公司出差制度及公司业务招待费管理规定(2)

3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销； 4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用； 5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 五、外来工作人员费用报销

1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为12天，一次性报销费用2000元。

2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。 六、费用报销程序

所有报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销

短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。 所有票据超期一律不予报销。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。 特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。

差旅费报销流程图：

500元以内部门经

理审批。

500—5000元以内

由部门经理初审，

财务部审签，总经

理审批。

部门经理差费报

销由财务部审签，

均由总经理审批。

报销人员将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单 经办人和证明人在票据上签字 相关负责人审 批 实际出差是否按 “出差申请单”执行 财务审核制单 出纳付款 扣除借支款 本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有；

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