某某城投战略推介材料

某某城投谋划“十二五”布局 战略规划获董事会全票通过

某某城投发展战略与规划（摘要）

1.1 背景

当前国内外经济金融形势影响和“十二五”面临的政策与市场环境变化，使得某某市城投集团的决策者们，不得不超前思考和系统研究作为地方政府投融资平台的先行者和排头兵，如何科学谋划、合理布局、谋求发展的大略问题。

2009年12月12日，《某某城投集团发展战略与规划研究报告》经某某城投集团董事会讨论审议和投票表决，获得董事会成员全票通过。近日，这份紧扣某某“两型”社会建设，谋划城投集团“十二五”战略布局的报告已上报市政府审批后实施。

一、新时期的发展战略与规划，赋予了多方面的新内涵 某某市近几年经济增长速度一直处在全国前列，特别是“十二五”某某都市圈和两型社会建设，对资金的投入力度提出了更高的要求。从进一步发挥某某城投集团的资源与能力优势，及政府对某某经济建设和城市发展需要出发，为适应国内外经济金融环境、企业规模和管理模式的持续变化方面，战略规划对某某城投集团的定位、使命和运营管理方式等赋予了新的内容。根本目的是保证某某城投集团持续的投融资、建设和偿债的能力，强化资产经营的职能，加强公益性资产（包含非经营性和准经营性）的运营和开发，提高经营性资产的运营效率，深化对所属企业的市场化运营管理机制。同时，提出集团母公

司如果发展成为一个决策和管理中枢，则要履行战略决策、规划控制、资源配置、审计考核的职能。

二、发展战略与规划内容涵盖五大产业整合

某某城投集团作为某某市城市基础设施建设投融资主体和运作平台，经过12年的发展，已经成为拥有总资产七百多亿元，净资产二百亿元，在册员工一万六千人，业务涵盖道桥隧、供排水、燃气、房地产、新区开发、设计施工等十多个行业，下属单位二十多家的大型投资控股集团。

此次集团发展战略，主要围绕产业整合和集团化构建的主线，提出了某某城投集团在“十二五”期间，构建基础设施、市政公用事业、房地产业、城市资源开发和新兴产业五大板块，实现产业延伸和盈利能力增强的基本途径和保障措施。为更好的满足日益增长的城市建设融资，提高城投集团国有资产和城市资源的运作效率，提出了良好的思路。

三、发展战略与规划紧扣区域发展和政府的需求

《某某城投集团发展战略和规划》，跟随国家中部崛起战略，响应某某市“两型社会”建设和发展需，不仅总结了过去十几年某某城投集团所取得的经验和做法，同时结合当前的政府要求，对平台如何发挥功能、配置和利用资源、争取政策支持和加强风险防范等方面也进行了超前谋划。明确提出依托政府与开拓市场相结合、立足主业与多元化经营相结合、实施品牌扩张与强化基础管理相结合、规划推动与柔性调整相结合的平台战略布局根本原则。

四、规划具有超前性和可操作性主要来源于专业机构操刀 《某某城投集团发展战略与规划研究》是由世界银行提供贷款、某某市政府和国内银行提供配套资金的某某世行项目----《城市基础设施项目建设可持续运营及资产管理》的一部分。中国现代集团专家不仅承担了世界银行项目的咨询服务，作为国内权威投融资顾问机构，与某某城投集团共同完成的这项成果，在不久前由政府组织的专项评审会上，就受到与会专家和学者的高度评价，同时某某市有关部门的领导对此次成果与高度认同。一致认为是一项有科学性、合理性、超前性和可操作性的成果。这次某某城投集团董事会全票通过，更加说明了这一点。 1.2 某某城投集团概况

某某市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“某某城投集团”）的前身为某某市城市建设投资开发总公司（以下简称“城投公司”）。是经某某市人民政府批准从事城市基础设施投资业务的市属国有独资公司，成立于1997年5月。

2002年以前，某某市用于城市基础设施建设的直接投入年均不到8亿元，远远不能满足某某城市建设和经济社会发展的需要。改革原有的城建投融资体制，成为当时刻不容缓的重大问题。2002年7月，为深化某某市城建投融资体制改革，拓宽融资渠道，加快城市基础设施的建设和发展，某某市委、市政府决定重组城建领域的资产，壮大某某城市投资建设投融资主体的力量，将某某三镇基建有限公

司、某某自来水公司、某某市排水公司、某某市燃气热力集团有限公司、某某市直属房地产公司、某某市大桥集团有限公司、某某桥建集团有限公司、某某市城市建设利用外资项目管理办公室等企事业单位资产整体划转至某某城投集团。初步形成了以资产为纽带的母子公司经营管理体制。同时，重新确定了某某市城市建设基金管理办公室的机构和编制，与城投公司一套班子两块牌子，整体运作。重组后的城投公司为正局级单位，实行企业化管理，并于2003年1月正式由全民所有制企业改制成国有独资企业，并更名为“某某市城市建设投资开发集团有限公司”。注册资本变更为人民币35亿元，后又于2008年追加资本金到39亿元人民币。

某某城投集团作为某某市城市基础设施建设的投融资主体和市政府城建投融资运作平台，主要承担某某市政府下达的城市基础设施重大项目建设任务及相关的资金运作，负责城市基础设施资产的营运及相关资产开发，负责所属企业的运营管理和提供优质服务及国有资产保值增值。至2008年12月，某某城投集团已经发展成为一个拥有总资产716.71亿元，净资产169.77亿元，在册员工1.6万人，业务涵盖道路、桥梁、隧道、供排水、燃气、房地产、新区开发、设计施工、咨询监理、物业管理、高科技等十多个行业，下属单位有近二十家，每年盈利约3亿多元的大型产业投资控股集团。

世行某某市城市交通项目是由世界银行提供2亿美元、某某市政府和国内银行提供配套资金的某某市交通基础设施项目。江苏现代资

产投资管理顾问有限公司与某某市城市利用外资项目管理办公室签订了《城市基础设施项目建设可持续运营及资产管理》（世界银行贷款编号：4727-0CHA）的项目咨询服务合同。该合同是世行某某市城市交通项目的技术援助子项目之一。《某某市城市建设投资开发集团有限公司发展战略与规划》则是其内容三个部分中的一个部分。 1.3 战略与规划的内容摘要 1.3.1 外部环境分析框架

在政策环境方面：湖北省及某某市积极响应国家号召，出台各种政策和文件，为某某市城市基础设施投融资改革实践奠定了良好的政策基础。最近由于受金融危机影响，加之我国经济已经进入结构性和周期性的双重调整阶段，国家相继出台了一系列的财政、货币、信贷及房地产政策，对某某城投集团的未来发展产生重大影响，机遇和挑战并存。

在经济环境方面：在国家经济调整时期，湖北省和某某市不断加大基础设施投入，确保拉动经济稳步增长。某某市近两年经济增长速度一直处在全国前列；然而基础设施投资大规模投资对财政资金的支持力度提出了越来越高的要求。

在城市投融资环境方面，某某市积极探索和实践本市投融资体制改革，采取了多种有效措施，成立了某某城投集团、某某地产集团等几大融资平台，然而在未来一段时间内，某某市城建任务压力仍然较

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