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销售预算（表一）

单位：元 季度 预计销售量（件） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合计 1 2 3 4 全年 800 500 1000 750 1200 1000 1000 750 4000 3000 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 52000 37500 89500 65000 56250 121250 78000 75000 152000 65000 56250 121250 260000 225000 485000 预计现金收入计算表（表二） 单位：元 季度 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 1 31000 53700 2 3 4 全年 31000 89500 121250 61200 72750 133950 15300 72750 467500 35800 72750 48500 91800 84700 108550 140300 生产预算（表三）

单位：件 季度 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 1 2 3 4 全年 800 100 1000 120 1200 100 1000 120 4000 120 -来源网络，仅供个人学习参考

预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 900 80 820 1120 100 1020 1300 120 1180 1120 100 1020 4120 80 4040 500 75 575 50 525 750 100 850 75 775 1000 75 1075 100 975 750 75 825 75 750 3000 75 3075 50 3025 -来源网络，仅供个人学习参考

直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克

季度 预计生产量（件） 材料单耗 P材料 S材料 预计生产需用量 P材料 S材料 加：期末存料量 P材料 S材料 预计需要量合计 P材料 S材料 减：期初存料量 P材料 S材料 预计采购量 P材料 S材料 材料单价（元） P材料 S材料 预计采购金额（元） P材料 S材料 1 820 2 1020 3 1180 4 1020 全年 4040 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2460 1640 3060 2040 3540 2360 3060 2040 12120 8080 918 612 1062 708 918 612 1080 720 1080 720 3378 2252 4122 2748 4458 2972 4140 2760 13200 8800 720 480 918 612 1062 708 918 612 720 480 2658 1772 3204 2136 3396 2264 3222 2148 12480 8320 4 5 19492 10632 8860 4 5 23496 12816 10680 4 5 24904 13584 11320 4 5 23628 12888 10740 4 5 91520 49920 41600 -来源网络，仅供个人学习参考

直接材料采购预算（乙产品）（表五）

单位：千克 季度 预计生产量（件） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 加：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元） 1 525 2 1050 465 1515 420 1095 6 6570 2 775 2 1550 585 2135 465 1670 6 10020 3 975 2 1950 450 2400 585 1815 6 10890 4 750 2 1500 450 1950 450 1500 6 9000 全年 3025 2 6050 450 6500 450 6080 6 36480 预计现金支出计算表（表六） 单位：元 季度 预计采购金额 甲产品 乙产品 期初应收帐款 第1季度采购金额 第2季度采购金额 第3季度采购金额 第4季度采购金额 现金支出合计 1 26062 19492 6570 11000 15637 2 33516 23496 10020 3 35794 24904 10890 4 32628 23628 9000 全年 12800 91520 36480 11000 26062 33516 14318 19577 34882 33895 35794 19577 125949 10425 20110 13406 21476 26637 30535 直接人工预算（表七）

单位：元 季度 甲产品 1 2 3 4 全年 -来源网络，仅供个人学习参考

预计生产量（件） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总数（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 乙产品 预计生产量（件） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总数（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 直接人工成本合计 820 3 2460 4 9840 1020 3 3060 4 12240 1180 3 3540 4 14160 1020 3 3060 4 12240 4040 3 12120 4 48480 525 5 2625 4 10500 20340 775 5 3875 4 15500 27740 975 5 4875 4 19500 33660 750 5 3750 4 15000 27240 3025 5 15125 4 60500 108980 制造费用预算（表八） 单位：元 变动性制造费用 间接材料8000 间接人工7600 维修费6000 水电费7280 其他3184 合计32694 直接人工工时总数27245 分配率=32694/27245=1.2 固定性制造费用 管理人员工资8096 折旧费16347 办公费6500 保险费5200 其他2000 合计38143 减：折旧16347 付现成本21796 各季数=21796/4=5449 预计现金支出计算表（表九）

单位：元 季度 1 2 3 4 全年 -来源网络，仅供个人学习参考

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