用友NC6.1内部交易财务处理流程

V61内部交易财务处理流程

用友中央大客户事业部

V61对内部交易核算支持从公有协同生成协同凭证，到自动进行内部交易对账，再到合并账簿自动生成内部交易抵消凭证的处理。

1、设置内部交易对账规则，并启用。如下图，科目112201与科目220201进行对账，注意：需要设置生成抵消分录才能自动生成合并账簿的抵消分录。

2、设置公有协同设置并启用，如下图，公有协同对应前面设置好的内部交易对账规则，并勾选自动生成抵消凭证。

3、发生内部交易，录入凭证

分公司A录入一笔凭证，应收分公司B金额100

需要注意的是，如果需要进行公有协同，需要在客户及供应商档案中，对内部客商修改财务信息——是否收付协同，如下图：

因为公有协同设置的是自动发送协同，所以凭证保存时，自动协同到分公司B，可以在协同确认中查询到未确认凭证，进行协同确认。

协同确认后，可在分公司B查询到对应凭证

4、协同业务完成以后，可以在内部交易对账中，查询到已勾对的信息：

5、在合并账簿中，可查询到自动生成的抵消分录

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