电信行业信息化解决方案--财务综合管理信息化系统(5)

电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统 倾听用户心声，共创美好人生

? 数据文件

接收 ? 数据文件

解压缩 ? 数据文件

识别与校验 ? 数据整理 ? 数据集成 ? 数据接收

记录 查询

数据文件接收 接收记录文件 上报 数据文件 解压缩 接收记录 解压缩 数据文件 识别与校验 数据整理 按集中帐套规则定义后的数据 数据集成 更新后的集中帐套数据库 “查询”功能可对“集中帐务（并帐）系统”中单个单位、多单位组合、全部单位的凭证、帐簿进行查询，同时可依据项目、分户、往来等多种维度进行专门查询，具备充分的灵活性和实用性。

? 提供灵活、强大的帐、证、表查询功能，可以自定义查询 ? 提供总分类账、明细账、凭证双向查询功能 ? 能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿数据 ? 提供跨年度查询功能

? 提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等多样报表、账簿

查询

东莞台商信息网www.3722.cn 大量的管理资料下载 第21页，共68

电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统 倾听用户心声，共创美好人生

往来 分户 项目 凭证 总账 明细账 日记账 报表 ? 提供分户、项目的总账、明细帐的报表、账簿查询

? 提供项目往来查询，可以针对性的查询项目和往来帐户的各种数据 ? 提供多重分户信息的统计和报表

? 提供各类标准化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进行不同单

位账的随意组合查询

? 要提供多分析点的综合查询，在项目核算中可以实现科目、项目、往来的结

合分析组合查询，以便取得各种汇总数据

? 账簿、报表的查询结果要直接支持预览打印，可以任意缩放，上下页翻看 预算分析

“预算分析”功能允许按照科目、分户、项目、往来等进行预算设臵，进行预算执行情况统计查询，实现预算报警功能，从而辅助实现预算控制目标。

? 科目预算分析控制 ? 分户预算分析控制

预算报警 往来 预算设置 执 行 情 况 科目 分户 项目 预算执行 统计分析 东莞台商信息网www.3722.cn 大量的管理资料下载 第22页，共68

电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统 倾听用户心声，共创美好人生

? 项目预算分析控制 ? 往来预算分析控制

现金流量分析

“现金流量分析”实现对企业现金流量状况的分析，功能包括:

? 现金流量分类 ? 现金流量项目设

臵

? 现金流量项目统计 ? 现金流量整体分析

打印及系统接口

“集中帐务（并帐）系统”将提供丰富和高效的打印支持功能和充分的系统接口，满足各种打印需求及相关系统集成需求。

? 丰富的打印功能，支持从凭证到各种帐簿、统计查询结果报表的打印 ? 灵活的打印功能，可灵活设臵打印参数，如页眉页脚、单张打印记录数等 ? 所见即所得的打印功能，支持打印预览等功能

? 标准接口，可支持与报表、固定资产、应收应付系统等FIS子系统及FIS相

关系统的集成需求

整体分析 整体现金流量统计报表或综合查询 项目统计 对单项项目发生额的统计 分类设置 现金流量项目分类设置 项目设置 设置项目及项目和科目的对应 4.2.2 系统实施体系

FIS系统整体要求原则上各县分公司不保存数据。在此条件下，县到上级地市的VPN如果贯通，则各县分公司可直接使用WFS客户端访问上级公司WFS服务器，在专用帐套中操作基础核算数据；如果无良好网络环境，则县分公司应采取报账制，定期将县分公司会计原始凭证上交上级分公司，由上级分公司财务人员审核并登录信息入专用帐套。以上两种情况下，各地市分公司的“集中帐务处理

东莞台商信息网www.3722.cn 大量的管理资料下载

第23页，共68

电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统 倾听用户心声，共创美好人生

系统”均直接与本地WFS服务器进行数据交换，如下图所示：

省公司 集中帐务系统 WFS服务器（本单位帐） WFS客户端 集中帐务系统 地市分公司 WFS服务器 本单位帐套 下属县帐套 WFS客户端 或者 县分公司 WFS客户端 原始会计凭证

如果县分公司需要保存本地数据，且在县分公司已经安装了WFS服务器，同时县分公司到上级地市分公司网络贯通，则“集中帐务（并帐）系统”的部署方式则如下图所示：

省公司 集中帐务系统 WFS服务器（本单位帐） WFS客户端 集中帐务系统 地市分公司 WFS服务器（本单位帐） WFS客户端 县分公司 WFS服务器（本单位帐） WFS客户端

东莞台商信息网www.3722.cn 大量的管理资料下载 第24页，共68

电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统 倾听用户心声，共创美好人生

4.2.3 系统实施效果预期

“集中帐务（并帐）系统”的顺利实施将产生如下影响：

1) 在充分利用现有基础核算系统的条件下快速实现帐务数据的集中，实现

信息反馈、沟通速度的革命性提高，提高财务管理反应速度；

2) 扩充和加强财务管理功能应用，辅助落实财务预算管理、现金流量管理、

项目财务管理等领域，提高财务管理水平；

3) 构建完成FIS系统的主体框架，为FIS其他子系统的实施构建出基础框

架和基础运行平台。

4.3 集中式帐务系统

集中式帐务管理子系统（总帐管理子系统）定位于“远程登录、数据集中、统一管理、多维分析”，结合新的企业会计制度规范从核算上全面满足凭证处理、帐表管理、往来帐核算、部门核算、项目核算、银行对帐、现金流量表管理、财务分析等帐务管理的要求，并具有财务分析预测，预算控制等功能；从管理上体现清晰的控制思想，具体为实施“收支两条线”、“报账制”的财务管理提供完善的应用模式，充分为中国电信财务集中管理提供必要的手段。

4.3.1系统设计思想

（一）完全符合新《会计法》、新《企业会计制度》要求的数据计算方法和

数据处理流程；

（二）体现财务人员在软件操作中的职责，权限明确、相互分离、相互制约

的要求；

（三）改进并加强内部控制的设计，防止无意差错，有意舞弊和外来破坏和

袭击，保证系统数据安全及正常运行；

（四）完善的外部数据接口及标准化设计，与其他应用交换数据更容易；

4.3.2系统特点

GFS8.0集中式账务系统最大的特点就是提供对整个集团的全面财务管理，它

东莞台商信息网www.3722.cn 大量的管理资料下载 第25页，共68

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库电信行业信息化解决方案--财务综合管理信息化系统(5)在线全文阅读。