2011-2012年雅戈尔财务报表分析(12)

处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金流入总额 现金流出总额 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 加:期初现金及现金等价 物余额 期末现金及现金等价物余 额

15767 12795 4156 673924 37072 669393 11617 143692 861773 -187849 960

960 2272273 66055 2339288 2350599 250300 4488 25269 2626168 -286880 4510216 4455870 476 54821 246335 301156

0.35% 0.28% 0.09% 14.94% 0.83% 15.02% 0.26% 3.22% 19.34%

2.34% 1.90% 0.62% 100.00% 4.30% 77.68% 1.35% 16.67% 100.00%

0.02% 0.02% 50.38% 1.46% 51.87% 52.75% 5.62% 0.10% 0.57% 58.94% 100.00% 100.00%

0.04% 0.04% 97.14% 2.82% 100.00% 89.51% 9.53% 0.17% 0.96% 100.00%

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