财务部工作流程图

财务部工作流程图

经费借款、报销业务：

受理单位：会计核算科

详见附表一：经费报销业务流程图

一、

二、学生学杂费业务、办理离校手续等：

受理单位：综合管理科

1、“银校通”托收部分：每学年开始学生将学费存至银行卡进行托收→“收费、工资核 算岗”打印学费收据→收据发至各个学院→发给学生

2、手工收费部分：

持成教部交费通知单→“收费、工资核算岗”核查、登记→开具学费收据

3、学生办理离校手续： →学费交清，盖财务部章

三、教工办理离校手续： 受理单位：会计核算科

持人事处通知单、资产部通知单→“审核岗”核查有无借支资金情况→如有到现金出纳 处交纳款项→交清后加盖财务部公章

四、查阅会计档案或查账、取数(财务部保管的会计档案)

受理单位：综合管理科

说明原因→财务部部门领导审批→档案管理人员办理登记、查找

五、收据领用手续：

受理单位：综合管理科

填制“收据领用审批表” →部门领导签字、盖章→财务部领导审批同意→“档案管理岗” 办理领用→用完结帐后办理核销手续

六、工资核算

受理单位：综合管理科

工资发放：人事部提供每月工资变动情况→“收费、工资核算岗”进行工资核算→人事部进行核对、确认→交银行代发

工资查询：登陆财务部部门网站→教工工资查询→输入部门、姓名、密码(初始密码为1) →进行查询

七、校园一卡通事项查询

受理单位：一卡通中心

查询：持有关证件直接到一卡通中心

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