银行核心系统日始日结操作手册(4)

厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结

GHE4512 打开文本打印输出文件失败

八、注意事项：

打印的科目流水不包括本代他、他代本的通存通兑科目流水

九、会计分录：

无

厦门东南融通系统工程有限公司

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厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结

交易代码：8108 交易名称：打印机构科目试算平衡表 一、功能描述：

打印指定机构本日交易的科目试算平衡表

二、屏幕输入画面

机构 交易码: 8108 交易名称: 打印机构科目试算平衡表 机构代号: _____ 机构名称: ____________ 系统提示:

柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：

1、 机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输； 2、 机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输

四、交易处理流程：

1、 打开机构科目流水结果生成文件；

2、 根据输入的机构号查询传票文件中关于本机构本日交易流水并按科目进行汇

总，分别统计出各科目本日累计发生笔数及金额； 3、 按指定格式生成机构科目试算平衡文件内容； 4、 调用sendfile将查询文件送回前台；

5、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印

五、屏幕输出画面：

交易代码： 8108 交易名称： 机构试算平衡打印 试算平衡打印结束!! 六、打印输出：

无

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七、错误提示：

GHE4512

打开文本打印输出文件失败

八、注意事项：

打印的科目试算平衡表不包括本代他、他代本的通存通兑科目，不入总帐的现金内部调拨

九、会计分录：

无

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交易代码：8109 交易名称：机构提交日结 一、功能描述：

柜员(复核柜员)输入机构号，检查本机构交易是否已全部复核、是否已平帐，结束当日交易。

二、屏幕输入画面

机构 交易码: 8109 交易名称: 机构提交日结 机构代号: _____ 机构名称: ____________ 系统提示:

柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：

1、 机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输； 2、 机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输

四、交易处理流程：

1、 检查提交机构日结的柜员自己是否已平帐，若未平帐则本交易不可进行； 2、 检查输入的机构代号是否已平帐，若未平帐则本交易不可进行； 3、 更改机构表的机构状态为日结提交；

4、 若输入的机构代号等于提交机构日结的交易机构，则更新柜员表中本交易柜

员的日结状态为“日结签退”、终端代号置为“000000”

五、屏幕输出画面：

交易代码： 8109 交易名称： 机构提交日结 机构日结成功!! 柜员自动签退!! 六、打印输出：

无

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七、错误提示：

GGE5713 GGE5714

机构尚未平帐

提交机构平帐柜员自己尚未平帐

八、注意事项：

机构提交日结后，不允许柜员签到。

九、会计分录：

无

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