县公路管理局年度财务工作总结报告(2)

　　3.冰雪天气保畅通经费、受新一轮持续低温雨雪天气影响全县公路均不同程度受雨雪冰冻天气影响，导致部分或局部公路路面受灾严重，特别是高寒地区如xx、xx、xx、xx等乡镇境内农村公路受灾严重，路面覆冰严重。向财政局请款xx万元。全部用于抗冰保畅通。

　　4. xxxx年改建国省干线公路报务区补助、湘财建指（xxxx）xxx号文件，我局进行了黄沙堡服务区改造xxxx年支付xx万元。

　　四、年度机关运行经费决算情况

　　xxxx年度机关运行经费支出xxx.xx 万元，比xxxx年增加（减少）-xx.xx万元，增长（降低）-xx.xx%。不要包括：人员经费支出和项目支出，变动主要原因是：我局严格贯彻落实党中央的八项规定、六条禁令及县委县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制招待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施。

　　五、“三公”经费决算情况

　　xxxx年度“三公”经费财政拨款支出预算为xx万元，支出决算为xx.xx万元，完成预算的xx.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算为x 万元（因公出国组团x次，因公出国x人次），完成预算的x%；公务用车购置及运行费支出决算为xx 万元（公务用车购置x台，保有量x台），完成预算的xxx%；公务接待费支出决算为x.xx 万元（公务接待xx 批，共计xxx 人，完成预算的xx%。xxxx 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我局严格贯彻落实党中央的八项规定、六条禁令及县委县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制招待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，严格控制公务用车使用费；xxxx 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比xxxx 年增加（减少）-xx.x万元，增长（下降）-xx.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）x万元，增长（下降）**%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）x.xx万元，增长（降低）x.x%；公务接待费支出决算增加（减少）-xx.xx万元，增长（降低）-xx%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1. 年度政府采购支出决算情况。……（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。

　　xxxx年我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，依照《郴州市xxxx年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》（郴财采xx号）、《xx县xxxx年政府采购限额标准》（宜财采字xxx号）文件精神，采购的货物及工程项目均按有关文件规定执行。xxxx年政府采购项目共支出xxx.xx万元。（其中货物类支出xx.xx万元；工程项目支出xx.xx万元；服务类支出xxx.xx万元）。

　　2.收支增减变化情况说明

　　（一）年度收支决算情况:

　　xxxx年度本年收入x，xxx.xx万元，其中：财政拨款收入x，xxx.xx万元；占总收入的xxx%，比上年增加了xxxx.xx万元。原因是：xxx国道养护站、农村公路管理站整体划入公路局。上级补助收入x万元；事业收入x万元；经营收入x万元；附属单位上缴收入x万元；其他收入x万元。

　　xxxx年度支出合计x，xxx.xx万元，比上年增加了xxxx.xx万元其中：基本支出x，xxx.xx万元；占总支出的xx.xx%，比上年增加xxx.xx万元，项目支出x，xxx.xx万元；占总支出的xx.xx%，比上年增加xxxx.xx万元，上缴上级支出x万元；经营支出x万元；对附属单位补助支出x万元。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　xxxx年度财政拨款支出xxxx.xx万元，比上年增加xxxx.xx万万元，增加xxx.xx%，比年初预算数增加xxxx.xx万元增加 xx.xx %。其中基本支出xxxx.xx万元，占总支出的xx.xx%；比上年增加xxx.xx万元，增加xx.xx%，比年初预算xxx.xx万元增加xx.xx%，项目支出xxxx.xx万元，占总支出的xx.xx%。比上年增加xxxx.xx万元，增加xxx.xx%，比年初预算xxx.xx万元增加xx.xx%。与年初预算安排增加的差额主要是xxx国道养护站、农村公路管理站整体划入公路局及上年结余结转和年中追加预算安排支出，主要是在职人员中途调资、职务职级晋升、社保缴费增加的支出以及项目经费（领导批示的请示报告）中途追加经费支出。

　　3. 国有资产占用情况。

　　我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

　　xxxx年底资产共计xxxx.xx万元，其中固定资产xxxx.xx万元、流动资产xxxx.xx万元。

　　4. 进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

　　5. 提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

　　（一）细化预算编制工作，提高编制人员少、任务多、业务量大的单位预算，保证这些单位日常公用经费，使他们能够全身投入到工作中去，而不是因经费不足影响工作，因此，需认真做好并改进预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　七、预算绩效管理工作开展情况（xxxx重点公开内容）

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　县公路管理局积极履职，强化预算管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，预算执行情况总体较好。

　　（1）严格按制预算配置。在职在岗人员控制率逐年下降；“三公”经费较上年有所下降。

　　（2）严格执行年初预算。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到xxx%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

　　（3）政府采购执行率达到xxx%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。我局实行了后勤专人管理制度，由后勤专人对单位政府采购负责，编制计划、建立采购制度，按政府采购规定规范性进行采购。

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