金蝶软件操作手册

目 录

目 录 ......................................................................................................................... 1 第一章 操作技巧 ......................................................................................................... 3 第二章 委外加工 ....................................................................... 错误！未定义书签。

一、 委外加工流程................................................................................................................ 21 二、 委外加工操作................................................................................................................ 22

(一) 委外加工出库单 .......................................................................................... 22 (二) 委外加工入库单 .......................................................................................... 24 (三) 采购发票（加工费） .................................................................................. 28 (四) 委外加工入库核算 ...................................................................................... 29 (五) 凭证 .............................................................................................................. 31 (六) 委外加工核销汇总、明细表 ...................................................................... 33

第三章 供应商评估 ................................................................................................... 35

一、 供应商评估 ................................................................................................................... 35

(一) 供应商评估方案 .......................................................................................... 35 (二) 供应商评估表 .............................................................................................. 38 (三) 物料来源关系表 .......................................................................................... 40 (四) 供应商评估报表 .......................................................................................... 42

第四章 信用管理 ....................................................................................................... 44

一、 启用信用管理................................................................................................................ 44 二、 信用管理基础资料维护 ................................................................................................ 45 三、 分析表 ........................................................................................................................... 49

(一) 信用额度分析表 .......................................................................................... 49 (二) 信用期限分析表 .......................................................................................... 50 (三) 信用数量分析表 .......................................................................................... 51

第五章 应收应付 ....................................................................................................... 52

一、 应付账款 ....................................................................................................................... 52

(一) 除采购发票外的应付账款单据新增 .......................................................... 52 a． 单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） ..................................... 54 b． 生成凭证 ......................................................................................................... 55 c． 查询或删除凭证 ............................................................................................. 56

(二) 与采购发票有关的应付账款 ...................................................................... 58 a． 首先应由采购部门录入采购发票 ................................................................. 58 b． 财务部门对该发票进行审核 ......................................................................... 58

c． d． e． f．

发票钩稽 ......................................................................................................... 60 核算 ................................................................................................................. 60 生成凭证 ......................................................................................................... 62 删除或修改凭证 ............................................................................................. 64 (三) 付款（应付账款借方发生） ...................................................................... 66 a． 付款单新增 ..................................................................................................... 66 b． 付款单审核 ..................................................................................................... 67 c． 生成凭证 ......................................................................................................... 68

(四) 预付账款 ...................................................................................................... 68 a． 预付单据新增 ................................................................................................. 68 b． 审核 ................................................................................................................. 69 c． 生成凭证 ......................................................................................................... 71

(五) 核销 .............................................................................................................. 71 a． 付款结算 ......................................................................................................... 71 b． 预付冲应付 ..................................................................................................... 73 c． 核销 ................................................................................................................. 73 d． 生成凭证 ......................................................................................................... 74 e． 反核销 ............................................................................................................. 75

第一章 操作技巧

一、 采购

(一)

查询历史价格及即时库存

当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。

(二) 单据查询

a． 过滤条件

点击【采购订单-维护】

此界面可对采购订单进行查询

若想查询订单，需选择查找条件（选择名称、比较关系、数值）及时间和各标志。

【逻辑】中的“并且”表示查询时订单要同时满足两个或多个过滤条件，“或者”表示查询时订单只需满足其中一个过滤条件即可。

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