会计电算化实验账套操作说明

会计电算化实验账套使用说明

会计电算化

实验账套操作说明

北京久其软件股份有限公司

2009-12

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会计电算化实验账套使用说明

附录1 实验账套资料

1 系统管理

1) 操作员信息

姓名：刘响 登录名：LX 密码：001 姓名：周亮 登录名：ZL 密码：002 2) 账套信息

账套标识：BJJHSP

账套名称：北京佳和食品有限责任公司 账套路径：（默认）

启用会计期：2010年01月 3) 单位信息

单位名称：北京佳和食品有限责任公司 单位简称：佳和食品 4) 核算类型

记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业

行业性质：新会计制度科目 账套主管：刘响

是否按行业预置科目：是 5) 基础信息

客户是否分类：否 供应商是否分类：否

有无外币核算：有（美元） 6) 编码方案

科目编码级次：4-2-2-2-2-2 部门编码级次：2-2-3-3 客户编码级次：3-2-3-2 供应商编码级次：3-2-2-2

其他基础数据编码级次采用默认值。 7) 系统启用 启用“总账”子系统

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8) 权限分配 （1）刘响--账套主管

具有凭证审核、记账及系统所有模块的全部权限。 （2）周亮—会计

具有凭证制单及“总账”模块的部分操作权限。

2 系统初始化

2.1 基础资料设置 1) 科目表

本账套需添加科目可参照下文2.2金额初始化中明细科目添加。 2) 部门档案 部门编码 01 03 05

3) 职员档案 职员编码 1001 1002 2001 3001 刘伟 韩敏 刘晓 王学民 职员名称 所属部门 采购供应部 采购供应部 财务部 计划生产部 部门名称 采购供应部 计划生产部 法律事务部 02 04 06 部门编码 部门名称 财务部 人力资源部 市场营销部 - 3 -

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3002 4001 5001 6001 6002

张灿 郭明亮 袁皓一 孙英杰 王端鹏 计划生产部 人力资源部 法律事务部 市场营销部 市场营销部 4) 客户档案 客户编码 001 客户名称 北京万盛达连锁超市有限公司 002 天津顶新商贸有限公司

5) 供应商档案 供应商编码 001 供应商名称 北京丰源运输有限公司 002 上海益捷食品有限公司 6) 外币及汇率

益捷食品 供应商简称 丰源运输 地址 北京市海淀区小营路10号 上海市漕溪北路3号 200220 邮编 100022 顶新商贸 天津市河西区苏州道16号 300220 客户简称 万盛达超市 地址 北京市朝阳区前进路2号 邮编 100011 - 4 -

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币种：USD；币名：美元；固定汇率1：6.8 7) 凭证类别设置 凭证字：记 记账凭证 收 收款凭证 付 付款凭证 转 转账凭证

2.2 金额初始化 1) 科目金额初始

#会计科目及2010年1月份期初科目余额表 科目名称 现金（1001） 银行存款(1002) 建行阜成门支行（100201） 科目属性 科目类型 余额方向 现金 银行 银行 银行 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 辅助核算 期初余额 5,000 125000 80,000 45,000 30,000 2,000 155,000 90000 65000 228,000 美元 客户往来 个人往来 数量核算 数量核算 辅助核算 中行亚运村支行(100202) 应收账款(1122) 其他应收款(1221) 库存商品(1405) 面饼(124301) 干果(124302) 固定资产（1601） 科目名称 科目属性 科目类型 余额方向 期初余额 - 5 -

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