会计信息系统模拟实验资料（账表系统）2012.2.21

第一章 系统管理与基础设置

实验一 系统管理

实验要求

1．设置操作员 2．建立账套 3．设置操作员权限 4．设置备份计划 5．账套备份 实验资料

1．操作员及其权限 编号 001 002 003 王东 张平 姓名 学生本人姓名 口令 无 无 无 所属部门 财务部 财务部 财务部 角色 权限 账套主管 账套主管的全部权限 总账会计 除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限 出纳 总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限 2．账套信息 账套号：学生学号的后3位 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司

单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号：100011010266888 启用会计期：2012年1月 企业类型：工业

行业性质：新会计制度科目

账套主管：学生本人

基础信息：对存货、客户进行分类，有外币核算 分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 3．自动备份计划 计划编号：2012-1 备份类型：账套备份 发生频率：每月 发生天数：31 开始时间：14点 有效触发：2 保留天数：0

备份路径：d:\\姓名\\账套备份 账套：账套号华兴公司

实验二 基础设置

实验要求 1．设置部门档案 2．设置职员档案 3．设置客户分类 4．设置客户档案 5．设置供应商档案

6．设置操作员王东有权对张平及学生本人所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限 7．账套备份 实验资料 1．部门档案

部门编码 1 2 3 4 401 402 5 2．人员类别

企业在职人员分为以下四种（如表2-2所示）

人员类别编码 1001 1002 1003 1004 3．职员档案 人员 职员姓名 编码 001 002 003 004 005 006 007 008 009 杨文 学生本人姓名 王东 张平 杨明 刘红 齐天宇 李丽 刘伟 人事部 财务部 财务部 财务部 供应部 销售部一科 销售部二科 生产部 生产部 类别编码 1 2 3 4 5 5．客户档案 客户 客户名称 客户简称 所属 税号 分管部门 分管 男 男 男 女 男 女 男 女 男 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 车间管理人员 生产工人 类别名称 北京地区 上海地区 东北地区 华北地区 西北地区 是 是 是 所属部门 性别 人员类别名称 企业管理人员 经营人员 车间管理人员 生产工人 人员类别 是否业务员 部门名称 人事部 财务部 供应部 销售部 销售部一科 销售部二科 生产部 4．客户分类 编码 01 02 03 04 05 06 07 供应商 编码 01 02 03 北京无忧公司 辽宁大为公司 天津杰信公司 北京天益公司 北京大地公司 上海邦立公司 上海明兴公司 鞍山钢铁厂 石家庄伟达公司 陕西光华公司 供应商名称 天益公司 大地公司 邦立公司 明兴公司 鞍钢 伟达公司 光华公司 供应商 简称 无忧公司 大为公司 杰信公司 分类 1 1 2 2 3 4 5 所属 分类 00 00 00 110435845278434 430455882395738 120885694387622 供应部 供应部 供应部 110320104320012 110433249543899 210003232432247 210854987043340 120456486329565 320854584389288 559438888288425 税号 销售部一科 销售部一科 销售部一科 销售部一科 销售部二科 销售部二科 销售部二科 分管部门 业务员 刘红 刘红 刘红 刘红 齐天宇 齐天宇 齐天宇 分管 业务员 杨明 杨明 杨明 6．供应商档案

第二章 总账系统

实验一 总账系统初始化

实验要求 1．设置系统参数 2．设置会计科目 3．设置凭证类型 4．输入期初余额 5．设置结算方式 6．账套备份 实验资料

1．账套总账系统的参数

不允许修改，作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。 2．会计科目

（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目

科目名称 工行存款 应收职工借款 直接材料 直接人工 广告费 运输费 保险费 装卸费 展览费 办公费 差旅费 工资 折旧费 福利费 其他 利息收入 利息支出 金融机构手续费 汇兑收益 汇兑损失 辅助账类型 日记账、银行账 个人往来 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 科目编码 100201 113301 41010101 41010102 550101 550102 550103 550104 550105 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 550303 550304 550305 （3）修改会计科目 ? “1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控

?

系统）；

“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受

控系统）；

3．凭证类型 类型名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证

限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001、1002 1001、1002 1001、1002 4．结算方式

结算方式编码 1 2 3 4 5 5．期初余额 现金：8000

银行存款/工行存款：222000

应收票据：1170（2011-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989） 应收账款：14540（2011-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，票号78987；2011-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，票号78988；2011-11-23，为明兴公司代垫运费500元）

应收职工借款：6000（2011.11.22，供应部杨明出差差旅费6000元） 预付账款：20000（2011-11-23，预付北京无忧公司货款20000元） 原材料： 75332 库存商品：50000 固定资产：1212000 累计折旧：155124 短期借款：120000

应付票据：25740（2011-11-23，向大为公司购钢材25740元） 应付账款：62010（2011-11-15，向北京无忧公司购钢材38610元； 2011-11-18，向杰信公司购油漆23400元） 预收账款：30000（2011-11-26，预收伟达公司货款30000元） 应交税金/应交增值税/进项税额：-3832 应交税金/应交增值税/销项税额：20000 长期借款：200000 实收资本：1000000

结算方式名称 现金 现金支票 转账支票 信汇 电汇

实验二 总账系统日常业务处理

实验要求

1．设置常用摘要（001号操作员） 2．填制凭证（002号操作员） 3．审核凭证（001号操作员）

4．出纳签字（003号操作员）

5．修改第2号付款凭证的金额为800元 6．删除第1号收款凭证并整理断号 7．设置常用凭证（002号操作员）

8．记账（001号操作员）

9．查询已记账的第1号转账凭证（002号操作员） 10．冲销第1号付款凭证（002号操作员） 11．账套备份（admin）

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库会计信息系统模拟实验资料（账表系统）2012.2.21在线全文阅读。