某集团有限公司资金管理办法(6)

附表5

财务印鉴刻制/销毁审批单

申请财务印鉴刻制/销毁公司名称 申请部门 经办人 刻制/销毁事由 备注： 财务负责人 公司总经理 财务总监 首席财务官

26

附表6：

集团资金计划

项 目 一 现有资金 其中 :现汇 承兑 二、经营活动 收公司利润折旧 下拨给公司流动资金 收对内贴现息 付对外贴现息 审计律师费 高层工资 其他支出 三、融资活动 收到的融资款 归还融资本金 归还融资利息 四、投资活动 拨付公司工程款 五、预计本月收支净额 六、预计月末资金余额

煤化工

唐山旭阳

旭阳伟业 期间： 旭阳控股 单位：万元 金牛旭

邢台旭阳 河北旭阳 定州天鹭 小计 中煤旭阳 阳 合 计 备注 审批： 资金结算部总经理：

财务总监：

27

执行总裁：

附表7：

旭阳煤化工集团银行承兑汇票贴现申请单

主送： 标题： 事由： 请示部门： 经办人： 贴现主体： 市场贴现利率（‰月） 拟贴现银行： 审批： 申请时间 密级： 请示部门意见 签字： 年 月 日 主 送 批 示 签字： 年 月 日 审 批 签字： 年 月 日 办理结果 28

附表8

旭阳煤化工集团银行承兑汇票开票申请单

主送： 标题： 事由： 请示部门： 经办人： 开票银行 开票金额 保证金比例 审批： 申请时间 密级： 请示部门意见 签字： 年 月 日 主 送 批 示 签字： 年 月 日 审 批 签字： 年 月 日 办理结果

29

附件9： 集团资金审批单

申请方名称 经办人 支付方式 申请事由 支付金额 ￥小写 备注： 经办部门负责人 结算部总经理 财务总监 主管财务副总裁

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