金蝶EAS预算管理操作手册

金蝶EAS 7.0预算管理帮助手册

目录

1. 2. 3.

流程图........................................................................................................................................... 11 流程说明 ....................................................................................................................................... 12 基础设置 ....................................................................................................................................... 13 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.

业务期间 ....................................................................................................................... 13 预算项目 ....................................................................................................................... 14 预算要素 ....................................................................................................................... 15 控制策略 ....................................................................................................................... 16 控制方式 ....................................................................................................................... 20

业务操作 ....................................................................................................................................... 20 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

预算编制 ....................................................................................................................... 20 预算本级审批 ............................................................................................................... 21 预算上级审批 ............................................................................................................... 22 预算查看 ....................................................................................................................... 27

5. 常见问题 ....................................................................................................................................... 27 5.1.

预算实际数获取的必要步骤 ....................................................................................... 27

1. 预算设置.......................................................................................................................................... 28

1.1 基础资料设置 ....................................................................................................................... 28

1.1.1业务期间 ..................................................................................................................... 28 1.1.2 预算项目 .................................................................................................................... 32 1.1.3 预算要素 .................................................................................................................... 54 1.1.4 勾稽关系 .................................................................................................................... 56 1.2 预算模板 ............................................................................................................................... 64

1.2.1 预算模板分组 ............................................................................................................ 64

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1.2.2 预算模板 .................................................................................................................... 66 1.3 预算方案 ............................................................................................................................... 97

1.3.1 预算方案新增 ............................................................................................................ 97 1.3.2 预算方案修改 ............................................................................................................ 99 1.3.3 预算方案删除 ............................................................................................................ 99 1.3.4 预算方案分配 ............................................................................................................ 99 1.3.5 预算方案反分配 ...................................................................................................... 102 1.3.6 预算方案执行 .......................................................................................................... 104 1.3.7 方案间取数 .............................................................................................................. 105 1.3.8 数据导入 .................................................................................................................. 105 1.3.9 批量获取、清除实际数 .......................................................................................... 108 1.3.10 控制检查 ............................................................................................................... 109 1.4 数据重算方案 ..................................................................................................................... 111

1.4.1 数据重算方案新增 .................................................................................................. 111 1.4.2 数据重算方案修改 .................................................................................................. 115 1.4.3 数据重算方案删除 .................................................................................................. 119 1.4.4 数据重算方案分配 .................................................................................................. 120 1.4.5 方案重算 .................................................................................................................. 122 1.5 数据权限 ............................................................................................................................. 125

1.5.1 参数 .......................................................................................................................... 126 1.5.2 数据权限新增 .......................................................................................................... 126 1.5.3 数据权限删除 .......................................................................................................... 131 1.6 合并报表集成 ..................................................................................................................... 131

1.6.1 项目公式对应 .......................................................................................................... 131

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1.6.2 组织单元对应 .......................................................................................................... 134 1.6.3 合并报表项目映射 .................................................................................................. 136

2. 预算处理 ....................................................................................................................................... 139

2.1 预算编制 ............................................................................................................................. 139

2.1.1 预算表新增 .............................................................................................................. 140 2.1.2 预算表修改 .............................................................................................................. 147 2.1.3 预算表删除 .............................................................................................................. 147 2.1.4 预算表组织汇总 ...................................................................................................... 147 2.1.5 预算表提交 .............................................................................................................. 162 2.1.6 预算表上报 .............................................................................................................. 163 2.1.7 期间拆分汇总 .......................................................................................................... 164 2.1.8 币别转换 .................................................................................................................. 168 2.1.9 重计算 ...................................................................................................................... 171 2.1.10 从合并报表取数 ................................................................................................... 172 2.2 预算编制管理 ..................................................................................................................... 173

2.2.1 预算表认可 .............................................................................................................. 174 2.2.2 预算表反认可 .......................................................................................................... 176 2.2.3 预算表打回 .............................................................................................................. 177 2.2.4 预算表确认 .............................................................................................................. 178 2.2.5 预算表反确认 .......................................................................................................... 178 2.2.6 进度表 ...................................................................................................................... 179 2.2.7 参数说明 .................................................................................................................. 180 2.3 预算分解 ............................................................................................................................. 181

2.3.1 预算分解表新增 ...................................................................................................... 182

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2.3.2 预算分解表修改 ...................................................................................................... 185 2.3.3 预算分解表下达 ...................................................................................................... 186 2.3.4 预算分解表删除 ...................................................................................................... 186 2.4 预算期间分解 ..................................................................................................................... 186

2.4.1 预算期间分解表新增 .............................................................................................. 187 2.4.2 预算期间分解表修改 .............................................................................................. 191 2.4.3 预算期间分解表下达 .............................................................................................. 192 2.4.4 预算期间分解表删除 .............................................................................................. 192 2.5 预算审批 ............................................................................................................................. 193

2.5.1 本地审批 .................................................................................................................. 193 2.5.2 工作流审批 .............................................................................................................. 194 2.5.3 反审批 ...................................................................................................................... 195 2.5.4 查看审批意见 .......................................................................................................... 196 2.5.5 参数 .......................................................................................................................... 197 2.6 预算调整 ............................................................................................................................. 198

2.6.1 预算调整表新增 ...................................................................................................... 199 2.6.2 预算调整表修改 ...................................................................................................... 200 2.6.3 预算调整表审批 ...................................................................................................... 200 2.6.4 预算调整表删除 ...................................................................................................... 201 2.7 预算调整单 ......................................................................................................................... 201

2.7.1 预算调整单新增 ...................................................................................................... 201 2.7.2 预算调整单修改 ...................................................................................................... 202 2.7.3 预算调整单删除 ...................................................................................................... 202 2.7.4 预算调整单审批 ...................................................................................................... 203

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2.7.5 参数 .......................................................................................................................... 203 2.8 预算汇编 ............................................................................................................................. 204

2.8.1 预算汇编表新增 ...................................................................................................... 204 2.8.2 预算汇编表修改 ...................................................................................................... 211 2.8.3 预算汇编表审批 ...................................................................................................... 212 2.8.4 预算汇编表删除 ...................................................................................................... 212 2.9 期间批量调整 ..................................................................................................................... 213

2.9.1 期间批量调整表新增 .............................................................................................. 213 2.9.2 期间批量调整表修改 .............................................................................................. 220 2.9.3 期间批量调整表审批 .............................................................................................. 220 2.9.4 期间批量调整表删除 .............................................................................................. 221 2.10 实际数据 ........................................................................................................................... 221

2.10.1 实际数据初始化 ................................................................................................... 221 2.10.2 实际数据日常维护 ............................................................................................... 225

3. 合并抵销 ....................................................................................................................................... 232

3.1 合并范围组织对应 ............................................................................................................. 233

3.1.1 建立预算合并范围 .................................................................................................. 233 3.1.2 合并范围组织对应 .................................................................................................. 234 3.1.3 合并范围选择 .......................................................................................................... 235 3.1.4 合并结构查询 .......................................................................................................... 238 3.2 抵销分录模板 ..................................................................................................................... 239

3.2.1 抵销分录模板新增 .................................................................................................. 240 3.2.2 抵销分录模板修改、删除 ...................................................................................... 242 3.2.3 抵销分录模板启用 .................................................................................................. 242

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