附件4:
托管资金退回指令 （编号：协议编号+退第**号）
中国农业银行 分（支）行：
依据编号为 的《专项资金托管协议》（托管服务合约号： ）约定，现授权贵行将托管资金由托管账户退回至委托人签约账户：
托管账户户名： 托管账户账号：
委托人签约账户户名： 委托人签约账户账号：
合计退回资金金额：（小写）CNY （大写）
委托人对由此而产生的一切法律后果负责。
甲方(签章)：(此处加盖预留印鉴。该印鉴必须与《托
管指令授权书》中委托人的预留印鉴一致）
日期： 年 月 日
中国农业银行 分（支）行
客户部门负责人(签章)：
客户经理(签章)： 柜员（办讫章）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
注：本指令一式三联，第一联作为柜员传票的附件；第二联为客户联，原件交委托 人，复印件交监管方（如需）；第三联客户部门留存。
11
附件5：
违约通知书 （编号：协议编号+违第**号）
（甲方）：
兹有《专项资金托管协议》（协议编号： ）项下，贵司已发生以下违约行为：
□未按时向托管账户转入或足额转入托管资金； □未按时发出《托管资金转出指令》；
□签约账户/托管账户发生被挂失、被有权机关冻结或限制支付等异常状态； □未按照约定支付托管费；
□违反托管协议的 条款内容； □其他 。
请按托管协议约定及时采取相应措施，农业银行保留追究违约方责任的权利。若上述违约行为未得以立即纠正，农业银行将解除托管协议并终止资金托管。
中国农业银行 分（支）行
客户部门负责人（签章）：
客户经理（签章）： 联系方式：
日期： 年 月 日
注：本通知书一式二联，甲方和乙方客户部门各留存一联。
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附件6：
协议履行申请书 （编号：协议编号+履第**号）
中国农业银行 分（支）行：
根据贵行编号为 的《违约通知书》，现甲方决定继续履行编号为 的《专项资金托管协议》，特此申请。
甲方（签章）：
日期： 年 月 日
乙方意见：
乙方（签章）：中国农业银行 分（支）行
客户部门负责人（签章）： 客户经理（签章）：
日期： 年 月 日
注：本申请书一式二联，甲方和乙方客户部门各留存一联。
13
附件7-1：
协议终止申请书 （编号：协议编号+终第**号）
（适于甲方向乙方发出）
中国农业银行 分（支）行：
根据编号为 的《违约通知书》/或由于 原因，甲方决定终止履行编号为 的《专项资金托管协议》：
托管账户内相应托管资金及相应利息退回至甲方签约账户。其他事项按照如下方式处理：
。
甲方（签章）：
签署日期： 年 月 日
乙方意见：
乙方（签章）：中国农业银行 分（支）行
客户部门负责人（签章）： 客户经理（签章）： 日期： 年 月 日
柜员（办讫章）： 日期： 年 月 日
注：本申请书一式三联，甲方和乙方客户部门、经办网点各留存一联。
14
附件7-2：
协议终止通知书 （编号：协议编号+终第**号）
（适于乙方向甲方发出）
（甲方）：
根据编号为 的《违约通知书》/或由于 原因，我方决定终止履行编号为： 的《专项资金托管协议》：
托管账户内相应托管资金及相应利息退回至甲方签约账户。其他事项按照如下方式处理：
。 特此通知。
中国农业银行 分（支）行
客户部门负责人（签章）： 客户经理（签章）： 日期： 年 月 日
柜员（办讫章）： 日期： 年 月 日
注：本通知书一式三联，甲方和乙方客户部门、经办网点各留存一联。
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附件8：
交易与专项资金托管报告（编号：协议编号+报第**号）
报告期：（20 年 月 日——20 年 月 日）
公司：
受贵司委托，根据贵司与农业银行签订的《 托管协议》（协议编号： ），农业银行按照诚实守信、勤勉尽责的原则对贵司资金进行托管。报告期内托管情况如下：
一、托管资产总规模为（小写）CNY （大写） 元,期末托管余额（小写）CNY （大写） 元。
托管账户总流入金额（小写）CNY （大写） 元，共计 笔；总支付金额（小写）CNY （大写） 元，共计 笔。
二、报告期内农业银行共计提托管费（小写）CNY （大写） 元，已支付（小写）CNY （大写） 元，未支付（小写）CNY （大写） 元。
中国农业银行 分（支）行
日期： 年 月 日
注：本报告一式二联，甲方和乙方客户部门各留存一联。
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