流动负债： 应付账款 短期借款 预收账款 应付职工薪酬 应付股利 应交税费 预提费用 流动负债合计 长期借款 长期负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 总计 37120 59823 50000 48600 25914.4 22622.4 244079.8 244079.8 50000 2957 10843.2 63800.2 307880 82100 70216 100000 78600 28379.8 69668 428963.8 428963.8 50000 7147 37049.4 80396.2 509360
124331 32760 267000 48600 27732.8 223056.8 723480.6 723480.6 50000 11013.4 77432.4 94249.4 817730 164090 118001 350000 48600 22171.4 281261.3 984123.7 984123.7 50000 12099.1 121796.3 95449.6 1105920 26 / 46
资产 货币资金 应收账款 预付账款 其他应收款 存货： 流动资产合计 长期投资 固定资产： 固定资产原价 累计折旧 固定资产净值 待摊费用 资产总计 负债及所有者权第一年 737590 65265 66107 1298 870260 30500 6000 24500 0 894760 第一年 第二年 887120 182700 17000 600 987420 30500 12000 18500 0 1105920 第二年 64090 98001 350000 48600 22171.4 第三年 1259000 139000 23100 600 1421700 30500 18000 12500 0 1434200 第三年 219570 100000 325000 55000 0 197752.1 897322.1 第四年 1610000 214100 32000 600 1856700 30500 24000 6500 0 1863200 第四年 231000 80000 500000 58000 0 322605.5 第五年 1610000 214100 22000 600 1846700 30500 30000 500 0 1847200 第五年 131000 80000 500000 231000 0 233605.5 益 流动负债： 应付账款 短期借款 预收账款 应付职工薪酬 应付股利 27 / 46
192138 132510 193236 72275 0 应交税费 预提费用 流动负债合计 184719.45 281261.3 784878.4 722024.6 1191605.5 1175605.5
二： 预计资产负债表
图表十
长期借款 长期负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 总计 784878.4 50000 9767 50114.55 722024.6 50000 12099.1 897322.1 50000 82902 1191605.5 1175605.5 50000 133199 488395.5 671594.5 1863200 50000 133199 488395.5 671594.5 1847200 321796.3 403975.85 109881.6 383895.4 536877.9 894760 1105920 1434200 三： 预计利润表
第一年 项目 第一季度 度 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 加：投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 28 / 46
第二季第三季度 第四季全年合计 度 257870 83920 230190 81980 737690 252560 40567.45 148500 211782 3050 81585.55 81585.55 21704.01 121190 43300 6665.45 24500 51405 550 -5230.45 -5230.45 0 128340 43360 7058.7 24500 51949 550 1377.3 1377.3 344.33 14182.85 12660.45 50500 54191 1100 49000 54237 850 53976.15 31462.55 53976.15 31462.55 13494.04 7865.64
四、净利润 -5230.45 1032.97 40482.11 23596.91 第二年 59881.54 项目 第一季度 第二季第三季度 度 第四季全年合计 度 257870 86600 230190 86600 987120 340220 54291.6 197000 284410 3650 107548.4 107548.4 26887.08 80661.33 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 加：投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润
242380 82980 13330.9 49000 69933 850 26286.1 26286.1 6571.525 19714.575 256680 84040 14117.4 49000 71429 850 37243.6 37243.6 9310.9 14182.85 12660.45 50000 71619 1100 34368.1 34368.1 49000 71429 850 9650.5 9650.5 8592.025 2412.625 27932.7 25776.075 7237.975 图表十四： 预计利润表
项目 一、营业收入 减：营业成本 29 / 46
第一年 737690 252560 第二年 987120 340220 第三年 1879000 609300 第四年 2410000 619000 第五年 2410000 619000
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 加：投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润
40567.45 148500 211782 3050 81585.55 81585.55 11704.01 54291.6 147000 284410 3650 157548.4 157548.4 16887.08 66539.55 208000 354000 4250 636910.45 636910.45 284227.6 72300 238860 291000 4850 1183990 1183990 295997.5 72300 238860 291000 4850 1183990 1183990 295997.5 887992.5 69881.54 140661.33 552682.85 887992.5 图表十五： 预计现金流量表
第一季第一年 度 一、经营活动产生的 30 / 46
第二季度 第三季度 第四季全年合计 度
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