应收应付能手考证试题(4)

科目：应收账款（1131） 税率：17％

存货编码：0202 乙产品 数量：1台 含税单价：1310元

63.在应收款系统中根据以下信息，按顺序设置账套参数。 ·根据单据自动报警； ·信用方式，提前7天； ·启动部门权限；

·根据信用额度自动报警，提前比率20%； ·包含信用额度为零； ·进行信用额度控制。

64.根据以下信息，按顺序对应收款管理系统坏账准备进行初始设置。 提取比例：5%；

坏账准备期初余额:1800； 坏账准备科目:1141(坏账准备)； 对方科目:550207(管理费用-其他)。

65.根据以下信息，按顺序对应收款管理系统基本科目进行初始设置。 ·应收科目：1131； ·销售收入科目：5101。

66.根据以下信息，按顺序设置阳光信息有限公司的账套参数。 ·控制科目依据：按客户； ·销售科目依据：按存货；

·受控科目制单方式：明细到单据； ·录入发票时显示提示信息。

67.根据以下信息，按顺序设置阳光信息有限公司的账套参数。 ·应收款核销方式：按单据； ·单据审核日期依据：单据日期； ·汇兑损益方式：月末处理；

·坏账处理方式：应收余额百分比法； ·代垫费用类型：其他应收单； ·应收账款核算模型：详细核算； ·自动计算现金折扣。

68.在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，要求如下： 账套号：666。

账套名称：光明股份有限责任公司。 账套路径：C:\\U8SOFT\\Admin。 启用日期：2003年12月。

单位名称：光明股份有限责任公司。 单位简称：光明公司。 联系电话：6547896。 账套主管：[01]陈明。

对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。其他各项采用系统默认。 建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日。 69.对南京多媒体研究所的转账进行取消操作。 70.进行结算单查询操作。

71.根据以下信息，按顺序对应收款管理系统报警级别进行初始设置。 序号 起止比率 总比率% 级别名称 01 0以上

10 A

B

02 10%以上

72.根据以下信息，按顺序对应收款管理系统结算方式科目进行初始设置。 ·结算方式：现金结算，币种：人民币，科 目：1001（现金）； ·结算方式：现金支票，币种：人民币，科 目：1001（现金）。

73.用2003-12-16日对南京多媒体研究所的6000元的预付款对冲2003-12-16日对该公司的6000元应付款。（注：所有信息能用键盘录入的必须用键盘录入。）

74.将2003-11-30日南京多媒体研究所7000元应付款转入万科公司。（注：所有信息能用键盘输入的必须用键盘输入。） 过滤条件用转出户：南京多媒体研究所；转入户：万科。

75. 2003-12-06日，供应部白雪支付南京多媒体研究所银行承兑汇票一张，票据为9999，票据面值8000，票面利率0，签发日期2003-12-06，到期日2003-12-12。（注：所有信息能用键盘录入的必须用键盘录入。） 依据此题按以下信息和顺序增加票据。 结算方式； 票据种类；

收票单位：多媒体研究所； 票据面值； 签发日期； 部门； 票据编号；

承兑银行：工商银行北京分行； 到期日； 业务员。

76.2003-12-10日，支付南京多媒体研究所转账支票一张，票据号6666，金额6000元，全部作为预付款。（注：所有信息能用键盘录入的必须用键盘录入。）

依据此题按以下信息和顺序录入预付款。 供应商：多媒体研究所； 结算方式； 结算科目：100201； 金额； 票据号； 款项类型。

77.2003-08-16日供应部白雪向南京多媒体研究所采购多媒体课件500套，单价20元，发票号自动生成。（注：所有信息能用键盘录入必须用键盘录入。 本题以2003-12-1为应付系统启动日。） 依据此题根据以下信息和顺序录入期初采购发票。 供应商：多媒体研究所； 科目：2121；

部门； 业务员； 存货编码：0003； 数量； 单价。

（提示：输入存货编码后用回车先确定。）

78. 根据以下信息设置应付款管理系统的报警级别。（注：所有信息能用键盘输入的必须用键盘输入。） 序号 总比率% 级别名称 01 10 A 02 B

79. 根据以下信息并按顺序设置应付款管理系统的账龄区间。（注：所有信息能用键盘输入的必须用键盘输入。） 序号 总天数 01 30

80. 根据以下信息并按顺序设置厂套参数。 根据信用额度自动报警； 提前比例：15%； 包含信用额度为零。

81.根据以下信息并按顺序设置账套参数。 制单方式：明细到单据； 控制科目依据：按供应商； 采购科目依据：按存货。

82.根据以下信息和顺序设置账套参数。 应付款核销方式：按单据； 单据审核日期依据：业务日期； 汇兑损益方式：月末处理。

83.上海万国证券2003-11-30日所欠的8000元货款无法收回，做坏账处理。（注：能用键盘输入的均用键盘输入。） 坏账发生的过滤条件是“上海万国证券”。

84. 2003-12-03日，销售四部王华为客户世纪学校代垫费用6000元。（注：所有信息均用键盘录入。） 按以下顺序，录入应收单。 单据编号：系统自动生成； 单据日期； 客户； 科目：1131； 金额； 部门； 业务员；

85.根据以下信息，录入期初余额：2003-07-03日，销售二部宋佳将世纪学校够货款12000元，以现金支票支付，票据号26752623。(能用键盘录入的信息均用键盘录入。） 按以下顺序录入： 单据编号：P1112; 日期； 客户；

结算方式； 结算科目：1001； 金额；

客户银行：工行北京分行； 客户账号：6666； 票据号：26752623； 部门； 业务员。

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