西宁教育资产经营管理有限公司 2021年第三季度经营工作完成情况汇报材料
二〇一一年十一月一日
第三季度，在城投公司的正确领导和上级各业务部门的大力支持帮助下，我们紧紧围绕教育布局调整一期项目建设，狠抓各项工作落实，较好地完成了目标任务。下面按照城投公司通知要求, 我从三个方面做一汇报：
一、经营工作完成情况
（一）项目资金筹集有了较大进展
第三季度，我们采取有效措施积极做好项目融资、自筹资金以及资产划转工作。
1.经过与西宁市财政局、西宁市教育局的多次沟通，并由西宁市财政局签发了《关于西宁市教育布局调整一期项目固定资产无偿划拨的批复》（宁财资字﹝2021﹞840号），无偿取得西宁市南大街小学、玉井巷小学、前营街小学及观门街小学1305.21万元固定资产使用权；
2.与西宁市财政局、西宁市发改委积极沟通联系，申请拨付市财政局下达的西宁四中扩建项目贴息资金159万元、西宁十四中迁建项目贴息资金228万元、西宁特殊学校迁建项目贴息资金69万元，合计456万元；申请西宁市发改委拨付了西宁特殊学校迁建项目可行性研究编制报告费用10万元；
3.根据青发改社会﹝2021﹞84号文，将宁湖中学新建项目移交青海师大二附中建设，拨回宁湖项目土地出让金586万元；
4.根据城投公司工作安排，由西宁市审计局对我公司2021年度财务工作进行了延伸审计，审计组对我公司财务核算工作给予了较好评价；
5.为了使中标单位严格履行合同，根据与各项目施工单位和监理单位签订的施工合同、监理合同，要求各单位提供履约保函，目前十四中项目青海一建建筑工程有限公司、江苏屹峰工程公司、湖北新南洋建设工程有限公司、省人防工程监理中心、青海省国安工程监理有限公司已支付履约保证金448.73万元，陕西省第三建筑工程公司、青海城垣工程监理有限公司已提供了履约保函；
6.财务状况:截止2021年9月底资产总额41766万元，负债总额35252万元，所有者权益6514万元，流动比率为6.93，权益乘数为6.41，资产负债率为84%。
（二）项目建设稳步推进
三季度，我们配合市教育局积极主动做好西宁市教育布局调整一期项目前期各项工作，各建设项目取得了积极进展，累计完成投资21840万元，其中今年完成投资11641万元（完成全年项目投资55.17%）。具体情况如下：
1.西宁四中扩建项目：向市土地局递交划拨用地供地手续，协调市统征所进行安臵用地拆迁工作；图书艺术楼、风雨操场、综合办公楼主体工程已完成，现进入装饰装修阶段，宿舍楼A区十层、B
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区七层主体，食堂主体一层施工。
2.西宁十四中迁建项目：完成项目初步设计审查及工程招投标工作，和平渠改线工程初步设计已通过评审，办理完成B、C、D标段人防、雷电审批手续、地质灾害评估报告备案登记表；完成5.8亩宅基地拆迁工作；制定原明胶厂家属楼90户拆迁安臵方案并开始签订拆迁安臵补偿协议；省发改委组织召开校安专项（教学楼）可研评审会；委托相关部门进行校址场地安全评估。西宁十四中迁建项目因拆迁及水渠改造未完成，施工未进行。
3.西宁特殊学校迁建项目：已办理完善项目立项批复、选址意见书、土地预审批复、用地规划许可证及环评批复等前期手续，目前正在进行总平面方案的报审及办理农用地转用审批手续。
4.西宁五中迁建项目：已办理完善立项批复、选址意见书、规划用地许可证、农用地转用审批等前期手续，征地拆迁工作接近尾声，目前正在进行总平面方案的报审工作。
5.西宁十三中扩建项目：已办理完善项目立项批复、规划用地许可证、用地预审批复及安臵用地选址意见书等前期手续。由于北园三社村民对拆迁安臵方案抵触情绪较大，目前北区建设局正在与村民进行安臵方案的协商工作。
6.五所臵换学校项目：与市规划局协调办理规划红线划定及提出设计条件要求，并协调市土地储备中心、市规划局办理土地招牌挂。
（三）党群工作取得了初步成效
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第三季度，我们围绕西宁市教育布局调整一期项目建设工作目标，不断加强党群工作，为顺利完成各项工作任务提供坚强的思想组织保证。一是深入开展了创先争优活动，进行了群众评议，并总结了半年工作情况；二是结合实际，开展了“四强四优”活动，较好地发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有力地促进了公司各项工作；三是组织学习了胡锦涛总书记在庆祝建党90周年大会上的讲话，并举办了心得体会展评；四是开展了“以人为本、勤廉履职”主题教育宣传月活动，进一步提高广大党员干部廉政勤政和廉洁从业意识，筑牢了拒腐防变思想道德防线。五是积极开展构建“劳动关系和谐企业”和“六比六赛”创先争优竞赛活动，充分发挥工会维护职工合法权益的基本职能和在协调劳动关系中的“桥梁纽带”作用，促进了公司各项工作的有力开展。
（四）存在的困难和问题 1.项目融资
三季度以来，我们与工行、建行、开行等各大金融机构就西宁市教育布局调整一期项目融资事宜进行了多次沟通，但由于受国家宏观金融政策调控的影响，融资难度进一步加大。
（1）教育布局调整一期项目，作为公益性项目，贷款还款来源70%以上必须为经营性收入，但公司经营性项目尚在前期工作中，也无有效的资产用来担保，融资工作很难取得进展。今后项目建设资金可考虑采用其他方式融资，项目建设采用BT方式或BOT 方式；
（2）随着各项目前期工作的逐步推进，由于受设计变更、土地
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征迁成本高于预期等因素影响，项目投资加大，增加的项目资金来源存在不确定性。
2.项目建设
（1）西宁四中扩建项目：一是安臵用地地上附属物至今尚未评估、拆迁，致使四中项目土地成本无法核算，土地使用权证尚未办理。二是安臵用地尚未进行征地工作，拆迁户过渡已逾一年，过渡期满未进行有效安臵势必会造成拆迁户阻挠工程施工及加大过渡费用。
（2）西宁五中迁建项目：由于总平方案正在报审中，后续建设手续、施工图设计、地勘等工作无法进行，项目年内无法开工。
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