郴电国际半年报摘要(5)

50,058,849.4858,511,809.89投资活动产生的

现金流量净额

-43,627,974.68

-50,668,638.27

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 612,000,000.00138,225,000.00

发行债券收到的现金

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16

收到其他与筹资活动有关的现金

135,000,000.00筹资活动现金流入小计

612,000,000.00273,225,000.00偿还债务支付的现金

188,700,000.0072,410,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

62,672,996.17

58,038,811.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

75,925,765.59

筹资活动现金流出小计

251,372,996.17206,374,577.37筹资活动产生的

现金流量净额

360,627,003.83

66,850,422.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

420,272,712.0529,474,217.07加：期初现金及现金等价物余额

742,747,247.47

471,454,676.33六、期末现金及现金等价

物余额

1,163,019,959.52

500,928,893.40

法定代表人：付国 主管会计工作负责人：李素芬 会计机构负责人：许玉红

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母公司现金流量表 2010年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目

附注 本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

679,636,078.16541,648,303.27收到的税费返还 3,112,136.61收到其他与经营活动有关的现金

41,898,776.6435,792,098.78经营活动现金流入小计

721,534,854.80580,552,538.66购买商品、接受劳务支付的现金

497,124,186.39407,210,297.20支付给职工以及为职工支付的现金

86,399,663.4384,550,243.13支付的各项税费 42,824,419.8137,806,319.99支付其他与经营活动有关的现金

50,887,331.0844,617,983.97经营活动现金流出小计

677,235,600.71574,184,844.29经营活动产生的

现金流量净额

44,299,254.09

6,367,694.37

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

48,983.14投资活动现金流入小计

50,683.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43,484,291.7937,658,672.29

投资支付的现金 取得子公司及其他营

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业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

1,981,067.78投资活动现金流出小计

45,465,359.5737,658,672.29投资活动产生的

现金流量净额

-45,414,676.43

-37,658,672.29

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 612,000,000.00104,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金

135,000,000.00

筹资活动现金流入小计

612,000,000.00239,000,000.00偿还债务支付的现金

173,700,000.0047,210,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

50,387,815.27

46,527,067.59支付其他与筹资活动有关的现金

41,473,365.59

筹资活动现金流出小计

224,087,815.27135,210,433.18筹资活动产生的

现金流量净额

387,912,184.73

103,789,566.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

386,796,762.3972,498,588.90加：期初现金及现金等价物余额

673,937,413.51

362,686,592.03六、期末现金及现金等价

物余额

1,060,734,175.90

435,185,180.93

法定代表人：付国 主管会计工作负责人：李素芬 会计机构负责人：许玉红

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合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股

专项储备 盈余公积 一般风险准备

未分配利润 其他

一、上年年末余

额

210,267,720.00 560,174,481.14

6,291,954.8724,290,115.48-128,753,025.99171,625,074.07843,896,319.57

加：会计政策变更

前期

差错更正

其他

二、本年年初余

额

210,267,720.00 560,174,481.14

6,291,954.8724,290,115.48-128,753,025.99171,625,074.07843,896,319.57 三、本期增减变

动金额（减少以

“－”号填列） 28,250,000.00-93,768.00

44,487,759.11-9,741,454.1062,902,537.01 （一）净利润 44,487,759.11

32,635,823.77

77,123,582.88

（二）其他综合

收益

上述（一）和（二）

小计

44,487,759.1132,635,823.7777,123,582.88 （三）所有者投

入和减少资本 28,250,000.00

28,250,000.00

1．所有者投入资

本

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