厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码：8105 交易名称：柜员日结签退 一、功能描述：
柜员输入柜员代号，系统检查柜员是否交易全部复核、已碰库、平帐； 如果本柜员已经7天未更改密码，必须先改完密码后才能日结签退； 平时柜员可用5110临时签退。
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8105 交易名称: 柜员日结签退 柜员代号: _____ 柜员姓名: ____________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输； 2、 柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输
四、交易处理流程：
1、 检查签退柜员的日结状态是否为已平帐，若为未平帐，则不可作日结签退； 2、 更新柜员表中签退柜员的日结状态为“日结签退”且终端代号置为“000000”
五、屏幕输出画面：
交易代码： 8105 交易名称： 柜员日结签退 日结签退成功!! 六、打印输出：
无
七、错误提示：
GYE5178
柜员未轧帐，不能使用8105日结签退
厦门东南融通系统工程有限公司
第 11页
11
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
八、注意事项：
无
九、会计分录：
无
厦门东南融通系统工程有限公司
第 12页 12
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码：8106 交易名称：机构平帐检查 一、功能描述：
柜员(复核柜员)输入机构号，检查本日本机构各币种是否借贷平衡。( 不包括本代他或他代本的通存通兑)
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8106 交易名称: 机构日结平帐 机构代号: _____ 机构名称: ____________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输； 2、 机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输
四、交易处理流程：
1、 检查输入的机构代号是否处于“营业”状态，若非营业则机构日结平帐不可
进行；
2、 打开机构日结平帐结果生成文件；
3、 根据柜员表中的日结状态打印所有本机构柜员的日结状态，同时将本机构中
本日没作交易柜员的日结状态置为“签退”、终端代号置为“000000”； 4、 检查输入的机构本日各币种的交易借贷是否平帐，若平帐则更改本机构的机
构状态为平帐；
5、 将机构本日各币种借贷交易平帐检查结果送打印文件； 6、 调用sendfile将查询文件送回前台；
7、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印
五、屏幕输出画面：
厦门东南融通系统工程有限公司
第 13页
13
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码： 8106 交易名称： 机构日结平帐
六、打印输出：
无
七、错误提示：
GGE5712
八、注意事项：
无
九、会计分录：
无
厦门东南融通系统工程有限公司
机构非营业状态
第 14页 14
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码：8107 交易名称：打印机构科目流水 一、功能描述：
打印指定机构本日交易流水
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8107 交易名称: 打印机构科目流水 机构代号: _____ 机构名称: ____________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输； 2、 机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输
四、交易处理流程：
1、 打开机构科目流水结果生成文件；
2、 根据输入的机构号查询传票文件中关于本机构本日交易流水； 3、 按指定流水帐格式生成机构科目流水文件内容； 4、 调用sendfile将查询文件送回前台；
5、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印
五、屏幕输出画面：
交易代码： 8107 交易名称： 机构流水打印 机构流水打印成功!! 六、打印输出：
无
七、错误提示：
厦门东南融通系统工程有限公司
第 15页
15
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库银行核心系统日始日结操作手册(3)在线全文阅读。
相关推荐：