仓库验收管理制度(2)

存货卡是用来记录各类物资入库、发货、损坏/腐烂卡片。仓库保管员每天记录和更新“库存卡”的记录，每一张存货卡上的余额代表可随时发出物资的实际数量。存货卡余额必须与账面存货余额记录、实际库存物资余额相一致。 第十条 仓库补仓流程

一、仓库的每种库存物资，在存量接近或低于最低储存量时，即需要补充仓库物资，仓库保管员应填写“仓库补仓申请单”，“仓库补仓申请单”应注明: 存仓底数（即最低诸存量）、上次进仓日期及数量、现结存数量、平均日周转数。

二、“仓库补仓申请单”交财务部经理审核签字后，方可向酒店采购员或总公司采购部提出请购申请。

第十一条 库存物资（原材料、物料用品）的盘点，盘盈、盘亏及报损规定 一、库存物资盘点采用永续盘存制。

二、仓库保管员应于每月月末对库存物资盘点一次，盘存数如果与帐面记录不符，应当于查明原因后及时进行会计处理。

三、库存物资在盘点过程中发现的损溢应分清自然损溢和人为损耗的因素，分别做出处理。 1、自然损溢指原材料、物料用品出现的干耗或吸潮升溢。在合理范围内，由仓库保管员填写“财产损耗（溢余）报告单”，上报财务经理、总经理、财务总监、董事长审批，然后报成本费用会计处理列入“管理费用”。

2、人为损耗指原材料、物料用品因保管不善而造成的损耗。由仓库保管员填写“财产损耗（溢余）报告单”，上报财务经理、总经理、财务总监、董事长审批后，根据情节轻重，做出处理意见，当事人造成的人为损耗应负一定经济责任。经领导批准处理的人为损耗部份，即同意报损的部份，列入“管理费用”科目处理，当事人所应负担的部份，列入“其他应收款”，并从该当事人当月薪金中扣除。

四、财务部应定期（每季度一次）或不定期盘点库存物资。如临时抽查，应抽查库存物资清单中至少10%的总物资数量及金额。 第十二条 仓库表单传递规定

1、仓库使用表单包括：收货记录、原材料直拨收货记录、用品直拨收货记录、低值易耗品验收单、固定资产验收单、材物料领用单、仓库补仓申请单、财产损耗（溢余）报告单。 2、表单传递规定

1）收货记录、原材料直拨收货记录、用品直拨收货记录、低值易耗品验收单、固定资产验收单、材物料领用单于每天营业结束后，将上述表单交财务部成本费用会计。

2）上交收货记录时，应附经审批同意的请购单或仓库补仓申请单。

3）上交原材料直拨收货记录时，应附经厨师长及厨房指定验收人员签字的每日厨房购货表。 4）上交用品直拨收货记录时，应附经审批同意的请购单。

5）上交材物料领用单时，应附电脑打印的经领料部门领料人签字认可的“出库单”。 3、财务部成本费用会计收到收货记录、原材料直拨收货记录、用品直拨收货记录等表单时，应当和合同协议价或“原料定价表”定价、每日厨房购货表登记的原始记录核对一致，方可予以入账。

4、财务部成本费用会计收到材物料领用单时，应仔细核对每一张单据及所附的电脑出库单上的记录是否一致，材物料领用单是否经有效审批人签字，电脑出库单是否经领用部门领用人签字确认，材物料领用单是否有涂改现象等，确认无误后，方可予以入账。

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