污水处理厂PPP项目实施方案 - 图文(8)

新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案

表5-2 项目资本金现金流量表

序号 项目 合计 建设期 1 1.00 现金流入 1.10 营业收入 补贴收入 31688.19 28294.72 81.05 200.00 3112.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 运营期 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 926.37 1003.57 1080.77 1157.96 1235.16 1521.38 1610.88 1700.37 0.00 834.57 904.11 973.66 1043.21 1112.76 1370.61 1451.24 1531.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 回收流动资金 1.30 增值税销项税 2.00 现金流出 2.10 自有资金投资 2.20 主营业务税金及附加 2.30 长期借款 还本 2.40 长期借款 利息 2.50 经营成本 2.60 增值税进项税 2.70 应交增值税 2.60 企业所得税 3.00 项目净现金流量 99.45 107.10 114.75 122.40 150.77 159.64 168.50 30678.41 1575.10 1575.10 1531.85 1521.43 1511.41 1501.78 1492.56 1483.76 1475.40 1467.49 3150.20 1575.10 1575.10 4.17 8100.00 7739.55 8801.74 1692.83 34.73 1155.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 617.40 595.35 573.30 551.25 529.20 507.15 485.10 463.05 0.00 375.91 387.19 398.80 410.77 423.09 435.78 448.86 462.32 0.00 0.00 0.00 88.54 0.00 0.00 88.90 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 89.76 0.00 0.00 90.27 0.00 0.00 90.83 0.00 0.00 91.45 0.00 0.00 92.12 0.00 0.00 1009.78 -1575.10 -1575.10 -605.48 -517.87 -430.64 -343.82 -257.40 37.62 135.47 232.88 32

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3.10 供分配利润 3.20 供分配沉淀资金 剩余沉淀资金分配 891.33 3268.65 3268.65 0.00 0.00 -599.19 -520.12 -441.38 -363.00 -284.97 -19.01 -6.29 -6.29 2.25 2.25 10.74 10.74 19.18 19.18 27.57 27.57 0.00 0.00 56.62 135.47 2500.00 56.62 135.47 232.88 37.62 135.47 2500.00 3.00 自有资金净现金流量 1009.78 -1575.10 -1575.10 -605.48 -517.87 -430.64 -343.82 -257.40

表5-2 项目资本金现金流量表（续）

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新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案

序号 项目 合计 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.00 现金流入 1.10 营业收入 补贴收入 31688.19 1789.86 1789.86 2074.94 2074.94 2074.94 2074.94 2074.94 2405.42 2405.42 2686.47 28294.72 1612.49 1612.49 1869.32 1869.32 1869.32 1869.32 1869.32 2167.05 2167.05 2167.05 81.05 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.05 1.20 回收流动资金 1.30 增值税销项税 2.00 现金流出 2.10 自有资金投资 2.20 主营业务税金及附加 2.30 长期借款 还本 2.40 长期借款 利息 2.50 经营成本 2.60 增值税进项税 2.70 应交增值税 2.60 企业所得税 3.00 项目净现金流量 3.10 供分配利润 0.00 200.00 3112.42 177.37 177.37 205.62 205.62 205.62 205.62 205.62 238.38 238.38 238.38 30678.41 1460.04 1453.06 1446.58 1570.58 1566.42 1562.67 1559.35 1630.91 1628.50 1664.41 3150.20 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 8100.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 7739.55 441.00 418.95 396.90 374.85 352.80 330.75 308.70 286.65 264.60 242.55 8801.74 476.19 490.48 505.19 520.35 535.96 552.04 568.60 585.66 603.23 621.32 1692.83 92.85 34.73 1155.19 0.00 0.00 93.63 0.00 0.00 94.48 0.00 95.40 0.00 96.37 0.00 97.42 0.00 98.53 0.00 99.71 100.97 102.30 0.00 0.00 34.73 0.00 129.99 131.28 132.46 133.52 208.89 209.70 209.34 1009.78 329.82 336.80 628.36 504.36 508.52 512.27 515.59 774.51 776.92 1022.06 891.33 0.00 0.00 0.00 350.96 354.46 357.65 360.51 564.01 566.19 565.21 34

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3.20 供分配沉淀资金 3268.65 0.00 0.00 -972.14 153.40 154.06 154.62 0.00 0.00 0.00 1033.15 剩余沉淀资金分配 3268.65 329.82 336.80 628.36 153.40 154.06 154.62 155.07 210.50 210.73 456.85 1009.78 0.00 0.00 -972.14 504.36 508.52 512.27 360.51 564.01 566.19 1598.36 3.00 自有资金净现金流量

表5-2 项目资本金现金流量表（续）

序号 项目 合计 35

新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案

21 1.00 现金流入 1.10 营业收入 补贴收入 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31688.19 2700.69 2700.65 3110.25 3110.09 3109.87 3109.58 3109.24 3583.78 3583.29 3582.74 28294.72 2167.05 2167.05 2512.20 2512.20 2512.20 2512.20 2512.20 2912.33 2912.33 2912.33 81.05 94.26 93.22 118.70 117.54 116.32 115.04 113.69 143.09 141.60 140.05 1.20 回收流动资金 1.30 增值税销项税 2.00 现金流出 2.10 自有资金投资 2.20 主营业务税金及附加 2.30 长期借款 还本 2.40 长期借款 利息 2.50 经营成本 2.60 增值税进项税 2.70 应交增值税 2.60 企业所得税 3.00 项目净现金流量 3.10 供分配利润 3.20 供分配沉淀资金 200.00 201.00 202.00 203.00 204.00 205.00 206.00 207.00 208.00 209.00 210.00 3112.42 238.38 238.38 276.34 276.34 276.34 276.34 276.34 320.36 320.36 320.36 30678.41 1669.88 1669.18 1767.67 1767.96 1768.77 1770.11 1772.00 1888.88 1891.91 1895.55 3150.20 4.17 1.00 4.85 2.00 4.79 3.00 6.10 4.00 6.04 5.00 5.98 6.00 5.92 7.00 5.85 8.00 7.36 9.00 7.28 10.00 7.20 8100.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 7739.55 220.50 198.45 176.40 154.35 132.30 110.25 88.20 66.15 44.10 22.05 8801.74 639.96 659.16 678.94 699.31 720.28 741.89 764.15 787.07 810.69 835.01 1692.83 103.71 105.20 106.77 108.43 110.17 112.00 113.93 115.95 118.06 120.28 34.73 40.40 39.95 50.87 50.37 49.85 49.30 48.72 61.32 60.69 60.02 1155.19 209.46 209.62 295.59 295.46 295.18 294.75 294.15 393.02 392.09 390.98 1009.78 1030.81 1031.47 1342.57 1342.12 1341.10 1339.47 1337.24 1694.90 1691.38 1687.19 891.33 565.53 565.97 798.09 797.75 796.99 795.82 794.21 1061.17 1058.65 1055.65 3268.65 1343.36 1598.35 1932.11 2019.63 2098.46 2176.62 2175.16 2264.52 2353.15 2441.04 36

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