 总成本 3千克 2千克 4.0 5.0 12.0 10.0 48480 40400 88880 12.0 3.6 37.6 48480 14544 151904 0 0 151904 3200 4512 37065 150592 3工时 3工时 4.0 1.2 -来源网络，仅供个人学习参考

产品成本预算（乙产品）（表十一）

成本项目 直接材料（Q材料） 直接人工 变动性制造费用 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 计划产量：3025件 单价单位用量 单位成本 （元） 2千克 5工时 5工时 6.0 4.0 1.2 12.0 20.0 6.0 38.0 总成本 36300 60500 18150 114950 0 0 114950 2100 2850 38.07 114200 -来源网络，仅供个人学习参考

期末存货预算（表十二）

单位：元 项目 材料存货 P材料 Q材料 S材料 小计 产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货合计 数量 单价 金额 1080千克 450千克 720千克 4.0 6.0 5.0 4320 2700 3600 10620 120件 75件 37.6 38．0 4512 2850 7362 17982 销售费用预算（表十三） 单位：元 变动性销售费用 销售佣金6100 办公费3400 运输费7600 其他1045 合计18145 预计产品销售成本264792 分配率=18145/264792=0.068 固定性销售费用 管理人员工资7000 广告费12000 保险费6000 其他2400 合计27400 各季数=27400/4=6850 管理费用预算（表十四）

单位：元 费用项目 金额 -来源网络，仅供个人学习参考

公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数 4000 1500 2000 700 800 1000 10000 10000/4=2500 销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元 季度 预计产品销售成本 甲产品 乙产品 变动性制造费用 甲产品 乙产品 固定性制造费用 现金支出合计 1 49148 30118 19030 3342 2048 1294 6850 10192 2 66198 37648 28550 4501 2560 1941 6850 11351 3 83248 45178 38070 5801 3072 2729 6850 12651 4 66198 37648 28550 4501 2560 1941 6850 11351 合计 264792 150592 114200 18145 10240 7905 27400 45545 -来源网络，仅供个人学习参考

现金预算（表十六）

单位：元 季度 期初现金余额 加：销售现金收入 现金收入合计 减：现金支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售费用 管理费用 所得税 设备购置 长期贷款利息 投资者利润 合计 现金余缺 筹资与运用 银行短期借款 偿还银行借款 支付借款利息 期末现金余额 1 4000 84700 88700 2 5563 108559 114113 3 5049 140300 145349 4 4842 133950 138792 全年 4000 467500 471500 26637 20340 11551 10192 2500 10067 10950 900 2000 95137 （6437） 30535 27740 13771 11351 2500 10067 6000 900 2000 104864 9249 34882 33660 15547 12651 2500 10067 24000 900 2000 136207 9142 33895 27240 13621 11351 2500 10066 28000 900 2000 129573 9219 125949 108980 54490 45545 10000 40267 68950 3600 8000 465781 5719 12000 （200） 5563 5049 （300） 4842 （400） 4819 12000 （4000） （4000） （4000） （12000） （900） 4819 预计损益表（表十七）

××年度单位：元 项目 销售收入 金额 485000 资料来源 表一 -来源网络，仅供个人学习参考

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