第9章投资组合理论(10)

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3. 资产组合的风险：作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度，资产组合的方差不仅与其组成证券的方差有关，还与组成证券之间的相关程度有关。证券之间相互影响产生的收益的不确定性可用协方差COV和相关系数ρ来表示。

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