软件概要需求说明书(2)

需求概要说明书

人，拥有亚洲规模最大的航天光学遥感器装调、试验中心和航天器回收技术研究中心。研究所是中国唯一从事航天器回收技术研制的单位，返回式卫星的成功，使我国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。1999年我所成功的回收了“神舟一号”试验飞船返回舱，2003年10月圆满完成了我国第一艘载人飞船回收任务，使航天员安全返回地面。在航天光学遥感器领域，成功的研制出几代多种型号的卫星相机系统，广泛应用于国民经济、科学研究和国防建设领域。研究所还是我国最早开展复合材料结构研制的单位，研制的复合材料结构件广泛应用于各类航天器中。

某研究所所科计处主要负责除遥感设备外型号的年度预算、经费统筹、预算执行、购销合同的管理，科计处负责全所的科研生产经济工作。

综合处负责型号前期管理；

遥感处与科计处职能相似，负责航天遥感方面型号的经费预算、统筹和执行工作。 现有软件系统包括：

1) 财务会计软件(浪潮) ，与本系统无数据交换； 2) 物资系统（神软），为本系统提供材料费数据； 3) 合同网（所信息中心自主开发），由本系统替换；

4) 电子经费本（所信息中心自主开发），需本系统提供开本数据； 5) OA系统（所信息中心自主开发），为本系统提供部门、人员信息； 6) 报表软件（久其软件），与本系统无关。

现有调度30人左右，项目、课题大概200左右，大多项目周期在几年内，个别项目周期较长，10年左右。 现有问题：

1) 型号项目的预算与支出相分离，没有形成预算对成本及支出的良好控制；

2) 不能实现对各型号、项目按照阶段、单机等维度对各类支出快速、准确的查看（包括合

同款和材料费）；

3) 不能实现生产合同等多型号项目共用合同与各型号项目的关联；

4) 目前本所的经费管理体系和流程尚不清晰，希望通过此次科研经费管理系统的建立梳理

型号项目经费管理流程，使预算充分发挥对于支出的事前控制作用，提高经费管理效率，促进经费工作的精细化管理。

客户对项目支持，希望系统尽快建设，先从眼下急需的业务需求入手，初步建立系统使用，以后在逐步完善。

某有限公司 2 / 24

需求概要说明书

3 业务概述

3.1 系统目标

1) 通过合同签订的审批与拆分、月度支出计划控制等多种手段，实现对成本与支出的控制

和预算的实时更新，最终达到预算对各型号项目成本与支出的良好控制；

2) 建立型号、单机、合同、经费类型间联系，可进行多维度支出与预算查看，提高508所

对经费精细化管理的能力；

3) 通过构建经费管理工作的基础数据库，实现对军品经费数据的集中管理、持续管理和有

效利用，充分利用现有信息化成果，实现科研经费预算、收入、支出数据的集中管理和共享。通过构建科计处电子经费平台，实时采集外部系统数据，提高工作的效率及快速响应能力。

3.2 系统范围

1) 系统用户：科计处、遥感处、综合处、经营发展处（下简称：经发处）、财务处。 2) 数据范围：本系统只管五大成本（设计费、试验费、材料费、外协费、专用费）和工资

费，其他财务科目本系统无需管理；

3) 限定性范围：项目下没有子项目；单机下零部件不需管理。 4) 系统主要包括以下业务：

a) 预算管理

? 实现按经费类型对全周期成本、统筹预算的编报； ? 成本预算和统筹预算的追加； ? 设计费分配到各科室； ? 成本统筹预算的对比；

? 按项目类型、经费类型的预算执行情况查看； b) 合同管理

? 销售合同和外协合同管理；

? 外协合同的拆分，将合同拆分到多个课题上； ? 合同变更管理，变更后同步更新预算数据；

? 销售合同和课题间关系维护，保证销售合同最终属于某个课题； ? 销售合同收款和记账管理，维护与课题本的关联；

某有限公司 3 / 24

需求概要说明书

? 外协合同的付款管理，控制在月支出计划范围内；

? 临时合同管理，维护实际合同与临时合同间关系，通过此关系更新预算编报数

据；

? 合同收支对比，对比同一单位的销售和外协合同，比较内容:外协合同的合同总

额与成本总额差额，销售合同总额合计； ? 统计各型号合同收支情况； c) 支出管理

? 根据全周期预算中当年预算，型号调度在每月末分别制定各型号下月支出计划，

由所领导审批；

? 预算外支出通过预算外支出审批单管理，审批通过后自动增加到月支出计划中； ? 汇总后的月支出计划审批通过，形成下月可执行支出计划，下月付款都在支出

计划范围内执行；

? 计划外支出通过计划外审批单，批准后自动加到可执行月支出计划中； ? 工资费每月依据各型号中人员情况，分摊到各个型号中； ? 其它设计费中的车费和餐费部分，年终分摊到各个型号中； ? 可执行计划的付款管理，预算的执行即通过合同付款实现管理； d) 收入管理

本模块记录纵向型号计划到款、横向销售合同到款，维护销售合同与项目的对应关系； e) 课题管理

? 维护型号与项目；

? 型号经费指标管理，维护各型号全周期各年度的经费指标； ? 可以按年度、部门、类型经费为课题开本，课题本审批流程管理； ? 依据上年经费本，快速开新年度经费本； ? 课题经费本追加，追加经费审批流程管理； ? 依据课题本进行经费查询和统计； f) 综合管理

? 年度预算汇总，统计年度各型号预算总表及按经费类型各型号预算情况； ? 收支查看，按型号类型、型号、阶段分别查看预算执行情况、结余情况、以及

对应合同支出明细；

某有限公司 4 / 24

需求概要说明书

g) 系统管理

? 维护涉及使用本系统的部门及人员，系统内角色、功能、权限分配，编码规则

及数据字典等。

? 阀值设置，设置各经费类型与经费指标的阀值；

3.3 术语定义和缩略语

1) 横向项目：即军二项目，所里与外协单位签订合同的项目；

2) 合同拆分：将一个包含多个课题的外协合同拆分到各个课题中，拆分结果是子合同； 3) 经费本：就是对某个型号或者课题建立一个账号，针对于这个型号或者课题的开销用此

账号管理；

4) 经费本办理：型号综合管理的办理操作即审核；

5) 预算外支出申请：没有做预算，需要支出时，填报的申请，审批通过后汇总到月支出计

划；

6) 计划外支出申请：错过月支出计划编报时点时的支出申请，审批通过后直接生成可执行

月支出计划；

7) 课题：包括纵向型号、横向项目、预研项目和自主研发；

8) 临时合同：合同未正式签订，先行开展工作时，内部管理使用，未来必然要签订合同的

一类单据；

9) 全周期预算：项目全生命周期范围内的预算；

10) 外协合同：即出钱合同，与外协单位签订的合同，可以服务多个型号； 11) 外协子合同：由实际外协合同拆分得到的，每个子合同仅属于一个型号或项目； 12) 销售合同：即进钱合同，横向项目经费来源，仅与一个课题本关联，一个课题本可以拥

有多个销售合同；

13) 型号：即纵向，上级部门提供的项目，如院里安排执行的项目； 14) 型号树：包括型号类型、型号、阶段、单机； 15) 预研项目：有上级部门资金支持的预先研究项目； 16) 自主研发：指自筹资金的预先研究项目；

某有限公司 5 / 24

需求概要说明书

3.4 组织结构及关键角色 3.4.1 组织结构：

所长主管经费副所长主管业务副所长科计处遥感处综合处财务处经营发展处物资处信息中心研究室一室二室...

图3-1 组织结构图

蓝色部分与本系统有接口； 黄色部分不直接使用本系统；

3.4.2 角色描述：

遥感处、综合处同科计处角色一样； 部门 处长 经费综合管理 科计处/遥感处/型号调度 综合处 生产调度 机要秘书 财务处 出纳 角色名称 经费及预算管理； 课题本审核、预算调整、月支出计划审批、收款录入等； 对负责的型号课题本申请、预算编报、合同管理； 做负责的型号月支出计划、查看所有外协合同中的经费类型是加工类的合同； 合同信息维护； 付款合同相关的付款信息录入； 说明 某有限公司 6 / 24

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库软件概要需求说明书(2)在线全文阅读。