金蝶财务模块简介

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金蝶国际软件集团有限公司（www.kingdee.com）是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268）、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命，为全球范围内超过80万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。金蝶连续5年被IDC评为中国中小企业软件市场占有率第一名、连续3年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一、2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，

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目录

1.1. 总账系统 .............................................................. 4 1.2. 报表系统 .............................................................. 7 1.3. 固定资产管理系统 ............................................ 10 1.4. 应收款管理系统 ................................................ 13 1.5. 应付款管理系统 ................................................ 18 1.6. 现金管理系统 ..................... 错误！未定义书签。 1.7. 现金流量表系统 ................. 错误！未定义书签。 1.8 财务分析、费用管理……………………………......22

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1.1. 总账系统

系统简介

金蝶K3 ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要业务流程

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主要功能

1、多维辅助核算与分析

系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

2、自动转账设置

系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

3、预提摊销处理

系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

4、期末调汇处理

系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

5、期末损益结转

系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。

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