金蝶商业运作实战演练-学员手册(4)

七、季度状态记录

Q1Crystal采购订单1Q,数量：Ruby采购订单1Q,数量：2Q,数量：Sapphire采购订单1Q,数量：**采购运输**火车汽车飞机东部仓储南部仓储北部仓储西部仓储**配送运输**火车汽车飞机现金应收账高利贷短贷长贷应付账长期投资运输费买卖订单处理门店罚金分销开拓直销开拓**门店**现金商品应付账长贷短贷转让商品产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：************************************************************************************************************2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q21Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q31Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q4/年末1Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：账期-数量：账期-数量：***********账期-数量：账期-数量：账期-数量：*************账期-数量：账期-数量：账期-数量：**************账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量： 第16页 共47页

八、总部年报年份

1、年末的营业费用

运输费 广告费 大卖场上架费 代理商返点 大卖场返点 其他 营业费用合计 2、年末的财务报表

总部资产负债表

资产 流动资产： 现金 应收帐款 在途商品 库存商品 流动资产合计 长期投资 固定资产： 土地净值 房屋净值 在建工程 固定资产合计 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 负债： 短期负债 应付帐款 应交税金 长期负债 负债合计 所有者权益： 股东资本 以前年度利润 当年净利润 所有者权益合计 期末数 资产总计 权益总计 管理费用明细表(百万) 项目 金额

行政管理费 仓库租金 市场开拓费 折旧费 维护费 其他 合计

总部损益表 单位：百万 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：营业外净收益 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 去年 今年 第17页 共47页

第四章 第二年经营 一、销售订单

市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额 市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额

二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 北部： 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 明年Q4 预测 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 第18页 共47页

Beryl Crystal Ruby Sapphire

采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 三、资金预算

总部： 上年税金 广告费 短贷+利息 支付应付账 Q1 Q2 Q3 Q4 年末 仓库租金/建设 采购货款 采购_运输费 支付门店投资 大卖场上架费 配送_运输费 资金拆借 结算货款 卖订单收入 盘门店收入 需贷款金额

门店： 上年税金 短贷+利息 长贷+利息 租金 应付款/付现 资金拆借 接收投资款 Q1 Q2 Q3 Q4 年末 第19页 共47页

接受上架费 销售货款 卖商品收入 需贷款金额 四、仓储配送计划

东部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型 数量 终端需求 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 终端需求 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Q4 店型 数量 Ruby Sapphire 南部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Sapphire

五、总部铺货计划

东部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型 数量 铺货计划 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 铺货计划 Q4 店型 Q1 数量 店型 Q2 数量 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Q4 店型 数量 Ruby Sapphire 南部： Q1 配送计划 Q2 Q3 第20页 共47页

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