EAS操作规范指导(4)

在结转损益第2步的界面将凭证类型选择为“转账”，然后点“开始”，系统自动生成结转损益的凭证，生成的凭证提交后才算全部完成，否则这张凭证就不会被保存下来。

注意检查损益结转凭证内的科目方向（结转损益时，收入类科目在借方，成本、费用类科目在贷方），如有方向相反的要手动调整过来。尤其注意“财务费用—利息收入”科目有发生额时，在损益结转凭证中一定要将其调整到贷方

（3）、核销往来通知单

凭证审核后，涉及到内部往来科目的分录会自动生成往来通知单，因此处设置了结账前检查，结账前需进行“解除结账检验”

操作路径：功能菜单——财务会计——总账——往来通知单——通知单查询，如下图：将最下方“收到的通知单”和“发出的通知单”都打上勾，点确定进入

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查询出来后，看最后解除结账检验那一列，点击排序，然后选中未勾选的通知单，点击菜单栏的“解除结账检验”即可

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（4）、出纳模块期末结账

操作路径：功能菜单——财务会计——总账——出纳管理——期末处理——期末结账——结账 （5）、总账模块期末结账

操作路径：功能菜单——财务会计——总账——期末处理——期末结账——月结

注意：出纳模块结账后才能进行总账模块结账！

（五）、财务报表生成

操作路径：功能菜单——财务会计——报表——报表编制——报表制作

进入报表制作界面，点击工具栏左上角

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按钮，新建报表，出现如下

对话框：

在此界面要注明报表编号内容：年份+月份+报表模板编码（或报表模板名称），选择好需要出具报表的期间，点到选用集团模板创建报表，然后模板后面的放大镜进去选择相应的报表模板，点击确定进去，按F9来取数 注意：如果报表编号不填报表将无法保存！

二、银行余额调节表的编制

1、月初5号前将银行对账单导入EAS出纳管理模块

操作路径：功能菜单——财务会计——出纳管理——银行存款——银行对账单

（1） 设置银行对账单引入方案

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银行对账单导入之前需先设置引入方案，原有银行EAS中已设置好引入方案，可在导入时直接引用，新增银行则需要新建设置

操作路径：功能菜单——财务会计——出纳管理——银行存款——银行对账单——引入方案维护

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